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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 335,398.56 | 100.000 | | 股票 | 315,112.07 | 93.952 | | 债券 | 11,986.30 | 3.574 | | 货币资金 | 6,769.32 | 2.018 | | 其他投资 | 1,530.86 | 0.456 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 31,718.38 | 27.58 | 9.51% | | 牧原股份 | 30,744.35 | 436.09 | 9.22% | | 泸州老窖 | 27,868.76 | 327.02 | 8.35% | | 温氏股份 | 26,341.21 | 708.48 | 7.9% | | 五粮液 | 25,574.44 | 197.03 | 7.67% | | 古井贡酒 | 21,850.00 | 190.00 | 6.55% | | 美的集团 | 20,440.00 | 400.00 | 6.13% | | 海大集团 | 18,001.07 | 575.11 | 5.4% | | 中国国旅 | 15,474.90 | 166.29 | 4.64% | | 洋河股份 | 14,795.09 | 142.26 | 4.44% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开11 | 6,990.90 | 2.1% | | 19农发05 | 2,995.80 | 0.9% | | 19进出04 | 1,999.60 | 0.6% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 11,986.30 | 3.59% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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