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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 2,348.22 | 100.000 | | 债券 | 1,961.89 | 83.548 | | 股票 | 240.02 | 10.221 | | 货币资金 | 72.97 | 3.107 | | 其他投资 | 13.33 | 0.568 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 11.50 | 0.01 | 0.5% | | 农业银行 | 9.69 | 2.80 | 0.42% | | 中国石油 | 8.98 | 1.45 | 0.39% | | 中国平安 | 7.83 | 0.09 | 0.34% | | 中国银行 | 6.69 | 1.87 | 0.29% | | 招商银行 | 6.60 | 0.19 | 0.29% | | 五粮液 | 5.19 | 0.04 | 0.23% | | 中国人寿 | 4.95 | 0.18 | 0.22% | | 中国石化 | 4.22 | 0.84 | 0.18% | | 恒瑞医药 | 4.03 | 0.05 | 0.18% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1702 | 266.21 | 11.64% | | 国开1802 | 208.92 | 9.14% | | 19国债01 | 132.99 | 5.82% | | 21国债⑺ | 90.61 | 3.96% | | 精测转债 | 80.30 | 3.51% | | 赣锋转债 | 60.83 | 2.66% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 1,202.44 | 52.59% | | 金融债 | 535.85 | 23.44% | | 国债 | 223.60 | 9.78% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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