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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 156,957.27 | 100.000 | | 股票 | 98,556.89 | 62.792 | | 债券 | 32,973.30 | 21.008 | | 货币资金 | 24,647.06 | 15.703 | | 其他投资 | 780.02 | 0.497 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国石化 | 15,397.39 | 3,067.21 | 9.85% | | 粤高速A | 15,369.98 | 1,990.93 | 9.83% | | 川投能源 | 15,225.48 | 1,525.60 | 9.74% | | 中南传媒 | 14,996.17 | 1,239.35 | 9.59% | | 一心堂 | 12,204.63 | 544.61 | 7.8% | | 大参林 | 11,647.56 | 203.74 | 7.45% | | 三诺生物 | 4,924.94 | 362.13 | 3.15% | | 重庆水务 | 3,984.18 | 711.46 | 2.55% | | 中油工程 | 3,634.58 | 969.22 | 2.32% | | 隆平高科 | 869.46 | 69.34 | 0.56% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19进出04 | 12,997.40 | 8.31% | | 19农发02 | 12,985.70 | 8.3% | | 19农发05 | 6,990.20 | 4.47% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 32,973.30 | 21.09% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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