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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 15,020.33 | 100.000 | | 股票 | 13,492.12 | 89.826 | | 货币资金 | 1,032.46 | 6.874 | | 债券 | 459.95 | 3.062 | | 其他投资 | 35.79 | 0.238 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 万润股份 | 1,089.59 | 50.05 | 7.33% | | 贵州茅台 | 1,078.92 | 0.54 | 7.26% | | 中国平安 | 1,042.02 | 11.98 | 7.01% | | 宁波银行 | 681.85 | 19.29 | 4.59% | | 五粮液 | 674.17 | 2.31 | 4.53% | | 恒瑞医药 | 601.23 | 5.39 | 4.04% | | 中信证券 | 588.00 | 20.00 | 3.95% | | 韦尔股份 | 577.75 | 2.50 | 3.89% | | 东方财富 | 492.90 | 15.90 | 3.31% | | 雷科防务 | 459.55 | 65.00 | 3.09% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20国债01 | 459.95 | 3.09% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 459.95 | 3.09% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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