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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 724,048.49 | 100.000 | | 股票 | 329,347.87 | 45.487 | | 债券 | 248,196.10 | 34.279 | | 货币资金 | 21,260.45 | 2.936 | | 其他投资 | 10,244.07 | 1.415 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 我武生物 | 39,628.80 | 960.00 | 5.55% | | 益丰药房 | 25,259.38 | 325.00 | 3.54% | | 金风科技 | 25,040.00 | 2,000.00 | 3.51% | | 重庆啤酒 | 22,976.80 | 560.00 | 3.22% | | 洽洽食品 | 22,940.75 | 899.99 | 3.21% | | 山东药玻 | 22,154.00 | 950.00 | 3.1% | | 三一重工 | 20,848.80 | 1,460.00 | 2.92% | | 红旗连锁 | 19,048.76 | 2,556.88 | 2.67% | | 迈瑞医疗 | 18,445.32 | 100.00 | 2.58% | | 白云机场 | 16,164.00 | 720.00 | 2.26% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16国开15 | 57,011.40 | 7.99% | | 18国开02 | 35,231.00 | 4.93% | | 17国开05 | 31,179.80 | 4.37% | | 18国开12 | 30,402.00 | 4.26% | | 16国开06 | 25,010.00 | 3.5% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 241,761.10 | 33.86% | | 可转换债券 | 6,435.00 | 0.90% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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