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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 2,039.56 | 100.000 | | 股票 | 995.72 | 48.821 | | 货币资金 | 781.84 | 38.334 | | 债券 | 256.28 | 12.566 | | 其他投资 | 5.71 | 0.280 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 工商银行 | 100.13 | 17.00 | 5.4% | | 中国平安 | 70.89 | 0.80 | 3.82% | | 格力电器 | 66.00 | 1.20 | 3.56% | | 兴业银行 | 61.27 | 3.35 | 3.31% | | 贵州茅台 | 59.04 | 0.06 | 3.19% | | 农业银行 | 55.80 | 15.50 | 3.01% | | 招商银行 | 53.97 | 1.50 | 2.91% | | 伊利股份 | 50.12 | 1.50 | 2.7% | | 中信证券 | 47.62 | 2.00 | 2.57% | | 三一重工 | 47.09 | 3.60 | 2.54% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1702 | 112.31 | 6.06% | | 宁行转债 | 53.56 | 2.89% | | 国开1801 | 50.44 | 2.72% | | 17宝武EB | 39.98 | 2.16% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 162.75 | 8.78% | | 可转换债券 | 93.54 | 5.05% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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