|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 150,033.04 | 100.000 | | 股票 | 141,502.03 | 94.314 | | 货币资金 | 8,320.20 | 5.546 | | 其他投资 | 210.81 | 0.141 | | 债券 | 0.00 | |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 山东黄金 | 10,298.01 | 303.87 | 6.89% | | 中信证券 | 8,767.20 | 390.00 | 5.86% | | 金风科技 | 8,764.98 | 700.08 | 5.86% | | 白云机场 | 8,755.50 | 390.00 | 5.86% | | 红旗连锁 | 8,201.91 | 1,100.93 | 5.49% | | 三一重工 | 8,182.54 | 573.01 | 5.47% | | 洽洽食品 | 8,030.42 | 315.04 | 5.37% | | 苏交科 | 7,482.80 | 862.07 | 5.01% | | 中设集团 | 7,386.12 | 635.09 | 4.94% | | 重庆啤酒 | 7,072.33 | 172.37 | 4.73% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 11国开61 | 4,980.00 | 1.97% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
