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天治中国制造2025混合(350005)    资料更新日期(20200925)  
  基金简称 天治中国制造2025混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 3.4624  
  净值报告日 20200925  
  涨/跌 -0.17%  
  最新评级   
  成立日期 2008-05-08  
  基金管理人 天治基金  
  基金托管人 交通银行  
  最新基金规模(万份) 1252.8388  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<251.50%  
  25<=X<1001.00%  
  100<=X<5000.50%  
  500<=X1200.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额100份  
  申购最低金额100元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-3.21-3.56-3.25
最近一月-1.78-5.42-7.49
最近三月19.318.058.47
最近六月46.9916.1326.75
最近一年58.629.8034.19
年初至今46.935.5522.85
成立至今246.37-11.96-3.78
投资目标
    在灵活配置股票和债券资产的基础上,精选受益于中国制造2025的主题相关企业,追求持续稳健的超额回报。
投资理念
     无论是企业经营还是投资管理,唯有着眼未来,不断开辟价值创新的领域,方能持续领先,通过持久的高增长为投资者创造稳健的高回报。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
基金经理
    胡耀文先生:硕士研究生,具有基金从业资格,2010年2月至2013年9月就职于东方证券股份有限公司任高级研究员,2013年9月至今就职于天治基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。2019年5月21日起任天治转型升级混合型证券投资基金的基金经理,2015年6月3日起任天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计3,845.76100.000
股票3,401.7888.455
货币资金427.8311.125
债券8.890.231
其他投资7.260.189
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    立讯精密281.915.497.65% 
    五粮液171.121.004.64% 
    中国平安142.802.003.87% 
    亿纬锂能136.432.853.7% 
    招商银行134.884.003.66% 
    恒生电子126.011.173.42% 
    泰格医药122.261.203.32% 
    药明康德121.721.263.3% 
    欣旺达113.406.003.08% 
    泸州老窖109.341.202.97% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    万青转债8.780.24%
    交科转债0.110%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券8.890.24%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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