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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 7,214.69 | 100.000 | | 股票 | 6,788.67 | 94.095 | | 债券 | 340.51 | 4.720 | | 货币资金 | 63.46 | 0.880 | | 其他投资 | 22.05 | 0.306 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 全志科技 | 574.08 | 15.60 | 7.98% | | 航天电器 | 550.53 | 15.05 | 7.65% | | 能科股份 | 529.48 | 15.50 | 7.36% | | 思创医惠 | 495.20 | 36.60 | 6.88% | | 航发动力 | 488.38 | 20.80 | 6.79% | | 中信证券 | 482.20 | 20.00 | 6.7% | | 国泰君安 | 453.94 | 26.30 | 6.31% | | 中航电测 | 440.43 | 38.60 | 6.12% | | 海通证券 | 440.30 | 35.00 | 6.12% | | 光线传媒 | 426.58 | 39.10 | 5.93% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1801 | 340.51 | 4.73% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 340.51 | 4.73% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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