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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 272,760.57 | 100.000 | | 股票 | 231,922.47 | 85.028 | | 货币资金 | 15,947.10 | 5.847 | | 其他投资 | 5,725.67 | 2.099 | | 债券 | 165.32 | 0.061 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 华侨城A | 17,313.20 | 2,248.47 | 6.48% | | 保利地产 | 11,413.10 | 801.48 | 4.27% | | 通化东宝 | 9,632.24 | 554.85 | 3.6% | | 中兴通讯 | 8,944.18 | 323.50 | 3.35% | | 华泰证券 | 8,436.24 | 376.45 | 3.16% | | 璞泰来 | 7,139.28 | 132.21 | 2.67% | | 新华保险 | 6,684.41 | 124.50 | 2.5% | | 金风科技 | 6,436.44 | 442.37 | 2.41% | | 中国国旅 | 5,837.91 | 83.30 | 2.18% | | 万科A | 5,836.80 | 190.00 | 2.18% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 迪森转债 | 165.32 | 0.06% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 165.32 | 0.06% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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