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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 130,738.09 | 100.000 | | 债券 | 115,494.73 | 88.341 | | 货币资金 | 6,359.60 | 4.864 | | 股票 | 4,330.34 | 3.312 | | 其他投资 | 1,553.40 | 1.188 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 山东黄金 | 247.43 | 6.01 | 0.23% | | 科伦药业 | 229.16 | 7.71 | 0.22% | | 浙江美大 | 204.90 | 15.57 | 0.19% | | 中兴通讯 | 204.67 | 6.29 | 0.19% | | 白云山 | 190.51 | 4.65 | 0.18% | | 金地集团 | 183.48 | 15.38 | 0.17% | | 中信证券 | 182.13 | 7.65 | 0.17% | | 美的集团 | 168.03 | 3.24 | 0.16% | | 汤臣倍健 | 161.89 | 8.34 | 0.15% | | 利安隆 | 151.09 | 4.97 | 0.14% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开05 | 14,692.50 | 13.93% | | 19国债01 | 5,545.56 | 5.26% | | 19汉江国资SCP001 | 5,008.00 | 4.75% | | 19涪陵国资SCP001 | 5,006.00 | 4.75% | | 19皖出版CP002 | 3,008.10 | 2.85% | | 国君转债 | 1,478.23 | 1.4% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 25,191.11 | 23.89% | | 金融债 | 14,692.50 | 13.93% | | 国债 | 5,545.56 | 5.26% | | 企业债 | 1,806.56 | 1.71% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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