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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 2,470.87 | 100.000 | | 债券 | 1,966.95 | 79.605 | | 股票 | 266.53 | 10.787 | | 货币资金 | 156.82 | 6.347 | | 其他投资 | 80.58 | 3.261 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 招商银行 | 27.34 | 0.76 | 1.15% | | 浙江美大 | 25.40 | 1.93 | 1.07% | | 山东黄金 | 25.11 | 0.61 | 1.06% | | 科伦药业 | 19.32 | 0.65 | 0.81% | | 中兴通讯 | 18.87 | 0.58 | 0.79% | | 海康威视 | 16.55 | 0.60 | 0.7% | | 中国平安 | 13.06 | 0.15 | 0.55% | | 汤臣倍健 | 12.64 | 0.65 | 0.53% | | 利安隆 | 10.03 | 0.33 | 0.42% | | 常熟银行 | 9.96 | 1.29 | 0.42% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1702 | 377.77 | 15.88% | | 国开1802 | 219.82 | 9.24% | | 19国债01 | 132.89 | 5.59% | | 精测转债 | 81.75 | 3.44% | | 电气转债 | 67.87 | 2.85% | | 光大转债 | 65.04 | 2.73% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 1,236.46 | 51.97% | | 金融债 | 597.59 | 25.12% | | 国债 | 132.89 | 5.59% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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