您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
广发中小板300联接(270026)    资料更新日期(20190822)  
  基金简称 广发中小板300联接  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.9772  
  净值报告日 20190822  
  涨/跌 0.23%  
  最新评级   
  成立日期 2011-06-09  
  基金管理人 广发基金  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 19538.1743  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<5000.80%  
  500<=X<10000.40%  
  1000<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额10元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周3.502.113.20
最近一月3.51-2.080.02
最近三月2.941.076.54
最近六月2.782.828.08
最近一年1.445.6410.20
年初至今20.5815.6229.16
成立至今-2.286.66-18.79
投资目标
    通过将绝大部分基金资产投资于中小板300ETF,紧密跟踪标的指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资理念
    中国经济和资本市场的长期发展,推动国内中小企业的长期快速成长。本基金遵循指数化投资理念,以中小板300 ETF为主要投资对象,为投资者获取与中小板300价格指数相近的回报。
风险收益特征
    本基金为ETF联接基金,风险和收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要投资于中小板300ETF,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
投资范围
    本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中小板300ETF、中小板300价格指数成份股和备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金投资于中小板300ETF的比例不少于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
基金经理
    刘杰先生:中国籍,工学学士。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员、广发沪深300指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2018年4月25日)。现任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日起任职)、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理(自2014年4月1日起任职)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年8月20日起任职)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月18日起任职)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年1月25日起任职)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月25日起任职)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日起任职)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年8月30日起任职)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2016年9月26日起任职)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月25日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月25日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年5月25日起任职)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日起任职)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年4月26日起任职)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日起任职)。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计18,828.06100.000
货币资金1,387.777.371
股票177.050.940
其他投资13.670.073
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    海康威视6.340.230.03% 
    洋河股份4.860.040.03% 
    立讯精密3.970.160.02% 
    宁波银行3.880.160.02% 
    科大讯飞3.320.100.02% 
    比亚迪3.040.060.02% 
    分众传媒2.700.510.01% 
    苏宁易购2.640.230.01% 
    牧原股份2.350.040.01% 
    金风科技2.110.170.01% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    大族转债0.430%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2019-08-12]  广发基金管理有限公司关于增加西部证券为旗下部分基金销售机构的公告
[2019-07-24]  广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书...
[2019-07-19]  广发基金管理有限公司关于增加中国人寿为旗下部分基金销售机构的公告
[2019-07-18]  广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第2季...
[2019-07-05]  广发基金管理有限公司关于旗下基金所持新城控股(601155)估值调整...
[2019-07-01]  广发基金管理有限公司旗下基金(除QDII和FOF基金)资产净值公告
[2019-06-26]  广发基金管理有限公司关于旗下产品所持曙光转债(113517)估值调整...
[2019-06-26]  广发基金管理有限公司关于旗下产品所持中科曙光(603019)估值调整...
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行