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广发聚瑞混合(270021)    资料更新日期(20190418)  
  基金简称 广发聚瑞混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 2.156  
  净值报告日 20190418  
  涨/跌 -0.46%  
  最新评级   
  成立日期 2009-06-16  
  基金管理人 广发基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 50599.4471  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5000.90%  
  500<=X<10000.30%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额10元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.131.931.53
最近一月5.794.714.13
最近三月42.4025.2035.70
最近六月44.1227.4439.25
最近一年14.625.82-1.16
年初至今46.4730.3342.10
成立至今115.6017.09-4.72
投资目标
    深入研究中国经济、社会发展过程中的结构性变化和趋势性规律,把握主题投资机会,通过精选个股和有效的风险控制,追求基金资产的长期稳健增值。
投资理念
    中国经济发展中的阶段性驱动主题,为不同行业和企业提供了价值增长机会。本基金坚持“研究发现价值,投资实现价值,风险控制维护价值”的投资理念,通过认真、细致的宏观研究、行业研究及个股研究,将推动中国经济发展的主题驱动力转化为基金持有人的长期投资收益。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
投资范围
    本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可将其纳入投资范围。 本基金为股票型基金,基金的资产配置比例范围为:股票资产占基金资产的60%—95%;现金、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
基金经理
    费逸先生:中国国籍,硕士研究生。自2010年7月6日至2017年7月18日在广发基金管理有限公司研究发展部任研究员。现任广发聚瑞混合型证券投资基金基金经理(自2017年7月19日起任职)、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年4月27日起任职)。
  基金投资组合[2018-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计74,765.63100.000
股票65,961.9988.225
货币资金8,535.4411.416
债券191.340.256
其他投资76.860.103
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    立讯精密6,104.83434.208.2% 
    东山精密3,672.30325.274.93% 
    华海药业3,653.19330.314.91% 
    中国平安3,651.6265.094.9% 
    汉得信息3,589.81367.064.82% 
    恒瑞医药3,353.6463.584.5% 
    中国太保3,092.62108.784.15% 
    普利制药3,049.2569.214.09% 
    泰格医药2,949.7869.003.96% 
    我武生物2,348.0963.483.15% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    玲珑转债191.340.26%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券191.340.26%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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