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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 85,923.20 | 100.000 | | 债券 | 77,265.56 | 89.924 | | 股票 | 2,479.56 | 2.886 | | 其他投资 | 953.65 | 1.110 | | 货币资金 | 807.01 | 0.939 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 工商银行 | 131.12 | 23.71 | 0.16% | | 贵州茅台 | 115.00 | 0.10 | 0.14% | | 农业银行 | 97.75 | 28.25 | 0.12% | | 中国石油 | 90.25 | 14.58 | 0.11% | | 中国平安 | 79.21 | 0.91 | 0.1% | | 中国银行 | 66.19 | 18.49 | 0.08% | | 中国人寿 | 51.94 | 1.89 | 0.06% | | 中国石化 | 42.72 | 8.51 | 0.05% | | 五粮液 | 40.24 | 0.31 | 0.05% | | 长江电力 | 33.18 | 1.82 | 0.04% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开10 | 8,157.60 | 10.14% | | 19国债01 | 4,999.50 | 6.21% | | 19皖出版CP002 | 3,014.10 | 3.75% | | 19蓉城文化SCP001 | 3,013.50 | 3.75% | | 19烟台港CP001 | 3,013.50 | 3.75% | | 19威海国资SCP001 | 3,012.60 | 3.74% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 21,043.14 | 26.15% | | 金融债 | 8,157.60 | 10.14% | | 国债 | 4,999.50 | 6.21% | | 企业债 | 1,407.22 | 1.75% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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