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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 38,426.88 | 100.000 | | 股票 | 22,126.95 | 57.582 | | 货币资金 | 9,688.66 | 25.213 | | 其他投资 | 11.28 | 0.029 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国联通 | 2,313.41 | 340.71 | 7.41% | | 美的集团 | 2,231.56 | 45.79 | 7.15% | | 云南白药 | 2,213.24 | 25.89 | 7.09% | | 张裕A | 1,931.86 | 60.43 | 6.19% | | 中国银行 | 1,915.17 | 508.00 | 6.14% | | 伊利股份 | 1,481.61 | 50.90 | 4.75% | | 上汽集团 | 1,324.30 | 50.80 | 4.24% | | 中国平安 | 1,218.06 | 15.80 | 3.9% | | 白云山 | 1,122.86 | 28.79 | 3.6% | | 恒顺醋业 | 1,097.90 | 80.08 | 3.52% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开07 | 2,004.80 | 6.47% | | 山鹰转债 | 247.73 | 0.8% | | 海尔转债 | 39.30 | 0.13% | | 17巨化EB | 36.64 | 0.12% | | 17桐昆EB | 25.00 | 0.08% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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