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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 40,304.84 | 100.000 | | 债券 | 35,319.38 | 87.631 | | 其他投资 | 1,197.07 | 2.970 | | 货币资金 | 786.48 | 1.951 | | 股票 | 0.00 | 0.000 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 桐昆股份 | 792.25 | 48.19 | 1.88% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 14裕峰债 | 2,059.20 | 6.01% | | 15渝江北嘴MTN002 | 2,026.00 | 5.92% | | 17日照港MTN002 | 2,022.00 | 5.91% | | 15渝保税MTN002 | 2,018.00 | 5.89% | | 农发1802 | 2,010.40 | 5.87% | | 鸿达转债 | 14.81 | 0.04% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 15,271.29 | 44.60% | | 金融债 | 2,010.40 | 5.87% | | 可转换债券 | 204.34 | 0.60% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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