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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 14,175.14 | 100.000 | | 股票 | 11,353.64 | 80.095 | | 其他投资 | 1,434.93 | 10.123 | | 货币资金 | 886.57 | 6.254 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 1,002.63 | 11.32 | 7.14% | | 中国巨石 | 662.24 | 69.49 | 4.72% | | 汤臣倍健 | 632.05 | 32.58 | 4.5% | | 中国石化 | 605.09 | 110.62 | 4.31% | | 老白干酒 | 441.30 | 33.71 | 3.14% | | 宋城演艺 | 422.54 | 18.26 | 3.01% | | 宁沪高速 | 419.83 | 39.09 | 2.99% | | 国星光电 | 410.88 | 30.94 | 2.93% | | 粤高速A | 347.21 | 45.99 | 2.47% | | 福耀玻璃 | 343.71 | 15.12 | 2.45% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16农发18 | 7,365.60 | 5.5% | | 17农发10 | 7,002.80 | 5.23% | | 15金华城建MTN001 | 6,004.80 | 4.48% | | 14国开05 | 5,300.50 | 3.96% | | 14昆山经技MTN001 | 5,082.50 | 3.8% | | 九州转债 | 115.59 | 0.09% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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