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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 10,922.55 | 100.000 | | 股票 | 9,904.29 | 90.677 | | 货币资金 | 845.68 | 7.742 | | 其他投资 | 172.45 | 1.579 | | 债券 | 0.13 | 0.001 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 936.24 | 0.64 | 8.71% | | 恒生电子 | 709.85 | 6.59 | 6.6% | | 恒瑞医药 | 655.33 | 7.10 | 6.1% | | 海螺水泥 | 645.50 | 12.20 | 6% | | 五粮液 | 547.58 | 3.20 | 5.09% | | 药明康德 | 507.15 | 5.25 | 4.72% | | 生物股份 | 506.41 | 18.19 | 4.71% | | 中炬高新 | 500.43 | 8.55 | 4.66% | | 通策医疗 | 478.63 | 2.87 | 4.45% | | 海尔智家 | 392.94 | 22.20 | 3.66% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 益丰转债 | 0.13 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 0.13 | 0.00% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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