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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 108,739.14 | 100.000 | | 股票 | 101,329.26 | 93.186 | | 货币资金 | 6,284.61 | 5.780 | | 其他投资 | 1,125.27 | 1.035 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国软件 | 10,610.71 | 197.70 | 9.92% | | 中国长城 | 10,363.97 | 1,008.17 | 9.69% | | 卫士通 | 9,517.73 | 389.27 | 8.9% | | 北信源 | 8,051.63 | 1,304.97 | 7.53% | | 三联虹普 | 6,650.45 | 356.02 | 6.22% | | 浪潮软件 | 6,199.58 | 259.18 | 5.8% | | 中兴通讯 | 4,851.52 | 149.14 | 4.54% | | 精测电子 | 3,978.65 | 75.76 | 3.72% | | 梦网集团 | 3,880.44 | 274.43 | 3.63% | | 圣邦股份 | 3,689.55 | 36.25 | 3.45% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国君转债 | 56.86 | 0.11% | | 模塑转债 | 27.86 | 0.05% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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