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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 7,710.10 | 100.000 | | 股票 | 7,098.08 | 92.062 | | 货币资金 | 602.78 | 7.818 | | 其他投资 | 9.23 | 0.120 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 751.19 | 10.86 | 9.77% | | 贵州茅台 | 666.60 | 0.60 | 8.67% | | 京沪高铁 | 509.47 | 90.65 | 6.63% | | 招商银行 | 473.55 | 14.67 | 6.16% | | 恒瑞医药 | 370.88 | 4.03 | 4.83% | | 中国银行 | 318.77 | 91.60 | 4.15% | | 中信证券 | 284.53 | 12.84 | 3.7% | | 伊利股份 | 248.73 | 8.33 | 3.24% | | 兴业银行 | 233.72 | 14.69 | 3.04% | | 新华保险 | 220.48 | 5.54 | 2.87% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 歌华转债 | 615.48 | 2.33% | | 平安转债 | 3,738.70 | 14.18% | | 石化转债 | 1,344.01 | 5.1% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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