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天治稳健双盈债券(350006)    资料更新日期(20200918)  
  基金简称 天治稳健双盈债券  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.1843  
  净值报告日 20200918  
  涨/跌 0.22%  
  最新评级   
  成立日期 2008-11-05  
  基金管理人 天治基金  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 25897.5847  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  00.00%  
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  最低投资
  日常最低赎回份额100份  
  申购最低金额100元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.402.382.33
最近一月0.07-1.26-1.73
最近三月1.6412.4813.52
最近六月2.8021.5830.49
最近一年2.1111.0334.04
年初至今0.679.4426.98
成立至今102.4389.65125.82
投资目标
     在注重资产安全性和流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的稳健收益。
投资理念
     在价值分析基础上进行积极管理,以稳健收益的累积效应实现资产的长期增值。
风险收益特征
     本基金属于主动管理的债券型基金,为证券投资基金中的较低风险较低收益品种,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金经理
    王洋女士:中国国籍,硕士研究生,多年证券从业经历。2007年9月至今就职于天治基金管理有限公司,曾任交易员、研究员、基金经理助理,2013年12月10至2015年3月16日任天治天得利货币市场基金的基金经理,2015年2月17日至2018年8月7日任天治研究驱动混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月7日至2018年7月27日任天治鑫利纯债债券型证券投资基金(原“天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金”)的基金经理。现任公司投资副总监及固定收益部总监,2015年2月17日起任天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理,2014年9月4日起任天治可转债增强债券型证券投资基金的基金经理、2015年2月17日起任天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理、2019年11月20日起任天治稳健双鑫债券型证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计33,398.53100.000
债券27,144.4581.274
股票3,392.9810.159
货币资金2,240.846.709
其他投资620.261.857
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    晨光文具366.376.711.1% 
    上海机场351.134.871.05% 
    大参林346.614.271.04% 
    保利地产342.8923.201.03% 
    招商银行341.2510.121.02% 
    平安银行335.0126.171% 
    宁波银行333.6312.701% 
    用友网络332.967.551% 
    贵州茅台321.830.220.97% 
    格力电器321.325.680.96% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    20金桥开发SCP0011,999.606%
    20东航股SCP0171,994.605.98%
    20平安不动SCP0041,993.405.98%
    20京能电力SCP0011,992.405.98%
    20国开019,012.6027.04%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债9,212.6627.64%
    国债1,980.995.94%
    企业债1,977.605.93%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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