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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 233,496.24 | 100.000 | | 股票 | 188,196.93 | 80.600 | | 货币资金 | 15,214.86 | 6.516 | | 其他投资 | 1,084.44 | 0.464 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 华侨城A | 12,846.85 | 1,848.47 | 5.58% | | 保利地产 | 8,695.71 | 681.48 | 3.77% | | 中兴通讯 | 8,606.39 | 277.05 | 3.74% | | 通化东宝 | 8,544.73 | 554.85 | 3.71% | | 璞泰来 | 7,519.39 | 159.92 | 3.26% | | 新华保险 | 7,367.97 | 133.89 | 3.2% | | 荣盛发展 | 6,019.75 | 641.08 | 2.61% | | 兴业银行 | 5,487.00 | 300.00 | 2.38% | | 东方航空 | 5,049.73 | 805.38 | 2.19% | | 中国铝业 | 4,985.85 | 1,271.90 | 2.16% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 迪森转债 | 165.32 | 0.06% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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