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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 17,437.70 | 100.000 | | 股票 | 12,758.56 | 73.167 | | 货币资金 | 4,667.00 | 26.764 | | 其他投资 | 12.14 | 0.070 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 伊利股份 | 1,335.38 | 42.90 | 7.98% | | 玲珑轮胎 | 866.18 | 42.88 | 5.18% | | 云南白药 | 833.59 | 8.89 | 4.98% | | 上海医药 | 823.26 | 44.79 | 4.92% | | 禾丰牧业 | 756.92 | 50.80 | 4.52% | | 双汇发展 | 737.44 | 16.00 | 4.41% | | 张裕A | 682.66 | 19.99 | 4.08% | | 大华股份 | 650.83 | 33.88 | 3.89% | | 立思辰 | 508.77 | 26.00 | 3.04% | | 隆基股份 | 442.58 | 10.87 | 2.64% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开07 | 2,004.80 | 6.47% | | 山鹰转债 | 247.73 | 0.8% | | 海尔转债 | 39.30 | 0.13% | | 17巨化EB | 36.64 | 0.12% | | 17桐昆EB | 25.00 | 0.08% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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