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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 91,589.38 | 100.000 | | 股票 | 69,477.81 | 75.858 | | 货币资金 | 11,369.26 | 12.413 | | 债券 | 10,452.81 | 11.413 | | 其他投资 | 289.51 | 0.316 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 正邦科技 | 7,293.37 | 482.69 | 7.99% | | 天邦股份 | 6,392.91 | 556.87 | 7% | | 帝欧家居 | 5,365.58 | 269.76 | 5.88% | | 唐人神 | 4,731.81 | 488.32 | 5.18% | | 傲农生物 | 4,519.18 | 250.37 | 4.95% | | 中装建设 | 4,419.83 | 532.51 | 4.84% | | 牧原股份 | 3,979.02 | 56.44 | 4.36% | | 卫星石化 | 3,596.63 | 289.35 | 3.94% | | 天康生物 | 3,316.63 | 371.82 | 3.63% | | 金新农 | 2,993.58 | 287.57 | 3.28% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开01 | 10,001.00 | 10.96% | | 金农转债 | 451.81 | 0.5% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 10,001.00 | 10.96% | | 可转换债券 | 451.81 | 0.50% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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