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天治天得利货币(350004)    资料更新日期(2019-09-12)  
  基金简称 天治天得利货币  
  基金类型 货币型基金  
  万份收益 0.4847  
  净值报告日 2019-09-12  
  近七日收益折算的年资产收益率 1.6980%  
  最新评级   
  成立日期 2006-07-05  
  基金管理人 天治基金  
  基金托管人 民生银行  
  最新基金规模(万份) 21754.8015  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  00.00%  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额100份  
基金业绩表现
  单位       净值回报(%)     
  最近一周       0.023     
  最近一月       0.135     
  最近三月       0.585     
  最近六月       1.742     
  最近一年       5.165     
  年初至今       2.795     
  成立至今       529.044     
投资目标
    在充分重视本金安全的前提下,确保基金资产的高流动性,追求稳健的当期收益。
投资理念
     价值分析基础上实施积极的投资组合管理和严格的风险控制。 预期市场利率走势、研究利率变动对债券价值的影响,利用债券市场非有效性及债券市场创新带来的投资机会,实施积极的投资组合管理并严格控制投资风险,以保证投资目标的实现。
风险收益特征
     货币市场基金投资于短期金融工具。由于短期国债、金融债、央行票据等主要投资品种信用等级高,利率风险小,因而本基金安全性高,流动性强,收益稳健。货币市场基金是证券投资基金中风险较低的品种,长期看风险和预期收益低于股票基金、混合基金、债券基金。
投资范围
     本基金投资于国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余期限限制的债券、央行票据、债券回购、银行存款以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。具体包括: 1、现金; 2、通知存款; 3、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单; 4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券; 5、期限在1年以内(含1年)的债券回购; 6、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据; 7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    向桂英女士:中国籍,硕士研究生。2010年11月至今就职于天治基金管理有限公司,历任交易员、交易部副总监。2015年3月16日起任天治天得利货币基金经理。2016年12月23日起任天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
    郝杰女士:本科,曾任长信基金管理有限责任公司基金会计、上海浦银安盛资产管理有限公司运营专员、中海基金管理有限公司高级债券交易员。2019年8月起加入天治基金管理有限公司。自2019年9月4日起任天治天得利货币市场基金和天治鑫利纯债债券型证券投资基金基金经理。
  基金公告更多内容>>  
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