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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 32,516.57 | 100.000 | | 股票 | 27,970.99 | 86.021 | | 货币资金 | 4,514.32 | 13.883 | | 其他投资 | 31.26 | 0.096 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 华测检测 | 1,716.32 | 136.00 | 5.37% | | 杭氧股份 | 1,525.81 | 121.00 | 4.77% | | 牧原股份 | 1,480.50 | 21.00 | 4.63% | | 中信证券 | 1,371.28 | 61.00 | 4.29% | | 恒瑞医药 | 1,355.42 | 16.80 | 4.24% | | 凯利泰 | 1,213.60 | 82.00 | 3.8% | | 山西汾酒 | 1,005.03 | 13.00 | 3.14% | | 药明康德 | 982.48 | 11.33 | 3.07% | | 五粮液 | 946.50 | 7.29 | 2.96% | | 伊利股份 | 941.16 | 33.00 | 2.94% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 光大转债 | 999.80 | 1.5% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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