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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 100,417.53 | 100.000 | | 股票 | 63,960.08 | 63.694 | | 债券 | 23,181.62 | 23.085 | | 货币资金 | 11,806.18 | 11.757 | | 其他投资 | 1,469.66 | 1.464 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 川投能源 | 9,764.32 | 1,061.34 | 9.77% | | 中南传媒 | 9,047.51 | 851.13 | 9.06% | | 一心堂 | 5,770.05 | 223.13 | 5.78% | | 粤高速A | 4,806.46 | 711.01 | 4.81% | | 伊利股份 | 4,290.92 | 143.70 | 4.29% | | 中国石化 | 4,087.63 | 922.72 | 4.09% | | 重庆水务 | 3,843.79 | 737.77 | 3.85% | | 大参林 | 3,576.67 | 56.77 | 3.58% | | 上海机场 | 3,563.76 | 58.60 | 3.57% | | 山东出版 | 2,955.70 | 456.83 | 2.96% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19进出04 | 13,019.50 | 13.03% | | 19农发05 | 7,017.50 | 7.02% | | 19国开06 | 3,002.40 | 3.01% | | 先导转债 | 123.60 | 0.12% | | 淮矿转债 | 18.62 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 23,039.40 | 23.06% | | 可转换债券 | 142.22 | 0.14% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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