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诺安中证100指数(320010)    资料更新日期(20201020)  
  基金简称 诺安中证100指数  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.869  
  净值报告日 20201020  
  涨/跌 0.65%  
  最新评级   
  成立日期 2009-10-27  
  基金管理人 诺安基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 17145.4236  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<5000.80%  
  500<=X<10000.20%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额100份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.11-0.250.53
最近一月2.023.386.16
最近三月7.794.115.17
最近六月32.7418.5030.51
最近一年33.5312.6340.82
年初至今26.669.1130.42
成立至今102.0210.159.60
投资目标
    本基金实施被动式投资,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段, 力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
投资理念
    与主动式投资相比较,被动式投资有着运营成本较低、投资透明化等优点, 本基金秉承被动式投资理念,以跟踪中证100 指数为投资原则,通过投资于同时具备较强市值代表性、较高流动性以及大盘蓝筹等特征的中证100 指数成份股,力求获得该指数所代表的中国证券市场的平均收益,使投资者可以分享中国经济的长期增长。
风险收益特征
    本基金为股票型指数基金,可获取资本市场平均收益率,其风险和预期收益均高于债券型基金和货币市场基金。
投资范围
     本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证100指数成份股、备选成份股、新股(如首次公开发行或增发)、债券,以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具。
基金经理
    梅律吾先生:监事,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任职于长城证券公司、鹏华基金管理有限公司;2005年3月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、研究部副总监,现任指数投资组总监。曾于2007年11月至2009年10月担任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理,2009年3月至2010年10月担任诺安成长股票型证券投资基金基金经理,2011年1月至2012年7月任诺安全球黄金证券投资基金基金经理,2011年9月至2012年11月任诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金经理,2017年8月至2017年10月任中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2017年8月至2018年8月任诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2012年7月起任诺安中证100指数证券投资基金基金经理,2012年7月起任诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理,2014年1月起任诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2015年6月起担任诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2017年8月起任上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年8月起任诺安沪深300指数增强型证券投资基金基金经理,2019年1月起任诺安中证500指数增强型证券投资基金基金经理、2019年5月起任诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计26,487.91100.000
股票24,642.1993.032
货币资金1,733.156.543
其他投资112.570.425
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安1,921.9326.927.32% 
    贵州茅台1,800.371.236.86% 
    招商银行863.2225.603.29% 
    恒瑞医药832.569.023.17% 
    五粮液821.584.803.13% 
    美的集团725.6712.142.76% 
    格力电器680.0912.022.59% 
    京沪高铁605.0697.992.3% 
    立讯精密518.9810.111.98% 
    中信证券508.2421.081.94% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国电转债100.770.08%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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