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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 163,016.09 | 100.000 | | 股票 | 148,376.83 | 91.020 | | 货币资金 | 14,533.77 | 8.916 | | 其他投资 | 105.48 | 0.065 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中信证券 | 9,822.54 | 396.39 | 6.04% | | 苏泊尔 | 7,944.66 | 105.89 | 4.89% | | 广州酒家 | 7,423.20 | 246.37 | 4.57% | | 山东黄金 | 6,957.47 | 223.86 | 4.28% | | 宁德时代 | 6,535.24 | 76.89 | 4.02% | | 白云机场 | 6,482.29 | 438.59 | 3.99% | | 康泰生物 | 6,224.53 | 109.78 | 3.83% | | 重庆啤酒 | 6,084.65 | 172.37 | 3.74% | | 上海机场 | 5,954.72 | 95.81 | 3.66% | | 汇川技术 | 5,897.08 | 224.82 | 3.63% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 11国开61 | 4,980.00 | 1.97% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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