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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 438,553.53 | 100.000 | | 股票 | 399,695.27 | 91.139 | | 债券 | 25,010.50 | 5.703 | | 货币资金 | 13,042.23 | 2.974 | | 其他投资 | 805.52 | 0.184 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 41,734.55 | 143.00 | 9.55% | | 贵州茅台 | 37,953.61 | 19.00 | 8.68% | | 格力电器 | 30,970.21 | 500.00 | 7.08% | | 顺丰控股 | 30,880.55 | 350.00 | 7.06% | | 立讯精密 | 22,447.61 | 399.99 | 5.13% | | 长安汽车 | 21,880.17 | 1,000.01 | 5% | | 石头科技 | 20,722.59 | 20.00 | 4.74% | | 一心堂 | 16,655.15 | 500.00 | 3.81% | | 欣旺达 | 15,355.25 | 500.01 | 3.51% | | 迈瑞医疗 | 12,779.66 | 30.00 | 2.92% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20国开01 | 15,001.50 | 3.43% | | 16国开06 | 10,009.00 | 2.29% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 25,010.50 | 5.72% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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