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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 50,724.16 | 100.000 | | 股票 | 40,317.51 | 79.484 | | 货币资金 | 7,024.77 | 13.849 | | 其他投资 | 3,093.74 | 6.099 | | 债券 | 288.15 | 0.568 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 阳光城 | 2,595.00 | 500.00 | 5.14% | | 华夏幸福 | 2,494.10 | 98.00 | 4.94% | | 保利地产 | 2,358.00 | 200.00 | 4.67% | | 圣农发展 | 2,282.52 | 138.00 | 4.52% | | 五粮液 | 2,191.12 | 43.06 | 4.34% | | 万达电影 | 2,183.01 | 100.00 | 4.32% | | 绿地控股 | 1,833.04 | 300.01 | 3.63% | | 海康威视 | 1,795.47 | 69.70 | 3.55% | | 天源迪科 | 1,777.60 | 160.00 | 3.52% | | 中国国航 | 1,757.20 | 230.00 | 3.48% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 雨虹转债 | 288.15 | 0.57% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 288.15 | 0.57% | | 金融债 | 0.00 | 0.00% | | 央行票据 | 0.00 | 0.00% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % |
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