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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 9,114.62 | 100.000 | | 股票 | 6,911.99 | 75.834 | | 货币资金 | 2,200.98 | 24.148 | | 其他投资 | 1.65 | 0.018 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 819.18 | 0.41 | 9.02% | | 中国平安 | 814.13 | 9.36 | 8.97% | | 招商银行 | 536.19 | 12.20 | 5.91% | | 恒瑞医药 | 490.87 | 4.40 | 5.41% | | 中信证券 | 343.39 | 11.68 | 3.78% | | 伊利股份 | 297.28 | 6.70 | 3.27% | | 新华保险 | 292.16 | 5.04 | 3.22% | | 中国中免 | 285.27 | 1.01 | 3.14% | | 兴业银行 | 279.03 | 13.37 | 3.07% | | 中国银行 | 238.50 | 75.00 | 2.63% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 歌华转债 | 615.48 | 2.33% | | 平安转债 | 3,738.70 | 14.18% | | 石化转债 | 1,344.01 | 5.1% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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