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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 44,815.50 | 100.000 | | 债券 | 40,750.09 | 90.929 | | 其他投资 | 1,073.83 | 2.396 | | 货币资金 | 419.44 | 0.936 | | 股票 | 0.00 | 0.000 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 桐昆股份 | 792.25 | 48.19 | 1.88% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 14裕峰债 | 2,116.20 | 5.32% | | 农发1801 | 2,107.14 | 5.3% | | 14海控01 | 2,101.60 | 5.29% | | 15晋焦煤MTN004 | 2,067.40 | 5.2% | | 18特变Y1 | 2,048.00 | 5.15% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 22,207.12 | 55.86% | | 金融债 | 2,107.14 | 5.30% | | 可转换债券 | 962.98 | 2.42% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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