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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 8,591.63 | 100.000 | | 股票 | 6,845.01 | 79.671 | | 货币资金 | 660.34 | 7.686 | | 其他投资 | 265.17 | 3.086 | | 债券 | 21.10 | 0.246 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 785.43 | 11.36 | 9.37% | | 中国太保 | 768.71 | 27.24 | 9.17% | | 龙蟒佰利 | 564.78 | 37.83 | 6.74% | | 万科A | 441.18 | 17.20 | 5.26% | | 合盛硅业 | 406.03 | 16.49 | 4.84% | | 洪城水业 | 379.41 | 55.96 | 4.53% | | 汤臣倍健 | 327.07 | 19.48 | 3.9% | | 分众传媒 | 321.65 | 72.77 | 3.84% | | 永辉超市 | 212.48 | 20.75 | 2.54% | | 威孚高科 | 208.43 | 10.97 | 2.49% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 博特转债 | 21.10 | 0.25% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 21.10 | 0.25% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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