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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 274,441.30 | 100.000 | | 股票 | 184,394.87 | 67.189 | | 货币资金 | 81,361.66 | 29.646 | | 其他投资 | 8,684.77 | 3.165 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国软件 | 21,331.61 | 297.18 | 7.99% | | 兆易创新 | 20,063.43 | 138.01 | 7.51% | | 韦尔股份 | 18,924.57 | 192.89 | 7.09% | | 卓胜微 | 17,793.63 | 47.46 | 6.66% | | 中国长城 | 16,285.70 | 1,262.46 | 6.1% | | 北京君正 | 15,604.80 | 315.89 | 5.84% | | 东山精密 | 13,875.86 | 704.36 | 5.2% | | 圣邦股份 | 13,758.46 | 80.21 | 5.15% | | 闻泰科技 | 12,663.30 | 179.14 | 4.74% | | 生益科技 | 11,577.06 | 464.20 | 4.34% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国君转债 | 56.86 | 0.11% | | 模塑转债 | 27.86 | 0.05% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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