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诺安优化收益债券(320004)    资料更新日期(20190617)  
  基金简称 诺安优化收益债券  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.0812  
  净值报告日 20190617  
  涨/跌 -0.15%  
  最新评级   
  成立日期 2006-07-17  
  基金管理人 诺安基金  
  基金托管人 华夏银行  
  最新基金规模(万份) 28570.1555  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  00.00%  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额1000份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.420.20-0.33
最近一月-2.891.210.05
最近三月-5.52-6.98-11.12
最近六月5.3714.7619.67
最近一年6.65-0.07-6.69
年初至今7.0115.7921.29
成立至今103.1871.63107.66
投资目标
     确保本金的稳妥和价值的稳定,力争为投资者提供高于投资基准的回报。
投资理念
     本基金奉行主动式的投资管理理念。在严格控制风险的前提下,保证资金的稳定性和较高流动性,通过积极主动的资产配置和投资组合管理实现收益率的最大化。
风险收益特征
     本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
投资范围
    本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业(公司)债(包括可转债、可交换债)、资产支持证券、银行存款、同业存单、回购、货币市场工具等固定收益类金融工具,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还可参与一级市场新股申购,持有因可转债或可交换债转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产,但非固定收益类金融工具投资比例合计不超过基金资产的20%。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的60个交易日内卖出。基金不通过二级市场买入股票或权证。 此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
基金经理
    谢志华先生:同济大学应用数学专业硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券有限责任公司、招商基金管理有限公司,从事固定收益类品种的研究、投资工作。曾于2010年8月至2012年8月任招商安心收益债券型证券投资基金基金经理,2011年3月至2012年8月任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理。2012年8月加入诺安基金管理有限公司,任投资经理,现任固定收益部总监、总裁助理。2013年11月至2016年2月任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年3月至2016年2月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2013年5月起任诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金及诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理,2013年6月至2016年3月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2013年8月至2016年3月任诺安稳固收益一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,2013年12月起任诺安优化收益债券型证券投资基金基金经理,2014年6月至2016年3月任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年11月起任诺安保本混合型证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金及诺安聚利债券型证券投资基金基金经理,2015年12月起任诺安利鑫保本混合型证券投资基金基金经理和诺安景鑫保本混合型证券投资基金基金经理,2016年1月起任诺安益鑫保本混合型证券投资基金基金经理,2016年2月起任诺安安鑫保本混合型证券投资基金基金经理,2016年2月起任诺安理财宝货币市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安货币市场证券投资基金基金经理,2016年4月起任诺安和鑫保本混合基金经理,2017年6月起任诺安行业轮动混合型证券投资基金基金经理,2017年12月起任诺安利鑫灵活配置混合及诺安景鑫灵活配置混合基金经理,2018年5月起任诺安天天宝货币基金经理。
  基金投资组合[2017-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计33,684.01100.000
债券32,453.1796.346
其他投资660.451.961
货币资金570.391.693
股票0.000.000
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    新华保险5,659.8880.634.16% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    17新中泰集MTN0021,528.204.61%
    东财转债1,168.233.52%
    18国开051,079.503.26%
    18进出121,002.803.03%
    16鹰潭投资MTN001996.203.01%
    曙光转债936.972.83%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券25,807.9777.87%
    金融债3,575.2510.79%
    企业债545.551.65%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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