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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 8,226.97 | 100.000 | | 股票 | 7,731.93 | 93.983 | | 货币资金 | 480.13 | 5.836 | | 其他投资 | 14.91 | 0.181 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 769.43 | 8.84 | 9.42% | | 贵州茅台 | 575.00 | 0.50 | 7.04% | | 招商银行 | 429.16 | 12.35 | 5.25% | | 兴业银行 | 304.50 | 17.37 | 3.73% | | 恒瑞医药 | 303.36 | 3.76 | 3.71% | | 格力电器 | 291.66 | 5.09 | 3.57% | | 中国太保 | 285.24 | 8.18 | 3.49% | | 中国银行 | 276.02 | 77.10 | 3.38% | | 五粮液 | 253.11 | 1.95 | 3.1% | | 中信证券 | 243.01 | 10.81 | 2.97% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 歌华转债 | 615.48 | 2.33% | | 平安转债 | 3,738.70 | 14.18% | | 石化转债 | 1,344.01 | 5.1% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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