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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 113,132.61 | 100.000 | | 股票 | 96,838.81 | 85.598 | | 货币资金 | 13,653.10 | 12.068 | | 其他投资 | 2,640.69 | 2.334 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 养元饮品 | 6,993.98 | 270.66 | 6.29% | | 宝通科技 | 6,712.26 | 345.64 | 6.03% | | 隆基股份 | 4,654.58 | 50.48 | 4.18% | | 宁德时代 | 4,575.00 | 13.03 | 4.11% | | 广发证券 | 4,569.11 | 280.66 | 4.11% | | 赣锋锂业 | 4,088.21 | 40.40 | 3.68% | | 能科股份 | 3,838.30 | 108.58 | 3.45% | | 长安汽车 | 3,824.99 | 174.82 | 3.44% | | 天齐锂业 | 3,752.64 | 95.56 | 3.37% | | 顺丰控股 | 3,714.52 | 42.10 | 3.34% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 15进出16 | 5,006.50 | 4.49% | | 20贴现国债44 | 4,971.50 | 4.46% | | 20贴现国债24 | 4,961.50 | 4.45% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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