|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 169,087.63 | 100.000 | | 股票 | 136,930.72 | 80.982 | | 货币资金 | 32,002.31 | 18.926 | | 其他投资 | 154.60 | 0.091 | | 债券 | 0.00 | |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 完美世界 | 8,085.11 | 290.31 | 4.96% | | 山东黄金 | 6,928.67 | 229.05 | 4.25% | | 广州酒家 | 6,825.31 | 252.04 | 4.19% | | 苏泊尔 | 5,864.29 | 111.70 | 3.6% | | 白云山 | 5,820.93 | 162.78 | 3.57% | | 苏交科 | 5,783.58 | 557.72 | 3.55% | | 芒果超媒 | 5,740.53 | 155.11 | 3.52% | | 中设集团 | 5,688.49 | 326.55 | 3.49% | | 重庆啤酒 | 5,588.53 | 181.86 | 3.43% | | 安井食品 | 5,372.79 | 146.00 | 3.3% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 11国开61 | 4,980.00 | 1.97% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
