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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 92,055.64 | 100.000 | | 股票 | 55,912.79 | 60.738 | | 债券 | 18,004.24 | 19.558 | | 货币资金 | 17,274.94 | 18.766 | | 其他投资 | 863.67 | 0.938 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 川投能源 | 8,652.46 | 860.94 | 9.89% | | 中南传媒 | 8,111.27 | 851.13 | 9.27% | | 凤凰传媒 | 6,448.25 | 1,018.68 | 7.37% | | 一心堂 | 4,764.34 | 143.03 | 5.45% | | 重庆水务 | 3,777.39 | 737.77 | 4.32% | | 新洋丰 | 3,598.73 | 224.92 | 4.11% | | 伊利股份 | 3,287.95 | 74.10 | 3.76% | | 宁沪高速 | 3,018.78 | 327.77 | 3.45% | | 普利制药 | 2,060.95 | 49.20 | 2.36% | | 山东高速 | 1,948.93 | 315.36 | 2.23% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20国开11 | 9,960.00 | 11.39% | | 18国开08 | 8,039.20 | 9.19% | | 福20转债 | 5.04 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 17,999.20 | 20.58% | | 可转换债券 | 5.04 | 0.01% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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