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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 115,051.25 | 100.000 | | 债券 | 96,071.55 | 83.503 | | 股票 | 15,237.26 | 13.244 | | 货币资金 | 2,599.57 | 2.259 | | 其他投资 | 1,142.87 | 0.993 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 利亚德 | 3,178.78 | 505.37 | 3.06% | | 京东方A | 1,490.23 | 401.68 | 1.44% | | 中科曙光 | 1,237.29 | 28.33 | 1.19% | | 杰瑞股份 | 918.68 | 41.55 | 0.89% | | 中石科技 | 770.08 | 29.37 | 0.74% | | 中国平安 | 542.98 | 7.85 | 0.52% | | 药明康德 | 539.32 | 5.96 | 0.52% | | 恒瑞医药 | 433.46 | 4.71 | 0.42% | | 贵州茅台 | 411.07 | 0.37 | 0.4% | | 立思辰 | 398.61 | 25.85 | 0.38% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债05 | 5,710.26 | 5.5% | | 18国开10 | 5,317.00 | 5.12% | | 20连云市政SCP002 | 5,009.00 | 4.83% | | 东财转2 | 3,213.75 | 3.1% | | 19中铝Y1 | 3,038.10 | 2.93% | | 欧派转债 | 1,861.59 | 1.79% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 49,733.85 | 47.93% | | 企业债 | 6,457.04 | 6.22% | | 国债 | 5,710.26 | 5.50% | | 金融债 | 5,317.00 | 5.12% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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