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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 495,536.53 | 100.000 | | 债券 | 213,520.80 | 43.089 | | 股票 | 197,731.47 | 39.903 | | 货币资金 | 20,170.51 | 4.070 | | 其他投资 | 6,113.75 | 1.234 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 我武生物 | 20,899.35 | 565.00 | 4.3% | | 金风科技 | 16,726.80 | 1,720.00 | 3.44% | | 山东药玻 | 16,340.00 | 860.00 | 3.36% | | 洽洽食品 | 14,851.20 | 780.00 | 3.05% | | 重庆啤酒 | 14,750.40 | 480.00 | 3.03% | | 晨光文具 | 10,587.50 | 350.00 | 2.18% | | 绝味食品 | 9,028.77 | 272.69 | 1.86% | | 上海机场 | 8,624.12 | 169.90 | 1.77% | | 益丰药房 | 8,520.07 | 220.36 | 1.75% | | 中国平安 | 8,415.00 | 150.00 | 1.73% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 17国开05 | 64,652.80 | 13.3% | | 16国开15 | 58,858.40 | 12.1% | | 18国开02 | 35,602.00 | 7.32% | | 17农发07 | 18,217.80 | 3.75% | | 14国开02 | 15,021.00 | 3.09% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 213,520.80 | 43.91% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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