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诺安价值增长混合(320005)    资料更新日期(20201023)  
  基金简称 诺安价值增长混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.5856  
  净值报告日 20201023  
  涨/跌 -2.81%  
  最新评级   
  成立日期 2006-11-21  
  基金管理人 诺安基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 104779.6040  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.20%  
  500<=X<10000.60%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额100份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-3.50-1.75-2.99
最近一月-0.601.822.45
最近三月-3.332.541.49
最近六月25.8416.7225.95
最近一年34.7610.9335.90
年初至今31.657.4725.86
成立至今221.7660.91150.61
投资目标
     依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长,发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业,获得稳定的中长期资本投资收益。
投资理念
     深入研究企业内在价值,精选价值被低估的优势企业进行中长期投资,严格控制风险,实现基金资产长期稳定增值的投资目标。
风险收益特征
    本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种
投资范围
     本基金的投资范围界定为股票、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债,权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于各类银行存款。
基金经理
    王创练先生:博士。曾先后就职于特区证券研究所、南方证券研究所、长城基金管理有限公司。2008年3月加入诺安基金管理有限公司,历任诺安基金管理有限公司研究部副总监、研究部总监,2015年3月起任诺安研究精选股票型证券投资基金基金经理,2017年3月起任诺安平衡证券投资基金基金经理,2018年3月起任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年6月起任诺安成长混合型证券投资基金基金经理,2019年1月起任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计157,419.58100.000
股票137,673.4087.456
货币资金19,598.9512.450
其他投资147.220.094
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    立讯精密10,678.02207.956.85% 
    贵州茅台8,470.085.795.44% 
    山西汾酒8,172.3356.365.24% 
    今世缘8,014.29201.415.14% 
    泸州老窖6,759.7874.194.34% 
    长春高新6,259.6114.384.02% 
    家家悦5,975.26121.303.83% 
    姚记科技4,859.90127.893.12% 
    韵达股份4,527.95185.192.91% 
    五粮液4,048.2023.662.6% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    唐人转债1,452.370.88%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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