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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 227,561.57 | 100.000 | | 股票 | 183,269.15 | 80.536 | | 债券 | 12,309.49 | 5.409 | | 其他投资 | 6,618.02 | 2.908 | | 货币资金 | 3,364.90 | 1.479 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 华侨城A | 12,091.66 | 1,892.28 | 5.48% | | 保利地产 | 7,921.43 | 532.71 | 3.59% | | 荣盛发展 | 7,003.22 | 903.64 | 3.18% | | 中南建设 | 6,524.80 | 841.91 | 2.96% | | 中兴通讯 | 6,242.28 | 159.30 | 2.83% | | 赣锋锂业 | 5,166.69 | 128.36 | 2.34% | | 复星医药 | 4,929.00 | 150.00 | 2.24% | | 璞泰来 | 4,867.13 | 81.12 | 2.21% | | 华泰证券 | 4,763.23 | 276.45 | 2.16% | | 碧水源 | 4,403.75 | 477.63 | 2% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19进出04 | 12,018.00 | 5.45% | | 东财转2 | 291.49 | 0.13% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 12,018.00 | 5.45% | | 可转换债券 | 291.49 | 0.13% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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