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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 9,817.69 | 100.000 | | 股票 | 8,923.37 | 90.891 | | 货币资金 | 891.35 | 9.079 | | 其他投资 | 2.96 | 0.030 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 602.39 | 6.92 | 6.16% | | 恒瑞医药 | 524.42 | 6.50 | 5.36% | | 保利地产 | 429.00 | 30.00 | 4.39% | | 中炬高新 | 399.16 | 9.41 | 4.08% | | 生物股份 | 367.97 | 19.50 | 3.76% | | 科伦药业 | 356.35 | 13.78 | 3.64% | | 招商银行 | 347.34 | 10.00 | 3.55% | | 万华化学 | 344.37 | 7.80 | 3.52% | | 中国太保 | 343.02 | 9.84 | 3.51% | | 中信证券 | 312.47 | 13.90 | 3.19% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1702 | 112.31 | 6.06% | | 宁行转债 | 53.56 | 2.89% | | 国开1801 | 50.44 | 2.72% | | 17宝武EB | 39.98 | 2.16% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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