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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 135,463.31 | 100.000 | | 股票 | 124,621.25 | 91.996 | | 货币资金 | 9,712.31 | 7.170 | | 其他投资 | 39.75 | 0.029 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 牧原股份 | 9,224.90 | 75.48 | 6.86% | | 立讯精密 | 7,990.70 | 209.40 | 5.94% | | 乐普医疗 | 6,683.14 | 184.52 | 4.97% | | 贵州茅台 | 5,555.00 | 5.00 | 4.13% | | 今世缘 | 5,475.03 | 194.49 | 4.07% | | 泸州老窖 | 5,463.76 | 74.19 | 4.06% | | 长春高新 | 5,430.68 | 9.91 | 4.04% | | 重庆百货 | 5,314.78 | 191.45 | 3.95% | | 韵达股份 | 4,389.06 | 142.46 | 3.26% | | 新希望 | 4,224.19 | 134.40 | 3.14% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 唐人转债 | 1,452.37 | 0.88% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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