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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,512,934.12 | 100.000 | | 股票 | 766,370.03 | 50.655 | | 债券 | 532,979.90 | 35.228 | | 货币资金 | 44,787.52 | 2.960 | | 其他投资 | 18,796.67 | 1.242 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 迈瑞医疗 | 88,416.84 | 350.00 | 5.9% | | 洽洽食品 | 44,207.80 | 980.00 | 2.95% | | 我武生物 | 42,806.40 | 960.00 | 2.86% | | 上海机场 | 40,157.72 | 660.38 | 2.68% | | 双汇发展 | 39,771.60 | 1,012.00 | 2.65% | | 国药股份 | 36,198.40 | 1,280.00 | 2.42% | | 益丰药房 | 35,378.00 | 380.00 | 2.36% | | 三一重工 | 34,254.00 | 1,980.00 | 2.29% | | 重庆啤酒 | 34,132.50 | 750.00 | 2.28% | | 山东黄金 | 32,966.40 | 960.00 | 2.2% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18农发12 | 117,024.00 | 7.81% | | 18国开12 | 64,373.40 | 4.29% | | 19国开02 | 57,866.40 | 3.86% | | 17国开10 | 33,830.40 | 2.26% | | 17国开05 | 31,040.30 | 2.07% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 532,979.90 | 35.56% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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