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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 4,607.19 | 100.000 | | 股票 | 3,581.12 | 77.729 | | 货币资金 | 677.86 | 14.713 | | 其他投资 | 18.21 | 0.395 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 385.50 | 5.00 | 9.08% | | 万华化学 | 356.04 | 7.82 | 8.39% | | 中信证券 | 342.46 | 13.82 | 8.07% | | 华泰证券 | 337.05 | 15.04 | 7.94% | | 新华保险 | 251.81 | 4.69 | 5.93% | | 科伦药业 | 187.89 | 6.49 | 4.43% | | 太极股份 | 186.95 | 5.00 | 4.4% | | 利亚德 | 168.72 | 19.00 | 3.98% | | 乐普医疗 | 168.28 | 6.35 | 3.96% | | 浪潮软件 | 147.86 | 5.41 | 3.48% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 歌华转债 | 615.48 | 2.33% | | 平安转债 | 3,738.70 | 14.18% | | 石化转债 | 1,344.01 | 5.1% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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