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光大保德信量化股票(360001)    资料更新日期(20210226)  
  基金简称 光大保德信量化股票  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.4762  
  净值报告日 20210226  
  涨/跌 -3.07%  
  最新评级   
  成立日期 2004-08-27  
  基金管理人 光大保德信  
  基金托管人 光大银行  
  最新基金规模(万份) 205967.5847  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<10001.50%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-10.28-5.06-8.31
最近一月-6.670.75-2.12
最近三月9.942.965.96
最近六月10.533.094.74
最近一年34.6521.8332.12
年初至今2.191.040.25
成立至今527.34165.84365.81
投资目标
    追求长期持续稳定超出业绩比较基准的投资回报。
投资理念
    以量化投资为核心的理性投资管理;以控制风险为前提的积极投资管理;以稳健收益为目标的长期投资管理。
风险收益特征
    本基金风险收益特征属于证券投资基金中风险程度中等偏高的品种,按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险限制范围内追求收益最大化。
投资范围
    本基金的投资方向为具有良好流动性的金融工具,包括在国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、法律法规及证监会允许基金投资的其它金融工具。其中股票投资对象重点为基本面良好且具有持续增长潜力,股价处于合理区间的优质股票。
基金经理
    翟云飞先生:2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。2010年6月至2014年3月在大成基金任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员;2014年4月加入光大保德信基金,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。现任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信量化核心证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
    金昉毅先生:2002年毕业于同济大学,2004年获得德国康斯坦茨大学国际企业经济学硕士学位,2008年获得德国康斯坦茨大学数量金融学博士学位。金融风险管理师、特许金融分析师。2008年8月至2010年12月在中央财经大学中国金融发展研究院任职助理教授;2011年1月至2018年3月在申万菱信基金管理有限公司历任量化高级研究员、专户投资经理、量化投资部负责人、基金经理;2018年4月加入光大保德信基金管理有限公司,历任量化投资部负责人,现任公司量化投资部总监。2019年5月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理,2019年5月至2020年7月担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年7月至2020年10月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2019年8月至今担任光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计302,695.72100.000
股票278,607.4392.042
货币资金23,380.577.724
其他投资707.720.234
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    泸州老窖11,865.8052.473.99% 
    东方财富11,617.90374.773.9% 
    汇川技术10,208.84109.423.43% 
    爱尔眼科9,725.51129.863.27% 
    山西汾酒9,705.4925.863.26% 
    分众传媒9,672.74980.013.25% 
    恒立液压9,607.0185.023.23% 
    海天味业9,587.5247.813.22% 
    牧原股份9,465.43122.773.18% 
    北新建材9,318.10232.663.13% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    太阳转债15.770.01%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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