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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 235,185.38 | 100.000 | | 股票 | 166,398.66 | 70.752 | | 货币资金 | 36,181.49 | 15.384 | | 其他投资 | 3,106.87 | 1.321 | | 债券 | 415.26 | 0.177 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 立讯精密 | 18,845.45 | 367.00 | 9.07% | | 美的集团 | 13,683.35 | 228.86 | 6.58% | | 亿联网络 | 10,239.00 | 150.00 | 4.93% | | 华海药业 | 10,179.00 | 300.00 | 4.9% | | 兆易创新 | 9,908.22 | 42.00 | 4.77% | | 闻泰科技 | 9,446.25 | 75.00 | 4.55% | | 汇顶科技 | 9,311.40 | 42.00 | 4.48% | | 韦尔股份 | 9,231.13 | 45.71 | 4.44% | | 普利制药 | 9,068.53 | 125.52 | 4.36% | | 格力电器 | 8,989.78 | 158.91 | 4.33% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 海容转债 | 215.30 | 0.1% | | 璞泰转债 | 199.96 | 0.1% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 415.26 | 0.20% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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