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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 43,364.93 | 100.000 | | 股票 | 36,689.33 | 84.606 | | 货币资金 | 3,609.26 | 8.323 | | 其他投资 | 216.33 | 0.499 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 伊利股份 | 2,459.27 | 79.00 | 5.7% | | 领益智造 | 1,807.10 | 170.00 | 4.19% | | 华测检测 | 1,638.70 | 82.93 | 3.8% | | 五粮液 | 1,590.05 | 9.29 | 3.69% | | 凯利泰 | 1,537.02 | 52.82 | 3.56% | | 恒瑞医药 | 1,528.49 | 16.56 | 3.54% | | 杭氧股份 | 1,485.75 | 104.63 | 3.45% | | 药明康德 | 1,474.58 | 15.26 | 3.42% | | 同花顺 | 1,463.88 | 11.00 | 3.39% | | 山西汾酒 | 1,450.00 | 10.00 | 3.36% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 光大转债 | 999.80 | 1.5% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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