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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 562,088.28 | 100.000 | | 股票 | 291,571.98 | 51.873 | | 债券 | 231,943.30 | 41.265 | | 货币资金 | 13,862.43 | 2.466 | | 其他投资 | 9,710.57 | 1.728 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 金风科技 | 28,506.79 | 2,000.00 | 5.13% | | 我武生物 | 26,939.20 | 565.00 | 4.84% | | 洽洽食品 | 21,913.00 | 850.00 | 3.94% | | 山东药玻 | 21,675.00 | 850.00 | 3.9% | | 重庆啤酒 | 21,144.63 | 599.00 | 3.8% | | 三一重工 | 20,448.00 | 1,600.00 | 3.68% | | 益丰药房 | 13,214.62 | 236.35 | 2.38% | | 温氏股份 | 12,958.38 | 342.00 | 2.33% | | 晨光文具 | 12,950.00 | 350.00 | 2.33% | | 凯莱英 | 11,044.80 | 120.00 | 1.99% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 17国开05 | 74,917.60 | 13.47% | | 16国开15 | 59,053.10 | 10.62% | | 18国开02 | 35,581.00 | 6.4% | | 17农发07 | 18,239.40 | 3.28% | | 16国开06 | 15,009.00 | 2.7% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 231,223.70 | 41.57% | | 可转换债券 | 719.60 | 0.13% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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