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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 34,853.37 | 100.000 | | 股票 | 22,689.60 | 65.100 | | 货币资金 | 12,145.95 | 34.849 | | 其他投资 | 17.82 | 0.051 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 阳光城 | 1,169.00 | 140.00 | 3.44% | | 中南建设 | 1,140.00 | 120.00 | 3.35% | | 恒瑞医药 | 1,099.06 | 16.80 | 3.23% | | 华测检测 | 1,012.00 | 115.00 | 2.97% | | 智飞生物 | 970.90 | 19.00 | 2.85% | | 金地集团 | 962.50 | 70.00 | 2.83% | | 万科A | 921.60 | 30.00 | 2.71% | | 鱼跃医疗 | 883.40 | 35.00 | 2.6% | | 上实发展 | 815.40 | 90.00 | 2.4% | | 中嘉博创 | 815.35 | 65.02 | 2.4% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 光大转债 | 999.80 | 1.5% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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