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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 74,765.63 | 100.000 | | 股票 | 65,961.99 | 88.225 | | 货币资金 | 8,535.44 | 11.416 | | 债券 | 191.34 | 0.256 | | 其他投资 | 76.86 | 0.103 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 立讯精密 | 6,104.83 | 434.20 | 8.2% | | 东山精密 | 3,672.30 | 325.27 | 4.93% | | 华海药业 | 3,653.19 | 330.31 | 4.91% | | 中国平安 | 3,651.62 | 65.09 | 4.9% | | 汉得信息 | 3,589.81 | 367.06 | 4.82% | | 恒瑞医药 | 3,353.64 | 63.58 | 4.5% | | 中国太保 | 3,092.62 | 108.78 | 4.15% | | 普利制药 | 3,049.25 | 69.21 | 4.09% | | 泰格医药 | 2,949.78 | 69.00 | 3.96% | | 我武生物 | 2,348.09 | 63.48 | 3.15% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 玲珑转债 | 191.34 | 0.26% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 191.34 | 0.26% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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