|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 353,219.98 | 100.000 | | 股票 | 330,894.75 | 93.680 | | 货币资金 | 11,107.99 | 3.145 | | 债券 | 9,005.10 | 2.549 | | 其他投资 | 2,212.13 | 0.626 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 33,975.24 | 23.22 | 9.72% | | 五粮液 | 32,512.80 | 190.00 | 9.31% | | 中国中免 | 30,423.90 | 197.52 | 8.71% | | 恒瑞医药 | 26,880.15 | 291.23 | 7.69% | | 海大集团 | 26,174.50 | 550.00 | 7.49% | | 泸州老窖 | 25,513.60 | 280.00 | 7.3% | | 古井贡酒 | 18,028.80 | 120.00 | 5.16% | | 美的集团 | 16,772.89 | 280.53 | 4.8% | | 晨光文具 | 16,380.00 | 300.00 | 4.69% | | 海康威视 | 16,276.53 | 536.29 | 4.66% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开11 | 7,013.30 | 2.01% | | 20进出06 | 1,991.80 | 0.57% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 9,005.10 | 2.58% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
