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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 29,286.67 | 100.000 | | 股票 | 17,379.12 | 59.341 | | 货币资金 | 7,888.70 | 26.936 | | 其他投资 | 18.85 | 0.064 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 伊利股份 | 1,451.58 | 50.90 | 5.78% | | 张裕A | 1,376.81 | 45.82 | 5.49% | | 美的集团 | 1,364.33 | 26.70 | 5.44% | | 中国联通 | 1,301.85 | 216.61 | 5.19% | | 中国银行 | 1,288.81 | 360.00 | 5.13% | | 海康威视 | 1,288.77 | 39.90 | 5.13% | | 宇通客车 | 1,223.11 | 87.99 | 4.87% | | 华域汽车 | 1,217.30 | 51.80 | 4.85% | | 福耀玻璃 | 1,202.88 | 56.00 | 4.79% | | 浪潮信息 | 1,177.06 | 45.80 | 4.69% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开07 | 2,004.80 | 6.47% | | 山鹰转债 | 247.73 | 0.8% | | 海尔转债 | 39.30 | 0.13% | | 17巨化EB | 36.64 | 0.12% | | 17桐昆EB | 25.00 | 0.08% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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