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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 35,826.36 | 100.000 | | 股票 | 17,891.60 | 49.940 | | 货币资金 | 11,323.47 | 31.607 | | 其他投资 | 11.30 | 0.032 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 云南白药 | 2,159.40 | 25.89 | 7.42% | | 张裕A | 1,632.25 | 50.82 | 5.61% | | 伊利股份 | 1,533.42 | 45.90 | 5.27% | | 福耀玻璃 | 1,518.36 | 66.80 | 5.22% | | 美的集团 | 1,493.53 | 28.80 | 5.13% | | 中国平安 | 1,399.90 | 15.80 | 4.81% | | 中国联通 | 1,392.25 | 226.01 | 4.78% | | 中国银行 | 1,234.21 | 330.00 | 4.24% | | 东方雨虹 | 1,151.05 | 50.80 | 3.96% | | 恒顺醋业 | 1,106.67 | 60.08 | 3.8% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开07 | 2,004.80 | 6.47% | | 山鹰转债 | 247.73 | 0.8% | | 海尔转债 | 39.30 | 0.13% | | 17巨化EB | 36.64 | 0.12% | | 17桐昆EB | 25.00 | 0.08% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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