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天治稳健双盈债券(350006)    资料更新日期(20190626)  
  基金简称 天治稳健双盈债券  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.7355  
  净值报告日 20190626  
  涨/跌 0.00%  
  最新评级   
  成立日期 2008-11-05  
  基金管理人 天治基金  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 85334.0142  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  00.00%  
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  最低投资
  日常最低赎回份额100份  
  申购最低金额100元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.05-0.86-1.00
最近一月0.292.682.24
最近三月0.63-3.70-7.92
最近六月5.3019.3426.00
最近一年6.654.53-2.74
年初至今4.8719.3426.00
成立至今96.8769.0955.53
投资目标
     在注重资产安全性和流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的稳健收益。
投资理念
     在价值分析基础上进行积极管理,以稳健收益的累积效应实现资产的长期增值。
风险收益特征
     本基金属于主动管理的债券型基金,为证券投资基金中的较低风险较低收益品种,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
投资范围
     本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
基金经理
    王洋女士:中国国籍,硕士研究生,多年证券从业经历。2007年9月至今就职于天治基金管理有限公司,曾任交易员、研究员、基金经理助理,自2013年12月10日起任天治天得利货币市场基金的基金经理,自2015年2月17日起任天治研究驱动混合型证券投资基金基金经理和天治稳健双盈债券型证券投资基金基金经理,2014年9月4日起任天治可转债增强债券型证券投资基金的基金经理,2016年12月7日起任天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2019-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计162,040.30100.000
债券132,379.4481.695
货币资金23,220.5814.330
股票5,276.193.256
其他投资1,164.080.718
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    格力电器944.2020.000.58% 
    招商银行926.0227.300.57% 
    中国平安901.5211.690.56% 
    上海机场901.3814.500.56% 
    建设银行824.97118.700.51% 
    晨光文具778.1121.030.48% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国开0184,000.0051.89%
    18国开0213,215.808.16%
    12铁道0710,129.006.26%
    19进出028,001.604.94%
    09铁道095,067.503.13%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债115,634.0071.42%
    企业债15,196.509.39%
    可转换债券1,548.940.96%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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