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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 138,133.85 | 100.000 | | 股票 | 95,357.82 | 69.033 | | 货币资金 | 40,330.26 | 29.197 | | 其他投资 | 2,445.77 | 1.771 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国长城 | 13,309.17 | 1,259.15 | 9.86% | | 中科曙光 | 12,740.67 | 211.36 | 9.44% | | 浪潮软件 | 12,648.98 | 462.82 | 9.37% | | 兆易创新 | 12,456.85 | 122.62 | 9.23% | | 中国软件 | 12,285.86 | 221.37 | 9.1% | | 濮阳惠成 | 10,931.58 | 632.25 | 8.1% | | 卫士通 | 7,611.58 | 254.14 | 5.64% | | 千方科技 | 5,515.58 | 291.37 | 4.09% | | 海联金汇 | 3,066.43 | 250.73 | 2.27% | | 中视传媒 | 2,677.46 | 138.08 | 1.98% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国君转债 | 56.86 | 0.11% | | 模塑转债 | 27.86 | 0.05% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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