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天治稳健双盈债券(350006)    资料更新日期(20191213)  
  基金简称 天治稳健双盈债券  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.5107  
  净值报告日 20191213  
  涨/跌 0.19%  
  最新评级   
  成立日期 2008-11-05  
  基金管理人 天治基金  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 46685.8352  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  00.00%  
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  最低投资
  日常最低赎回份额100份  
  申购最低金额100元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.311.911.28
最近一月0.472.643.70
最近三月0.79-2.100.86
最近六月1.672.9713.56
最近一年6.2714.4231.13
年初至今6.4119.0038.19
成立至今99.7868.6070.57
投资目标
     在注重资产安全性和流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的稳健收益。
投资理念
     在价值分析基础上进行积极管理,以稳健收益的累积效应实现资产的长期增值。
风险收益特征
     本基金属于主动管理的债券型基金,为证券投资基金中的较低风险较低收益品种,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
投资范围
     本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
基金经理
    王洋女士:中国国籍,硕士研究生,多年证券从业经历。2007年9月至今就职于天治基金管理有限公司,曾任交易员、研究员、基金经理助理,2013年12月10至2015年3月16日任天治天得利货币市场基金的基金经理,2015年2月17日至2018年8月7日任天治研究驱动混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月7日至2018年7月27日任天治鑫利纯债债券型证券投资基金(原“天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金”)的基金经理。现任公司投资副总监及固定收益部总监,2015年2月17日起任天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理,2014年9月4日起任天治可转债增强债券型证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计70,127.36100.000
债券64,580.5192.090
股票4,085.865.826
其他投资1,103.211.573
货币资金357.780.510
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    保利地产1,101.1077.001.57% 
    上海机场1,037.1413.001.48% 
    招商银行990.0328.491.41% 
    晨光文具957.5921.491.37% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国开0137,003.7052.86%
    10南网债025,058.007.23%
    09铁道095,052.007.22%
    国开18015,030.657.19%
    19国开064,998.507.14%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债52,025.8574.32%
    企业债10,110.0014.44%
    可转换债券2,444.663.49%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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