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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 94,385.86 | 100.000 | | 股票 | 79,018.30 | 83.718 | | 债券 | 10,034.00 | 10.631 | | 货币资金 | 2,676.04 | 2.835 | | 其他投资 | 2,657.52 | 2.816 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 正邦科技 | 8,114.85 | 487.09 | 8.63% | | 天邦股份 | 6,384.22 | 505.48 | 6.79% | | 帝欧家居 | 4,839.94 | 264.33 | 5.15% | | 傲农生物 | 4,797.09 | 250.37 | 5.1% | | 唐人神 | 4,721.63 | 408.80 | 5.02% | | 闻泰科技 | 3,887.92 | 117.04 | 4.13% | | 金新农 | 3,565.84 | 287.57 | 3.79% | | 贵州茅台 | 3,427.17 | 3.48 | 3.64% | | 顺丰控股 | 3,370.41 | 99.25 | 3.58% | | 华贸物流 | 3,113.70 | 331.24 | 3.31% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 14国开24 | 5,027.00 | 5.35% | | 14农发39 | 5,007.00 | 5.32% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 10,034.00 | 10.67% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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