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诺安灵活配置混合(320006)    资料更新日期(20190619)  
  基金简称 诺安灵活配置混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.969  
  净值报告日 20190619  
  涨/跌 0.25%  
  最新评级   
  成立日期 2008-05-20  
  基金管理人 诺安基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 72643.0764  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.80%  
  50<=X<5001.50%  
  500<=X<10000.60%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额100份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.601.241.31
最近一月-1.062.271.70
最近三月-5.83-6.00-9.65
最近六月6.7815.9621.64
最近一年-7.120.97-5.15
年初至今8.7817.0023.29
成立至今229.07-15.26-28.31
投资目标
    积极调整,稳健投资,力图在风险控制在一定水平的基础上获得超过比较基准的投资收益。
投资理念
    灵活资产配置以控制投资风险,关注优势企业以挖掘投资价值,积极策略组合以提高投资回报。
风险收益特征
     较高风险,较高收益。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票、债券、短期金融工具、权证、现金及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行相应的程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    张强先生:中国籍,硕士,具有基金从业资格。曾就职于中化招标有限责任公司,任项目经理,后就职于齐鲁证券资产管理公司、民生加银基金管理有限公司,任研究员。2015年6月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。2017年3月4日起任诺安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计156,018.63100.000
股票88,442.1456.687
债券13,825.978.862
其他投资13,146.258.426
货币资金10,604.286.797
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国国航14,633.721,349.979.52% 
    中环股份9,919.84999.986.45% 
    浪潮信息8,750.00350.005.69% 
    东方航空7,632.721,099.824.96% 
    南方航空5,985.00700.003.89% 
    中金黄金5,984.80699.983.89% 
    湖南黄金5,956.98700.003.87% 
    恒生电子5,252.3759.993.42% 
    海格通信4,890.00500.003.18% 
    航天发展4,379.92399.992.85% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    佳都转债2,683.351.75%
    航电转债2,569.531.67%
    机电转债2,462.241.6%
    17桐昆EB1,815.971.18%
    德尔转债955.540.62%
    景旺转债775.020.5%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券13,825.978.99%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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