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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 15,084.15 | 100.000 | | 股票 | 12,060.20 | 79.953 | | 其他投资 | 1,550.12 | 10.276 | | 货币资金 | 1,073.83 | 7.119 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 909.06 | 11.79 | 6.12% | | 养元饮品 | 684.41 | 11.84 | 4.61% | | 粤高速A | 619.35 | 68.21 | 4.17% | | 农业银行 | 501.24 | 134.38 | 3.38% | | 国星光电 | 453.06 | 31.55 | 3.05% | | 汤臣倍健 | 429.58 | 18.80 | 2.89% | | 科伦药业 | 420.35 | 14.52 | 2.83% | | 宁沪高速 | 386.99 | 39.09 | 2.61% | | 宋城演艺 | 370.74 | 15.98 | 2.5% | | 老白干酒 | 358.64 | 19.24 | 2.42% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16农发18 | 7,365.60 | 5.5% | | 17农发10 | 7,002.80 | 5.23% | | 15金华城建MTN001 | 6,004.80 | 4.48% | | 14国开05 | 5,300.50 | 3.96% | | 14昆山经技MTN001 | 5,082.50 | 3.8% | | 九州转债 | 115.59 | 0.09% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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