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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 275,530.28 | 100.000 | | 股票 | 167,840.54 | 60.915 | | 货币资金 | 39,268.71 | 14.252 | | 其他投资 | 4,410.21 | 1.601 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 川投能源 | 25,291.86 | 2,710.81 | 9.22% | | 粤高速A | 24,667.46 | 2,716.68 | 8.99% | | 中南传媒 | 16,600.70 | 1,289.88 | 6.05% | | 家家悦 | 16,087.45 | 653.16 | 5.86% | | 大参林 | 16,074.46 | 324.74 | 5.86% | | 鱼跃医疗 | 16,062.75 | 636.40 | 5.85% | | 隆平高科 | 15,581.41 | 958.27 | 5.68% | | 一心堂 | 13,592.21 | 537.24 | 4.95% | | 宁沪高速 | 13,499.62 | 1,363.60 | 4.92% | | 飞科电器 | 6,317.75 | 143.13 | 2.3% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 平安转债 | 203.06 | 0.27% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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