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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 3,350,787.22 | 100.000 | | 股票 | 3,033,996.03 | 90.546 | | 货币资金 | 273,992.60 | 8.177 | | 其他投资 | 42,798.59 | 1.277 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 韦尔股份 | 324,727.02 | 1,405.14 | 9.91% | | 北方华创 | 323,124.69 | 1,787.79 | 9.86% | | 中芯国际 | 321,825.62 | 5,572.74 | 9.82% | | 三安光电 | 318,601.16 | 11,795.67 | 9.72% | | 兆易创新 | 317,689.02 | 1,608.55 | 9.69% | | 卓胜微 | 312,508.44 | 547.74 | 9.53% | | 长电科技 | 283,535.85 | 6,660.46 | 8.65% | | 中微公司 | 229,911.73 | 1,471.87 | 7.01% | | 圣邦股份 | 204,842.94 | 776.51 | 6.25% | | 沪硅产业 | 119,211.78 | 3,599.39 | 3.64% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国君转债 | 56.86 | 0.11% | | 模塑转债 | 27.86 | 0.05% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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