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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 300,420.84 | 100.000 | | 股票 | 269,965.74 | 89.863 | | 货币资金 | 16,496.57 | 5.491 | | 债券 | 13,032.48 | 4.338 | | 其他投资 | 926.04 | 0.308 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 27,775.00 | 25.00 | 9.42% | | 牧原股份 | 23,219.90 | 190.00 | 7.88% | | 海大集团 | 22,110.00 | 550.00 | 7.5% | | 泸州老窖 | 22,095.00 | 300.00 | 7.5% | | 五粮液 | 21,888.00 | 190.00 | 7.43% | | 温氏股份 | 19,380.00 | 600.00 | 6.58% | | 伊利股份 | 14,332.57 | 479.99 | 4.86% | | 晨光文具 | 13,890.00 | 300.00 | 4.71% | | 古井贡酒 | 13,707.60 | 120.00 | 4.65% | | 美的集团 | 12,589.20 | 260.00 | 4.27% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开11 | 7,037.10 | 2.39% | | 19农发05 | 3,007.50 | 1.02% | | 19进出04 | 2,003.00 | 0.68% | | 海大转债 | 984.88 | 0.33% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 12,047.60 | 4.09% | | 可转换债券 | 984.88 | 0.33% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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