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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 166,873.35 | 100.000 | | 股票 | 96,633.43 | 57.908 | | 货币资金 | 41,553.04 | 24.901 | | 债券 | 873.61 | 0.524 | | 其他投资 | 359.27 | 0.215 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 立讯精密 | 13,915.20 | 520.00 | 10.14% | | 普利制药 | 6,285.30 | 123.00 | 4.58% | | 牧原股份 | 5,369.00 | 76.16 | 3.91% | | 美的集团 | 5,237.68 | 102.50 | 3.82% | | 华海药业 | 4,921.39 | 332.98 | 3.59% | | 景旺电子 | 4,762.81 | 103.25 | 3.47% | | 闻泰科技 | 4,748.25 | 67.17 | 3.46% | | 兆易创新 | 3,505.81 | 24.11 | 2.55% | | 益丰药房 | 3,411.90 | 44.21 | 2.49% | | 通威股份 | 3,403.49 | 267.15 | 2.48% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1803 | 443.34 | 0.32% | | 国开1401 | 352.03 | 0.26% | | 欧派转债 | 78.14 | 0.06% | | 桃李转债 | 0.10 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 795.37 | 0.58% | | 可转换债券 | 78.24 | 0.06% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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