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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 8,509.20 | 100.000 | | 股票 | 7,745.08 | 91.020 | | 债券 | 470.09 | 5.525 | | 货币资金 | 236.14 | 2.775 | | 其他投资 | 57.89 | 0.680 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中信证券 | 449.60 | 20.00 | 5.37% | | 正邦科技 | 448.77 | 29.70 | 5.36% | | 华泰证券 | 446.71 | 23.40 | 5.33% | | 同仁堂 | 443.85 | 16.50 | 5.3% | | 国泰君安 | 432.22 | 24.60 | 5.16% | | 思创医惠 | 431.15 | 36.60 | 5.15% | | 海通证券 | 423.28 | 29.60 | 5.05% | | 傲农生物 | 361.00 | 20.00 | 4.31% | | 中国电影 | 288.92 | 18.70 | 3.45% | | 北方华创 | 288.55 | 4.40 | 3.44% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1801 | 384.56 | 4.59% | | 19贴债15 | 85.53 | 1.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 384.56 | 4.59% | | 国债 | 85.53 | 1.02% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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