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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 62,938.82 | 100.000 | | 股票 | 55,172.57 | 87.661 | | 货币资金 | 7,662.41 | 12.174 | | 其他投资 | 103.83 | 0.165 | | 债券 | 0.00 | 0.000 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 立讯精密 | 2,145.63 | 80.18 | 3.43% | | 温氏股份 | 2,135.53 | 57.44 | 3.41% | | 泸州老窖 | 2,111.08 | 24.77 | 3.37% | | 三一重工 | 1,927.51 | 134.98 | 3.08% | | 工商银行 | 1,850.06 | 334.55 | 2.96% | | 上海机场 | 1,826.28 | 22.89 | 2.92% | | 海天味业 | 1,792.47 | 16.31 | 2.86% | | 健帆生物 | 1,764.68 | 23.25 | 2.82% | | 绿地控股 | 1,752.88 | 248.28 | 2.8% | | 中信银行 | 1,707.92 | 302.82 | 2.73% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 雨虹转债 | 288.15 | 0.57% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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