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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 99,703.71 | 100.000 | | 股票 | 65,264.35 | 65.458 | | 债券 | 18,043.80 | 18.097 | | 货币资金 | 15,783.91 | 15.831 | | 其他投资 | 611.65 | 0.613 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 川投能源 | 9,642.37 | 1,040.17 | 9.76% | | 中南传媒 | 9,004.95 | 851.13 | 9.12% | | 一心堂 | 5,991.92 | 161.46 | 6.07% | | 伊利股份 | 5,412.36 | 173.86 | 5.48% | | 鹏鼎控股 | 4,900.37 | 97.89 | 4.96% | | 宁沪高速 | 3,952.73 | 402.93 | 4% | | 重庆水务 | 3,681.48 | 737.77 | 3.73% | | 新洋丰 | 3,179.44 | 359.67 | 3.22% | | 凤凰传媒 | 3,004.00 | 441.77 | 3.04% | | 山东出版 | 2,996.70 | 479.47 | 3.03% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20国开11 | 9,923.00 | 10.05% | | 18国开08 | 8,120.80 | 8.22% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 18,043.80 | 18.27% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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