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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 321,628.72 | 100.000 | | 股票 | 301,648.82 | 93.788 | | 货币资金 | 19,375.28 | 6.024 | | 其他投资 | 604.62 | 0.188 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 27,139.90 | 27.58 | 8.5% | | 泸州老窖 | 26,433.14 | 327.02 | 8.28% | | 牧原股份 | 25,637.73 | 436.09 | 8.03% | | 温氏股份 | 25,406.02 | 708.48 | 7.96% | | 五粮液 | 23,239.64 | 197.03 | 7.28% | | 古井贡酒 | 22,516.90 | 190.00 | 7.06% | | 美的集团 | 20,744.00 | 400.00 | 6.5% | | 宁波银行 | 19,615.41 | 809.22 | 6.15% | | 招商银行 | 18,675.56 | 519.05 | 5.85% | | 海大集团 | 17,771.02 | 575.11 | 5.57% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 17农发01 | 9,998.00 | 4.85% | | 17国开03 | 1,998.60 | 0.97% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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