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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 132,340.77 | 100.000 | | 股票 | 124,190.64 | 93.842 | | 货币资金 | 7,883.58 | 5.957 | | 债券 | 171.02 | 0.129 | | 其他投资 | 95.54 | 0.072 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 双汇发展 | 11,802.97 | 256.09 | 9.01% | | 洽洽食品 | 10,567.05 | 195.00 | 8.06% | | 红旗连锁 | 10,482.54 | 959.94 | 8% | | 三一重工 | 8,817.20 | 470.00 | 6.73% | | 三七互娱 | 8,600.65 | 188.07 | 6.56% | | 分众传媒 | 8,357.49 | 1,500.45 | 6.38% | | 山东高速 | 8,104.80 | 1,320.00 | 6.18% | | 紫金矿业 | 7,844.61 | 1,782.87 | 5.99% | | 山东黄金 | 7,277.86 | 198.74 | 5.55% | | 欧派家居 | 7,161.46 | 61.79 | 5.46% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 比音转债 | 171.02 | 0.13% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 171.02 | 0.13% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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