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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 267,462.14 | 100.000 | | 股票 | 245,327.40 | 91.724 | | 货币资金 | 15,882.04 | 5.938 | | 其他投资 | 925.84 | 0.346 | | 债券 | 326.86 | 0.122 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 西藏药业 | 9,968.48 | 156.44 | 3.76% | | 华侨城A | 9,525.64 | 1,571.89 | 3.6% | | 中国中免 | 8,661.91 | 56.24 | 3.27% | | 中南建设 | 7,596.42 | 853.53 | 2.87% | | 先导智能 | 6,895.09 | 149.21 | 2.6% | | 赣锋锂业 | 6,876.51 | 128.36 | 2.6% | | 三花智控 | 6,625.71 | 302.54 | 2.5% | | 璞泰来 | 6,300.59 | 61.16 | 2.38% | | 青松股份 | 6,172.32 | 267.20 | 2.33% | | 中国宝安 | 5,957.00 | 700.00 | 2.25% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 比音转债 | 326.86 | 0.12% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 326.86 | 0.12% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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