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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 49,211.90 | 100.000 | | 股票 | 43,712.63 | 88.825 | | 货币资金 | 5,203.80 | 10.574 | | 其他投资 | 295.47 | 0.600 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 2,267.46 | 1.55 | 4.64% | | 五粮液 | 1,593.13 | 9.31 | 3.26% | | 恒瑞医药 | 1,554.52 | 16.84 | 3.18% | | 三七互娱 | 1,167.66 | 24.95 | 2.39% | | 吉比特 | 1,119.98 | 2.04 | 2.29% | | 牧原股份 | 1,106.29 | 13.49 | 2.27% | | 隆基股份 | 1,031.69 | 25.33 | 2.11% | | 东方财富 | 898.13 | 44.46 | 1.84% | | 韦尔股份 | 799.72 | 3.96 | 1.64% | | 海天味业 | 794.72 | 6.39 | 1.63% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 雨虹转债 | 288.15 | 0.57% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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