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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 4,105.32 | 100.000 | | 股票 | 3,618.55 | 88.143 | | 货币资金 | 476.76 | 11.613 | | 其他投资 | 10.00 | 0.244 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 新华保险 | 338.98 | 6.16 | 8.34% | | 中信证券 | 329.05 | 13.82 | 8.1% | | 内蒙一机 | 289.86 | 25.88 | 7.13% | | 首旅酒店 | 250.46 | 13.93 | 6.16% | | 中直股份 | 215.99 | 5.27 | 5.32% | | 广汇汽车 | 207.39 | 46.50 | 5.1% | | 理邦仪器 | 206.88 | 30.74 | 5.09% | | 北方华创 | 203.62 | 2.94 | 5.01% | | 海通证券 | 203.34 | 14.33 | 5% | | 长川科技 | 196.42 | 10.42 | 4.83% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 歌华转债 | 615.48 | 2.33% | | 平安转债 | 3,738.70 | 14.18% | | 石化转债 | 1,344.01 | 5.1% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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