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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 31,944.69 | 100.000 | | 股票 | 23,972.98 | 75.045 | | 货币资金 | 7,953.83 | 24.899 | | 其他投资 | 17.88 | 0.056 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中信证券 | 1,452.41 | 61.00 | 4.59% | | 华测检测 | 1,242.00 | 115.00 | 3.92% | | 恒瑞医药 | 1,108.80 | 16.80 | 3.5% | | 山西汾酒 | 897.65 | 13.00 | 2.84% | | 华泰证券 | 892.80 | 40.00 | 2.82% | | 杭氧股份 | 880.38 | 73.00 | 2.78% | | 中南建设 | 866.00 | 100.00 | 2.74% | | 鱼跃医疗 | 861.70 | 35.00 | 2.72% | | 中嘉博创 | 830.31 | 65.02 | 2.62% | | 五粮液 | 824.71 | 6.99 | 2.61% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 光大转债 | 999.80 | 1.5% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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