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天治新消费混合(350008)    资料更新日期(20190919)  
  基金简称 天治新消费混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.553  
  净值报告日 20190919  
  涨/跌 0.91%  
  最新评级   
  成立日期 2011-08-04  
  基金管理人 天治基金  
  基金托管人 上海银行  
  最新基金规模(万份) 1222.2589  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<1001.00%  
  100<=X<5000.50%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额100份  
  申购最低金额100元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.38-0.82-0.39
最近一月6.153.765.54
最近三月14.610.157.24
最近六月10.61-3.150.02
最近一年15.217.4717.51
年初至今29.6320.5536.49
成立至今55.3012.02-17.21
投资目标
    在灵活配置股票和债券资产的基础上,精选受益于新消费主题的相关企业,追求持续稳健的超额回报。
投资理念
    随着中国经济的长期持续发展,成长性企业将从经济发展中获得更多的实惠,能够充分获得经济发展所带来的收益,投资于这些企业能够获得超额收益。本基金坚持价值投资的理念,通过深入挖掘高成长性行业和个股的投资机会,追求基金资产长期稳定的增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
基金经理
    尹维国先生:中国国籍,硕士研究生。2010年8月至今就职于天治基金管理有限公司,历任助理研究员、行业研究员、研究发展部总监助理,现任研究发展部副总监、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年3月27日起任天治新消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计1,741.81100.000
股票1,532.3987.977
货币资金196.4111.276
其他投资13.000.747
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    格力电器141.902.588.22% 
    五粮液123.851.057.17% 
    伊利股份110.253.306.38% 
    贵州茅台98.400.105.7% 
    中兴通讯84.582.604.9% 
    美的集团82.981.604.8% 
    海大集团63.352.053.67% 
    中信证券59.532.503.45% 
    华泰证券58.262.613.37% 
    中国国旅57.620.653.34% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    17山高EB48.101.92%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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