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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 4,007.02 | 100.000 | | 债券 | 3,315.39 | 82.740 | | 股票 | 429.83 | 10.727 | | 货币资金 | 238.28 | 5.947 | | 其他投资 | 23.51 | 0.587 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中来股份 | 84.28 | 6.45 | 2.14% | | 中航光电 | 33.58 | 0.98 | 0.85% | | 中国平安 | 24.90 | 0.36 | 0.63% | | 贵州茅台 | 11.11 | 0.01 | 0.28% | | 招商银行 | 10.33 | 0.32 | 0.26% | | 兴业银行 | 8.75 | 0.55 | 0.22% | | 格力电器 | 6.79 | 0.13 | 0.17% | | 恒瑞医药 | 6.44 | 0.07 | 0.16% | | 美的集团 | 6.29 | 0.13 | 0.16% | | 伊利股份 | 5.97 | 0.20 | 0.15% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1801 | 191.53 | 4.87% | | 顺丰转债 | 154.59 | 3.93% | | 石英转债 | 145.93 | 3.71% | | 游族转债 | 136.28 | 3.46% | | 东财转2 | 134.54 | 3.42% | | 寒锐转债 | 103.16 | 2.62% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 3,123.87 | 79.36% | | 金融债 | 191.53 | 4.87% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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