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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 17,140.74 | 100.000 | | 股票 | 13,297.21 | 77.577 | | 货币资金 | 3,775.46 | 22.026 | | 其他投资 | 68.07 | 0.397 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 云南白药 | 1,530.14 | 17.89 | 8.98% | | 伊利股份 | 1,519.78 | 50.90 | 8.92% | | 华域汽车 | 1,095.96 | 50.88 | 6.43% | | 中国联通 | 933.41 | 178.81 | 5.48% | | 海尔智家 | 864.00 | 60.00 | 5.07% | | 玲珑轮胎 | 847.74 | 42.88 | 4.97% | | 顾家家居 | 772.64 | 22.00 | 4.53% | | 惠达卫浴 | 551.54 | 50.88 | 3.24% | | 上海医药 | 546.28 | 28.00 | 3.21% | | 东方雨虹 | 544.71 | 16.01 | 3.2% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开07 | 2,004.80 | 6.47% | | 山鹰转债 | 247.73 | 0.8% | | 海尔转债 | 39.30 | 0.13% | | 17巨化EB | 36.64 | 0.12% | | 17桐昆EB | 25.00 | 0.08% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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