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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 8,783.74 | 100.000 | | 股票 | 7,965.67 | 90.687 | | 货币资金 | 809.70 | 9.218 | | 其他投资 | 8.37 | 0.095 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 正邦科技 | 449.82 | 27.00 | 5.17% | | 五粮液 | 259.49 | 2.20 | 2.98% | | 亿纬锂能 | 258.91 | 8.50 | 2.98% | | 傲农生物 | 249.08 | 13.00 | 2.86% | | 中国平安 | 248.11 | 2.80 | 2.85% | | 牧原股份 | 241.04 | 4.10 | 2.77% | | 温氏股份 | 240.26 | 6.70 | 2.76% | | 中信证券 | 238.10 | 10.00 | 2.74% | | 光明乳业 | 236.50 | 22.00 | 2.72% | | 北信源 | 222.12 | 36.00 | 2.55% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 工行转债 | 48.67 | 0.07% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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