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诺安先锋混合(320003)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 诺安先锋混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.363  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 0.87%  
  最新评级   
  成立日期 2005-12-19  
  基金管理人 诺安基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 226764.8838  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<5001.20%  
  500<=X<10000.60%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额1000份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.591.393.09
最近一月0.18-1.76-0.17
最近三月-0.92-2.920.56
最近六月7.702.9815.07
最近一年14.7511.7527.73
年初至今20.6716.7736.45
成立至今414.35157.44253.69
投资目标
    以中国企业的比较优势和全球化发展为视角,发掘最具投资价值的企业,获得稳定的中长期资本投资收益。在主动投资的理念下,本基金的投资目标是取得超额利润,也就是在承担和控制市场风险的情况下,取得稳定的、优于业绩基准的中长期投资回报。
投资理念
    专业的投资分析与投资管理是分散和驾驭风险的手段,严密的风险控制体系是安全运营取得稳定收益的保障。 中国的证券市场是一个新兴市场,有大量潜在的投资机会。基金管理人将借助专业的研究支持,深入挖掘各投资品种的潜在价值,在承担和控制市场风险的同时使本基金获得较业绩基准更高的投资收益。
风险收益特征
    本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种
投资范围
    本基金的投资方向界定为股票、债券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债。现金资产主要投资于各类银行存款。
基金经理
    杨谷先生:经济学硕士,CFA,具有基金从业资格。曾任职于平安证券公司综合研究所、西北证券公司资产管理部;2003年10月加入诺安基金管理有限公司,现任公司副总经理、投资总监。曾于2006年11月至2007年11月任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理,2006年2月起任诺安股票证券投资基金基金经理,2010年9月起任诺安主题精选股票型证券投资基金基金经理。2013年4月起任诺安多策略股票型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计303,317.20100.000
股票251,172.3082.808
货币资金38,685.4712.754
债券12,780.614.214
其他投资678.820.224
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    恒瑞医药11,518.34142.773.84% 
    中信证券8,315.89369.922.77% 
    海螺水泥7,786.20188.352.6% 
    国泰君安7,316.48416.422.44% 
    贵州茅台6,918.636.022.31% 
    新和成6,670.38311.852.22% 
    司太立6,630.40196.172.21% 
    海格通信4,332.50442.091.44% 
    招商证券4,168.27253.391.39% 
    山西证券4,107.43523.241.37% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    长证转债3,009.171%
    德尔转债2,849.760.95%
    敖东转债1,632.010.54%
    洪涛转债1,083.710.36%
    岩土转债1,079.180.36%
    模塑转债1,054.150.35%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券12,780.614.26%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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