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广发聚瑞混合A(270021)    资料更新日期(20210226)  
  基金简称 广发聚瑞混合A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 4.5778  
  净值报告日 20210226  
  涨/跌 -1.77%  
  最新评级   
  成立日期 2009-06-16  
  基金管理人 广发基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 46067.4834  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5000.90%  
  500<=X<10000.30%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额10元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-6.54-5.06-8.31
最近一月-8.400.75-2.12
最近三月14.362.965.96
最近六月23.793.094.74
最近一年43.4621.8332.12
年初至今2.771.040.25
成立至今357.7826.4234.37
投资目标
    深入研究中国经济、社会发展过程中的结构性变化和趋势性规律,把握主题投资机会,通过精选个股和有效的风险控制,追求基金资产的长期稳健增值。
投资理念
    中国经济发展中的阶段性驱动主题,为不同行业和企业提供了价值增长机会。本基金坚持“研究发现价值,投资实现价值,风险控制维护价值”的投资理念,通过认真、细致的宏观研究、行业研究及个股研究,将推动中国经济发展的主题驱动力转化为基金持有人的长期投资收益。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
投资范围
    本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可将其纳入投资范围。 本基金为股票型基金,基金的资产配置比例范围为:股票资产占基金资产的60%—95%;现金、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
基金经理
    费逸先生:金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年4月27日至2019年6月26日)。现任广发聚瑞混合型证券投资基金基金经理(自2017年7月19日起任职)、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年8月2日起任职)。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计211,212.02100.000
股票182,853.0586.573
货币资金27,718.7113.124
其他投资565.050.268
债券75.200.036
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    立讯精密15,040.16268.007.28% 
    美的集团11,611.16118.925.62% 
    亿联网络11,227.21153.555.44% 
    北方华创10,372.4557.395.02% 
    普利制药10,302.74245.954.99% 
    英科医疗10,225.2060.814.95% 
    亿纬锂能10,028.17123.054.86% 
    华海药业9,792.05289.624.74% 
    玲珑轮胎9,658.07274.614.68% 
    闻泰科技9,245.6193.394.48% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    韦尔转债75.200.04%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券75.200.04%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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