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广发沪深300ETF联接A(270010)    资料更新日期(20210226)  
  基金简称 广发沪深300ETF联接A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 2.5345  
  净值报告日 20210226  
  涨/跌 -2.26%  
  最新评级   
  成立日期 2008-12-30  
  基金管理人 广发基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 74254.3634  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<5000.80%  
  500<=X<10000.20%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额10元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-7.27-5.06-8.31
最近一月-3.110.75-2.12
最近三月8.002.965.96
最近六月13.073.094.74
最近一年31.8121.8332.12
年初至今2.111.040.25
成立至今210.1391.50121.23
投资目标
    本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资理念
    本基金遵循指数化投资理念,通过投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股等,力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率,满足基金投资者的投资需求。
风险收益特征
    本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
投资范围
    本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    刘杰先生:外交学院经济学硕士研究生。曾任金元证券投资银行部项目经理,天弘基金行业研究员、天弘精选混合基金经理助理、公司高级行业研究员、专户投资部投资经理,英大基金管理有限公司专户投资部投资经理、基金经理等。2017年8月加入平安大华基金管理有限公司,曾担任投资研究部投资经理。现担任平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金(2018-04-23至今)、平安大华行业先锋混合型证券投资基金(2018-04-23至今)基金经理、平安灵活配置混合型证券投资基金(2018-11-22至今)基金经理。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计259,588.83100.000
货币资金14,170.935.459
股票8,542.193.291
其他投资847.380.326
债券13.980.005
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安403.594.640.16% 
    贵州茅台299.700.150.12% 
    五粮液233.480.800.09% 
    招商银行217.554.950.08% 
    美的集团204.762.080.08% 
    恒瑞医药178.341.600.07% 
    中国中免135.580.480.05% 
    格力电器128.842.080.05% 
    兴业银行122.095.850.05% 
    伊利股份113.592.560.04% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    大秦转债12.300%
    财通转债1.180%
    韦尔转债0.500%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券13.980.01%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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