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天治趋势精选混合(350007)    资料更新日期(20200925)  
  基金简称 天治趋势精选混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.438  
  净值报告日 20200925  
  涨/跌 0.35%  
  最新评级   
  成立日期 2009-07-15  
  基金管理人 天治基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 8711.5997  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<251.50%  
  25<=X<1001.00%  
  100<=X<5000.50%  
  500<=X1200.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额100份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-2.38-3.56-3.25
最近一月-4.20-5.42-7.49
最近三月18.458.058.47
最近六月50.7316.1326.75
最近一年64.349.8034.19
年初至今48.555.5522.85
成立至今43.800.97-2.03
投资目标
    在灵活配置股票和债券资产的基础上,精选受益于重大人口趋势的优势行业中的领先企业,追求持续稳健的超额回报。
投资理念
    合理配置资产,有效控制风险;前瞻经济大势,把握人口趋势。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。
投资范围
    本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    施钰先生:中国国籍,硕士。多年证券从业年限。曾任国联安基金管理有限公司机构投资顾问、天治基金管理有限公司专户投资部总监兼投资经理、上海羲仲资产管理有限公司董事总经理兼投资总监。2019年7月起加入天治基金管理有限公司。2019年7月26日起任天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计10,922.55100.000
股票9,904.2990.677
货币资金845.687.742
其他投资172.451.579
债券0.130.001
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台936.240.648.71% 
    恒生电子709.856.596.6% 
    恒瑞医药655.337.106.1% 
    海螺水泥645.5012.206% 
    五粮液547.583.205.09% 
    药明康德507.155.254.72% 
    生物股份506.4118.194.71% 
    中炬高新500.438.554.66% 
    通策医疗478.632.874.45% 
    海尔智家392.9422.203.66% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    益丰转债0.130%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券0.130.00%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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