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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 52,682.45 | 100.000 | | 股票 | 46,636.31 | 88.523 | | 货币资金 | 5,982.96 | 11.357 | | 其他投资 | 40.48 | 0.077 | | 债券 | 22.70 | 0.043 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国中免 | 3,282.35 | 11.62 | 6.26% | | 长春高新 | 2,167.65 | 4.83 | 4.14% | | 贵州茅台 | 1,978.02 | 0.99 | 3.78% | | 爱尔眼科 | 1,880.49 | 25.11 | 3.59% | | 恒瑞医药 | 1,740.34 | 15.61 | 3.32% | | 汇川技术 | 1,687.28 | 18.08 | 3.22% | | 中密控股 | 1,637.44 | 34.40 | 3.13% | | 扬农化工 | 1,631.52 | 12.36 | 3.11% | | 万科A | 1,548.37 | 53.95 | 2.96% | | 药石科技 | 1,477.44 | 10.71 | 2.82% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 健20转债 | 22.70 | 0.04% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 22.70 | 0.04% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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