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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 222,221.88 | 100.000 | | 股票 | 137,420.90 | 61.839 | | 货币资金 | 44,908.49 | 20.209 | | 其他投资 | 591.48 | 0.266 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 川投能源 | 20,698.20 | 2,325.64 | 9.35% | | 粤高速A | 20,095.91 | 2,661.71 | 9.07% | | 中南传媒 | 19,255.18 | 1,523.35 | 8.69% | | 一心堂 | 18,559.29 | 651.43 | 8.38% | | 大参林 | 18,274.62 | 406.10 | 8.25% | | 家家悦 | 13,861.48 | 607.43 | 6.26% | | 中国石化 | 10,968.94 | 2,005.29 | 4.95% | | 鱼跃医疗 | 8,720.79 | 354.22 | 3.94% | | 万孚生物 | 4,752.74 | 126.07 | 2.15% | | 三环集团 | 1,115.95 | 57.38 | 0.5% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 平安转债 | 203.06 | 0.27% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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