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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 42,298.31 | 100.000 | | 债券 | 38,756.50 | 91.627 | | 其他投资 | 796.13 | 1.882 | | 货币资金 | 716.54 | 1.694 | | 股票 | 0.00 | 0.000 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 桐昆股份 | 792.25 | 48.19 | 1.88% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 15晋焦煤MTN004 | 3,072.00 | 8.21% | | 14裕峰债 | 2,104.20 | 5.62% | | 农发1801 | 2,101.26 | 5.62% | | 15渝江北嘴MTN002 | 2,040.60 | 5.45% | | 15渝保税MTN002 | 2,019.80 | 5.4% | | 光大转债 | 21.91 | 0.06% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 13,681.63 | 36.56% | | 金融债 | 2,101.26 | 5.62% | | 国债 | 1,020.50 | 2.73% | | 可转换债券 | 157.86 | 0.42% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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