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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 570,490.70 | 100.000 | | 股票 | 523,004.99 | 91.676 | | 货币资金 | 34,402.50 | 6.030 | | 债券 | 7,982.20 | 1.399 | | 其他投资 | 5,101.01 | 0.894 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国中免 | 57,902.25 | 205.00 | 10.36% | | 泸州老窖 | 53,147.60 | 235.00 | 9.51% | | 五粮液 | 49,614.50 | 170.00 | 8.88% | | 贵州茅台 | 45,039.92 | 22.54 | 8.06% | | 迈瑞医疗 | 44,660.69 | 104.84 | 7.99% | | 海大集团 | 36,025.00 | 550.00 | 6.45% | | 恒瑞医药 | 32,460.04 | 291.23 | 5.81% | | 古井贡酒 | 29,920.00 | 110.00 | 5.36% | | 晨光文具 | 29,769.44 | 336.15 | 5.33% | | 海康威视 | 28,236.91 | 582.08 | 5.05% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20农发06 | 5,985.60 | 1.07% | | 20进出06 | 1,996.60 | 0.36% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 7,982.20 | 1.43% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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