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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 64,070.48 | 100.000 | | 股票 | 53,721.05 | 83.847 | | 货币资金 | 8,541.66 | 13.332 | | 其他投资 | 67.77 | 0.106 | | 债券 | 0.00 | 0.000 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 格力电器 | 2,750.00 | 50.00 | 4.4% | | 亿纬锂能 | 2,499.30 | 82.05 | 4% | | 吉宏股份 | 2,449.20 | 120.00 | 3.92% | | 中信证券 | 2,381.00 | 100.00 | 3.81% | | 工商银行 | 2,349.40 | 398.88 | 3.76% | | 山大华特 | 2,310.85 | 113.00 | 3.7% | | 建设银行 | 2,232.20 | 300.03 | 3.58% | | 立讯精密 | 1,983.20 | 80.00 | 3.18% | | 祁连山 | 1,933.98 | 220.02 | 3.1% | | 美的集团 | 1,815.10 | 35.00 | 2.91% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 雨虹转债 | 288.15 | 0.57% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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