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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 414,211.07 | 100.000 | | 股票 | 367,897.93 | 88.819 | | 货币资金 | 20,864.36 | 5.037 | | 债券 | 15,021.00 | 3.626 | | 其他投资 | 427.78 | 0.103 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 格力电器 | 28,285.19 | 500.00 | 7.03% | | 五粮液 | 27,379.20 | 160.00 | 6.8% | | 贵州茅台 | 26,331.84 | 18.00 | 6.54% | | 顺丰控股 | 19,145.03 | 350.00 | 4.76% | | 一心堂 | 18,555.17 | 500.00 | 4.61% | | 药明康德 | 16,228.64 | 168.00 | 4.03% | | 索菲亚 | 15,710.50 | 650.00 | 3.9% | | 立讯精密 | 15,352.73 | 298.98 | 3.82% | | 华帝股份 | 12,156.00 | 1,200.00 | 3.02% | | 马应龙 | 12,125.16 | 500.01 | 3.01% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20国开01 | 15,021.00 | 3.73% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 15,021.00 | 3.73% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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