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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 153,921.39 | 100.000 | | 股票 | 137,536.29 | 89.355 | | 货币资金 | 16,295.94 | 10.587 | | 其他投资 | 89.16 | 0.058 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 山西汾酒 | 15,162.05 | 40.40 | 9.99% | | 泸州老窖 | 15,025.05 | 66.44 | 9.9% | | 立讯精密 | 11,669.92 | 207.95 | 7.69% | | 贵州茅台 | 11,568.42 | 5.79 | 7.62% | | 五粮液 | 9,688.72 | 33.20 | 6.38% | | 今世缘 | 8,699.66 | 151.61 | 5.73% | | 长春高新 | 7,386.41 | 16.45 | 4.87% | | 赛轮轮胎 | 4,939.96 | 817.87 | 3.25% | | 宝钛股份 | 3,945.30 | 75.74 | 2.6% | | 姚记科技 | 3,788.34 | 154.37 | 2.5% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 唐人转债 | 1,452.37 | 0.88% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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