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光大保德信量化股票(360001)    资料更新日期(20190419)  
  基金简称 光大保德信量化股票  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.237  
  净值报告日 20190419  
  涨/跌 0.77%  
  最新评级   
  成立日期 2004-08-27  
  基金管理人 光大保德信  
  基金托管人 光大银行  
  最新基金规模(万份) 201942.5736  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<10001.50%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额100份  
  申购最低金额10元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.842.582.82
最近一月6.965.375.46
最近三月27.3425.9937.42
最近六月24.4628.2441.02
最近一年3.516.490.09
年初至今31.7431.1543.90
成立至今331.15147.78234.50
投资目标
    追求长期持续稳定超出业绩比较基准的投资回报。
投资理念
    以量化投资为核心的理性投资管理;以控制风险为前提的积极投资管理;以稳健收益为目标的长期投资管理。
风险收益特征
    本基金风险收益特征属于证券投资基金中风险程度中等偏高的品种,按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险限制范围内追求收益最大化。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括在国内依法公开发行上市的股票、债券、法律法规及证监会允许基金投资的其它金融工具。其中股票投资对象重点为基本面良好且具有持续增长潜力,股价处于合理区间的优质股票。
基金经理
    盛松先生:中国国籍。1989年毕业于北京大学数学系,并于1992年获得北京大学遥感所的硕士学位。1993年2月至1996年5月任职于中国光大国际信托投资公司证券部交易部经理,1996年5月至2002年7月任职于光大证券资产管理总部总经理,2003年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任筹备组人员,并于2004年4月至2014年8月担任光大保德信基金管理有限公司督察长职务;2014年8月至今担任公司副总经理、首席投资总监。2017年1月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理。
    翟云飞先生:2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。2010年6月至2014年3月在大成基金管理有限公司任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师(负责量化投资研究)、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员;2014年4月加入光大保德信基金管理有限公司,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。2016年2月至今担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理,2017年1月至今担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年2月至今担任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2018-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计192,850.05100.000
股票167,198.1786.699
货币资金25,585.8913.267
其他投资65.980.034
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    工商银行6,954.291,314.613.67% 
    海天味业6,222.0790.443.28% 
    海螺水泥5,890.57201.183.11% 
    宁波银行5,707.32351.873.01% 
    泸州老窖5,631.45138.502.97% 
    立讯精密5,597.09398.092.95% 
    民生银行5,575.32973.012.94% 
    金地集团5,487.25570.402.89% 
    平安银行5,395.85575.252.85% 
    中信银行5,320.80976.292.81% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    太阳转债15.770.01%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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