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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 211,212.02 | 100.000 | | 股票 | 182,853.05 | 86.573 | | 货币资金 | 27,718.71 | 13.124 | | 其他投资 | 565.05 | 0.268 | | 债券 | 75.20 | 0.036 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 立讯精密 | 15,040.16 | 268.00 | 7.28% | | 美的集团 | 11,611.16 | 118.92 | 5.62% | | 亿联网络 | 11,227.21 | 153.55 | 5.44% | | 北方华创 | 10,372.45 | 57.39 | 5.02% | | 普利制药 | 10,302.74 | 245.95 | 4.99% | | 英科医疗 | 10,225.20 | 60.81 | 4.95% | | 亿纬锂能 | 10,028.17 | 123.05 | 4.86% | | 华海药业 | 9,792.05 | 289.62 | 4.74% | | 玲珑轮胎 | 9,658.07 | 274.61 | 4.68% | | 闻泰科技 | 9,245.61 | 93.39 | 4.48% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 韦尔转债 | 75.20 | 0.04% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 75.20 | 0.04% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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