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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 45,300.13 | 100.000 | | 债券 | 41,208.35 | 90.967 | | 其他投资 | 1,133.43 | 2.502 | | 货币资金 | 342.83 | 0.757 | | 股票 | 0.00 | 0.000 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 桐昆股份 | 792.25 | 48.19 | 1.88% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 15晋焦煤MTN004 | 3,106.80 | 8.1% | | 19国开10 | 3,009.60 | 7.85% | | 农发1801 | 2,102.10 | 5.48% | | 14裕峰债 | 2,099.80 | 5.47% | | 15渝江北嘴MTN002 | 2,033.80 | 5.3% | | 长证转债 | 579.90 | 1.51% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 13,737.10 | 35.81% | | 金融债 | 7,098.90 | 18.51% | | 可转换债券 | 625.11 | 1.63% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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