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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 154,131.30 | 100.000 | | 债券 | 132,759.65 | 86.134 | | 股票 | 8,082.33 | 5.244 | | 货币资金 | 7,928.07 | 5.144 | | 其他投资 | 1,761.23 | 1.143 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 山大华特 | 412.29 | 17.71 | 0.29% | | 泰禾集团 | 387.70 | 20.47 | 0.27% | | 红相股份 | 363.78 | 26.19 | 0.25% | | 中钢国际 | 325.81 | 52.72 | 0.23% | | 合兴包装 | 300.04 | 49.43 | 0.21% | | 中兴通讯 | 297.26 | 10.18 | 0.21% | | 山东黄金 | 283.14 | 9.11 | 0.2% | | 中国软件 | 258.86 | 4.66 | 0.18% | | 家家悦 | 246.05 | 9.99 | 0.17% | | 上海医药 | 216.11 | 10.45 | 0.15% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 7,546.98 | 5.25% | | 19汉江国资SCP001 | 5,004.50 | 3.48% | | 19涪陵国资SCP001 | 4,999.00 | 3.48% | | 19国开05 | 4,958.00 | 3.45% | | 19常城建SCP003 | 4,001.60 | 2.78% | | 国君转债 | 1,545.72 | 1.07% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 30,181.64 | 20.98% | | 国债 | 7,546.98 | 5.25% | | 金融债 | 4,958.00 | 3.45% | | 企业债 | 1,810.13 | 1.26% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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