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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 12,624.99 | 100.000 | | 股票 | 10,029.70 | 79.443 | | 其他投资 | 1,369.92 | 10.851 | | 货币资金 | 825.37 | 6.538 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国巨石 | 1,060.99 | 130.66 | 8.47% | | 中国平安 | 936.12 | 10.76 | 7.47% | | 汤臣倍健 | 835.99 | 45.14 | 6.67% | | 宁沪高速 | 805.12 | 77.49 | 6.43% | | 正泰电器 | 558.85 | 25.60 | 4.46% | | 福耀玻璃 | 513.62 | 23.91 | 4.1% | | 分众传媒 | 448.57 | 85.44 | 3.58% | | 老白干酒 | 392.72 | 31.39 | 3.14% | | 开立医疗 | 232.81 | 9.08 | 1.86% | | 安迪苏 | 227.39 | 21.97 | 1.82% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16农发18 | 7,365.60 | 5.5% | | 17农发10 | 7,002.80 | 5.23% | | 15金华城建MTN001 | 6,004.80 | 4.48% | | 14国开05 | 5,300.50 | 3.96% | | 14昆山经技MTN001 | 5,082.50 | 3.8% | | 九州转债 | 115.59 | 0.09% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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