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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 7,662.85 | 100.000 | | 股票 | 5,890.08 | 76.865 | | 货币资金 | 470.24 | 6.137 | | 其他投资 | 296.89 | 3.874 | | 债券 | 105.64 | 1.379 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 725.86 | 8.35 | 9.65% | | 万科A | 723.81 | 25.22 | 9.62% | | 中国建筑 | 389.90 | 78.45 | 5.18% | | 洪城水业 | 338.19 | 50.03 | 4.49% | | 桐昆股份 | 312.14 | 15.16 | 4.15% | | 兴业银行 | 310.75 | 14.89 | 4.13% | | 中国太保 | 230.40 | 6.00 | 3.06% | | 养元饮品 | 200.91 | 7.78 | 2.67% | | 韵达股份 | 173.49 | 11.05 | 2.31% | | 招商银行 | 158.22 | 3.60 | 2.1% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 洪城转债 | 105.64 | 1.4% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 105.64 | 1.40% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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