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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 8,251.83 | 100.000 | | 股票 | 6,507.46 | 78.861 | | 货币资金 | 617.27 | 7.480 | | 其他投资 | 327.10 | 3.964 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 681.52 | 9.55 | 8.49% | | 万科A | 667.09 | 25.52 | 8.31% | | 龙蟒佰利 | 585.50 | 31.65 | 7.29% | | 合盛硅业 | 404.09 | 14.78 | 5.03% | | 洪城水业 | 316.96 | 49.76 | 3.95% | | 汤臣倍健 | 259.91 | 13.20 | 3.24% | | 桐昆股份 | 246.52 | 19.32 | 3.07% | | 科伦药业 | 243.79 | 11.61 | 3.04% | | 威孚高科 | 243.61 | 11.78 | 3.03% | | 永高股份 | 233.98 | 34.87 | 2.91% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 博特转债 | 21.10 | 0.25% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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