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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 45,751.82 | 100.000 | | 债券 | 41,769.46 | 91.296 | | 货币资金 | 1,026.42 | 2.243 | | 其他投资 | 944.55 | 2.064 | | 股票 | 0.00 | 0.000 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 桐昆股份 | 792.25 | 48.19 | 1.88% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开15 | 5,680.40 | 15.77% | | 17营口港MTN002 | 2,526.75 | 7.02% | | 14裕峰债 | 2,074.00 | 5.76% | | 15渝江北嘴MTN002 | 2,034.20 | 5.65% | | 17日照港MTN002 | 2,025.00 | 5.62% | | 长证转债 | 582.80 | 1.62% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 14,370.86 | 39.90% | | 金融债 | 7,703.60 | 21.39% | | 可转换债券 | 770.64 | 2.14% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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