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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 38,509.58 | 100.000 | | 股票 | 29,465.79 | 76.515 | | 货币资金 | 9,029.75 | 23.448 | | 其他投资 | 14.04 | 0.036 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 牧原股份 | 2,566.41 | 21.00 | 6.7% | | 恒瑞医药 | 2,190.31 | 23.80 | 5.72% | | 凯利泰 | 2,070.81 | 100.82 | 5.4% | | 杭氧股份 | 1,936.16 | 164.36 | 5.05% | | 药明康德 | 1,839.84 | 20.33 | 4.8% | | 能科股份 | 1,694.96 | 61.37 | 4.42% | | 万科A | 1,641.60 | 64.00 | 4.28% | | 保利地产 | 1,412.65 | 95.00 | 3.69% | | 智飞生物 | 1,372.73 | 20.37 | 3.58% | | 华测检测 | 1,272.98 | 82.93 | 3.32% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 光大转债 | 999.80 | 1.5% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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