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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 256,298.52 | 100.000 | | 股票 | 241,249.06 | 94.128 | | 货币资金 | 13,192.56 | 5.147 | | 其他投资 | 1,856.90 | 0.725 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 牧原股份 | 24,057.80 | 380.00 | 9.45% | | 古井贡酒 | 20,425.00 | 190.00 | 8.03% | | 温氏股份 | 20,299.72 | 499.99 | 7.98% | | 泸州老窖 | 19,904.37 | 298.95 | 7.82% | | 贵州茅台 | 19,779.43 | 23.16 | 7.77% | | 格力电器 | 15,460.33 | 327.48 | 6.08% | | 洋河股份 | 15,152.30 | 116.18 | 5.95% | | 海大集团 | 13,073.82 | 463.61 | 5.14% | | 宁波银行 | 12,829.62 | 604.03 | 5.04% | | 招商银行 | 12,506.44 | 368.70 | 4.91% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 17农发01 | 9,998.00 | 4.85% | | 17国开03 | 1,998.60 | 0.97% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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