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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 167,532.90 | 100.000 | | 股票 | 138,946.98 | 82.937 | | 货币资金 | 19,524.63 | 11.654 | | 其他投资 | 61.29 | 0.037 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 正邦科技 | 14,208.15 | 872.20 | 9% | | 中信证券 | 8,821.43 | 355.99 | 5.59% | | 温氏股份 | 8,295.67 | 204.33 | 5.26% | | 台海核电 | 4,978.38 | 380.61 | 3.15% | | 新希望 | 4,882.83 | 367.13 | 3.09% | | 国星光电 | 4,834.70 | 336.68 | 3.06% | | 重庆百货 | 4,006.32 | 107.75 | 2.54% | | 立讯精密 | 3,994.70 | 161.08 | 2.53% | | 宁波银行 | 3,931.76 | 185.11 | 2.49% | | 恒顺醋业 | 3,705.26 | 270.26 | 2.35% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 雨虹转债 | 0.10 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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