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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 7,728.12 | 100.000 | | 股票 | 6,949.76 | 89.928 | | 货币资金 | 726.80 | 9.405 | | 其他投资 | 51.57 | 0.667 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 766.59 | 0.69 | 10.07% | | 恒瑞医药 | 570.59 | 6.20 | 7.5% | | 海螺水泥 | 490.39 | 8.90 | 6.44% | | 海尔智家 | 453.60 | 31.50 | 5.96% | | 海大集团 | 425.32 | 10.58 | 5.59% | | 药明康德 | 393.63 | 4.35 | 5.17% | | 保利地产 | 386.62 | 26.00 | 5.08% | | 海天味业 | 344.22 | 2.75 | 4.52% | | 中炬高新 | 327.43 | 6.85 | 4.3% | | 恒生电子 | 322.59 | 3.67 | 4.24% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 建工转债 | 0.10 | 0% | | 先导转债 | 0.10 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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