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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,110,083.45 | 100.000 | | 股票 | 988,318.01 | 89.031 | | 货币资金 | 114,006.59 | 10.270 | | 其他投资 | 7,758.84 | 0.699 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 兆易创新 | 105,512.29 | 435.98 | 9.73% | | 圣邦股份 | 104,600.37 | 389.78 | 9.64% | | 韦尔股份 | 104,274.46 | 668.85 | 9.61% | | 北方华创 | 97,628.08 | 839.45 | 9% | | 卓胜微 | 82,940.41 | 194.70 | 7.65% | | 三安光电 | 75,120.55 | 3,922.74 | 6.92% | | 北京君正 | 66,518.92 | 775.01 | 6.13% | | 中科曙光 | 65,374.21 | 1,497.01 | 6.03% | | 晶方科技 | 64,793.04 | 719.44 | 5.97% | | 闻泰科技 | 64,710.16 | 637.54 | 5.96% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国君转债 | 56.86 | 0.11% | | 模塑转债 | 27.86 | 0.05% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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