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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 104,687.40 | 100.000 | | 股票 | 94,362.48 | 90.137 | | 货币资金 | 9,955.97 | 9.510 | | 债券 | 223.50 | 0.213 | | 其他投资 | 145.45 | 0.139 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 立讯精密 | 10,097.52 | 407.16 | 9.71% | | 东山精密 | 5,392.40 | 283.96 | 5.18% | | 汉得信息 | 5,156.07 | 304.37 | 4.96% | | 长春高新 | 5,011.71 | 15.81 | 4.82% | | 华海药业 | 4,828.66 | 311.53 | 4.64% | | 三一重工 | 4,497.60 | 351.93 | 4.32% | | 普利制药 | 4,309.64 | 57.32 | 4.14% | | 中国平安 | 4,264.50 | 55.31 | 4.1% | | 美的集团 | 4,241.95 | 87.05 | 4.08% | | 牧原股份 | 4,185.30 | 66.11 | 4.02% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 苏银转债 | 223.50 | 0.21% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 223.50 | 0.21% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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