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泰信双息双利债券(290003)    资料更新日期(20191021)  
  基金简称 泰信双息双利债券  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.0573  
  净值报告日 20191021  
  涨/跌 -0.09%  
  最新评级   
  成立日期 2006-06-15  
  基金管理人 泰信基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 4261.6420  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  00.00%  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额100份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.280.050.21
最近一月-0.410.250.05
最近三月0.92-0.172.19
最近六月0.98-4.76-2.32
最近一年2.9913.1127.30
年初至今2.6817.8731.96
成立至今60.4191.69142.23
投资目标
    本基金的投资目标是在获取债券稳定收益的基础上,通过股票一级市场申购及适当的二级市场投资等手段谋求高于投资基准的收益。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险品种,预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资范围
    本基金主要投资于债券类金融工具。债券类金融工具包括国债、央行票据、金融债、信用等级为投资级的企业债(包括可转债)、可分离性债券、短期融资券、资产支持证券等法律法规或中国证监会允许投资的固定收益品种。
基金经理
    何俊春女士:工商管理硕士。曾任职于上海鸿安投资咨询有限公司、齐鲁证券有限公司。2002年12月加入泰信基金管理有限公司,先后担任泰信天天收益货币基金交易员、交易主管,泰信天天收益货币基金的基金经理助理,2007年2月至2009年4月担任泰信天天收益货币基金的基金经理。自2008年10月10日起担任泰信双息双利债券基金的基金经理;自2009年7月29日起担任泰信债券增强收益基金的基金经理;自2012年10月25日起担任泰信债券周期回报基金的基金经理;自2016年10月11日起担任泰信天天收益货币基金经理;自2017年5月25日起担任泰信鑫利混合基金经理。现同时担任投资部固定收益投资总监。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计4,496.07100.000
债券3,609.1380.273
货币资金702.1515.617
股票101.002.246
其他投资83.801.864
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵广网络43.124.000.97% 
    中信银行35.826.000.8% 
    紫光国微22.060.500.49% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开18011,119.6625.11%
    18国开121,011.2022.67%
    19国开02996.7022.35%
    17中油EB207.674.66%
    光大转债54.201.22%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债3,127.5670.13%
    可转换债券367.358.24%
    企业债64.251.44%
    国债49.961.12%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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