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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,962.12 | 100.000 | | 股票 | 764.56 | 38.966 | | 债券 | 678.20 | 34.565 | | 货币资金 | 259.07 | 13.204 | | 其他投资 | 60.29 | 3.073 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 农业银行 | 57.82 | 15.50 | 3.06% | | 工商银行 | 55.70 | 10.00 | 2.95% | | 大秦铁路 | 53.79 | 6.45 | 2.85% | | 上海建工 | 48.62 | 13.00 | 2.57% | | 交通银行 | 43.68 | 7.00 | 2.31% | | 三一重工 | 42.17 | 3.30 | 2.23% | | 兴业银行 | 40.88 | 2.25 | 2.16% | | 粤高速A | 40.86 | 4.50 | 2.16% | | 南京银行 | 39.55 | 5.00 | 2.09% | | 贵阳银行 | 39.15 | 3.00 | 2.07% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1702 | 92.11 | 4.87% | | 17宝武EB | 71.45 | 3.78% | | 光大转债 | 68.92 | 3.65% | | 千禾转债 | 67.05 | 3.55% | | 国开1804 | 60.30 | 3.19% | | 宁行转债 | 49.13 | 2.6% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 507.94 | 26.87% | | 金融债 | 170.27 | 9.01% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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