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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 17,265.25 | 100.000 | | 股票 | 15,300.57 | 88.621 | | 货币资金 | 1,953.18 | 11.313 | | 其他投资 | 11.50 | 0.067 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 伊利股份 | 1,184.55 | 26.70 | 6.9% | | 美的集团 | 871.19 | 8.85 | 5.08% | | 玲珑轮胎 | 844.08 | 24.00 | 4.92% | | 惠达卫浴 | 829.52 | 76.17 | 4.83% | | 云南白药 | 691.36 | 6.09 | 4.03% | | 兴业银行 | 626.09 | 30.00 | 3.65% | | 潍柴动力 | 615.81 | 39.00 | 3.59% | | 中联重科 | 594.00 | 60.00 | 3.46% | | 比亚迪 | 582.90 | 3.00 | 3.4% | | 隆基股份 | 551.94 | 5.99 | 3.22% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开07 | 2,004.80 | 6.47% | | 山鹰转债 | 247.73 | 0.8% | | 海尔转债 | 39.30 | 0.13% | | 17巨化EB | 36.64 | 0.12% | | 17桐昆EB | 25.00 | 0.08% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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