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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 6,768.66 | 100.000 | | 股票 | 6,263.32 | 92.534 | | 债券 | 382.85 | 5.656 | | 货币资金 | 108.40 | 1.601 | | 其他投资 | 14.09 | 0.208 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中信证券 | 443.20 | 20.00 | 6.57% | | 航发动力 | 440.96 | 20.80 | 6.53% | | 全志科技 | 437.57 | 15.90 | 6.48% | | 能科股份 | 428.11 | 15.50 | 6.34% | | 思创医惠 | 413.58 | 36.60 | 6.13% | | 国泰君安 | 400.49 | 24.60 | 5.94% | | 海通证券 | 382.63 | 29.80 | 5.67% | | 华策影视 | 380.38 | 57.20 | 5.64% | | 航天电器 | 364.65 | 15.00 | 5.4% | | 中航电测 | 353.85 | 35.00 | 5.24% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1801 | 382.85 | 5.67% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 382.85 | 5.67% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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