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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 226,172.82 | 100.000 | | 股票 | 198,164.46 | 87.616 | | 债券 | 11,997.60 | 5.305 | | 货币资金 | 2,800.63 | 1.238 | | 其他投资 | 1,210.12 | 0.535 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 华侨城A | 12,994.73 | 1,848.47 | 5.78% | | 保利地产 | 9,745.19 | 681.48 | 4.33% | | 通化东宝 | 9,709.92 | 554.85 | 4.32% | | 璞泰来 | 8,187.85 | 159.92 | 3.64% | | 荣盛发展 | 6,953.72 | 839.82 | 3.09% | | 新华保险 | 6,516.43 | 133.89 | 2.9% | | 中兴通讯 | 6,403.56 | 200.05 | 2.85% | | 兴业银行 | 5,259.00 | 300.00 | 2.34% | | 中国铝业 | 4,477.09 | 1,271.90 | 1.99% | | 蓝焰控股 | 4,406.34 | 418.06 | 1.96% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19进出04 | 11,997.60 | 5.33% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 11,997.60 | 5.33% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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