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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 157,419.58 | 100.000 | | 股票 | 137,673.40 | 87.456 | | 货币资金 | 19,598.95 | 12.450 | | 其他投资 | 147.22 | 0.094 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 立讯精密 | 10,678.02 | 207.95 | 6.85% | | 贵州茅台 | 8,470.08 | 5.79 | 5.44% | | 山西汾酒 | 8,172.33 | 56.36 | 5.24% | | 今世缘 | 8,014.29 | 201.41 | 5.14% | | 泸州老窖 | 6,759.78 | 74.19 | 4.34% | | 长春高新 | 6,259.61 | 14.38 | 4.02% | | 家家悦 | 5,975.26 | 121.30 | 3.83% | | 姚记科技 | 4,859.90 | 127.89 | 3.12% | | 韵达股份 | 4,527.95 | 185.19 | 2.91% | | 五粮液 | 4,048.20 | 23.66 | 2.6% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 唐人转债 | 1,452.37 | 0.88% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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