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天治中国制造2025混合(350005)    资料更新日期(20180814)  
  基金简称 天治中国制造2025混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.8529  
  净值报告日 20180814  
  涨/跌 -1.08%  
  最新评级   
  成立日期 2008-05-08  
  基金管理人 天治基金  
  基金托管人 交通银行  
  最新基金规模(万份) 1818.4989  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<251.50%  
  25<=X<1001.00%  
  100<=X<5000.50%  
  500<=X1200.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额100份  
  申购最低金额100元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.16-0.51-0.32
最近一月-3.19-1.71-5.04
最近三月-11.74-12.91-17.69
最近六月-10.76-13.07-15.79
最近一年6.58-14.92-17.23
年初至今-10.46-15.91-20.43
成立至今85.36-23.96-34.04
投资目标
    在灵活配置股票和债券资产的基础上,精选受益于中国制造2025的主题相关企业,追求持续稳健的超额回报。
投资理念
     无论是企业经营还是投资管理,唯有着眼未来,不断开辟价值创新的领域,方能持续领先,通过持久的高增长为投资者创造稳健的高回报。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
基金经理
    胡耀文先生:2010年2月至2013年9月就职于东方证券股份有限公司任高级研究员,2013年9月至今就职于天治基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。2015年6月3号起担任天治创新先锋股票型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2018-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计3,636.92100.000
股票2,504.3368.859
货币资金1,046.4528.773
其他投资86.132.368
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    荣盛发展174.6020.005.03% 
    复星医药165.564.004.77% 
    永辉超市152.8020.004.4% 
    万科A147.606.004.25% 
    中国国旅128.822.003.71% 
    恒立液压111.085.323.2% 
    中国石油107.9414.003.11% 
    大族激光106.382.003.06% 
    农业银行103.2030.002.97% 
    瑞康医药102.307.502.95% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    光大转债16.000.5%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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