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诺安双利债券发起式(320021)    资料更新日期(20191211)  
  基金简称 诺安双利债券发起式  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 2.037  
  净值报告日 20191211  
  涨/跌 0.20%  
  最新评级   
  成立日期 2012-11-29  
  基金管理人 诺安基金  
  基金托管人 招商银行  
  最新基金规模(万份) 40179.3430  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<2000.50%  
  200<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额100份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.140.13-0.43
最近一月1.490.841.95
最近三月1.09-3.81-0.84
最近六月3.931.1711.65
最近一年5.0512.4128.92
年初至今4.8416.9135.86
成立至今103.8048.5225.96
投资目标
    本基金力图在获得稳定收益的同时增加长期资本增值的能力,使基金资产在风险可控的基础上得到最大化增值。
投资理念
    在有效风险管理的基础上,通过自上而下的宏观研究和自下而上的证券研究,进行合理的资产配置和证券选择,力求资产持续稳妥地保值增值。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资范围
    本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    裴禹翔先生:硕士,曾先后任职于华融湘江银行股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司,任投资经理。2015年12月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事债券投资工作。2016年2月至2017年4月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年2月至2018年5月任诺安天天宝货币市场基金基金经理。2016年2月起任诺安增利债券型证券投资基金基金经理,2016年3月起任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年8月起任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年9月起任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年8月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理及诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年1月起任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年2月起任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计85,923.20100.000
债券77,265.5689.924
股票2,479.562.886
其他投资953.651.110
货币资金807.010.939
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    工商银行131.1223.710.16% 
    贵州茅台115.000.100.14% 
    农业银行97.7528.250.12% 
    中国石油90.2514.580.11% 
    中国平安79.210.910.1% 
    中国银行66.1918.490.08% 
    中国人寿51.941.890.06% 
    中国石化42.728.510.05% 
    五粮液40.240.310.05% 
    长江电力33.181.820.04% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18国开108,157.6010.14%
    19国债014,999.506.21%
    19皖出版CP0023,014.103.75%
    19蓉城文化SCP0013,013.503.75%
    19烟台港CP0013,013.503.75%
    19威海国资SCP0013,012.603.74%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券21,043.1426.15%
    金融债8,157.6010.14%
    国债4,999.506.21%
    企业债1,407.221.75%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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