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诺安灵活配置混合(320006)    资料更新日期(20200529)  
  基金简称 诺安灵活配置混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 2.51  
  净值报告日 20200529  
  涨/跌 3.33%  
  最新评级   
  成立日期 2008-05-20  
  基金管理人 诺安基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 47005.5732  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.80%  
  50<=X<5001.50%  
  500<=X<10000.60%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额100份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周4.321.371.33
最近一月10.77-0.270.23
最近三月3.68-0.97-2.14
最近六月25.37-0.6812.15
最近一年26.64-1.6020.44
年初至今14.30-6.483.02
成立至今319.48-17.16-13.69
投资目标
    积极调整,稳健投资,力图在风险控制在一定水平的基础上获得超过比较基准的投资收益。
投资理念
    灵活资产配置以控制投资风险,关注优势企业以挖掘投资价值,积极策略组合以提高投资回报。
风险收益特征
     较高风险,较高收益。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票、债券、短期金融工具、权证、现金及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行相应的程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    张强先生:中国籍,硕士,具有基金从业资格。曾就职于中化招标有限责任公司,任项目经理,后就职于齐鲁证券资产管理公司、民生加银基金管理有限公司,任研究员。2015年6月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。2017年3月4日起任诺安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计130,110.75100.000
股票60,430.8346.446
货币资金34,970.2426.877
债券2,567.791.974
其他投资2,141.891.646
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    银泰黄金8,658.08600.018.37% 
    中金黄金6,455.95799.996.24% 
    赣锋锂业6,037.50150.005.84% 
    昆仑万维4,805.59269.984.65% 
    天齐锂业3,690.00200.003.57% 
    新华制药3,668.69299.973.55% 
    通威股份3,482.88299.993.37% 
    山东黄金3,433.86100.003.32% 
    康弘药业3,149.6879.983.04% 
    比亚迪2,998.5050.002.9% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国轩转债2,567.792.48%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券2,567.792.48%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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