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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 43,411.65 | 100.000 | | 股票 | 38,469.64 | 88.616 | | 货币资金 | 4,913.27 | 11.318 | | 其他投资 | 28.74 | 0.066 | | 债券 | 0.00 | 0.000 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 长春高新 | 1,659.18 | 3.03 | 3.84% | | 立讯精密 | 1,586.17 | 41.57 | 3.67% | | 五粮液 | 1,514.88 | 13.15 | 3.51% | | 恒瑞医药 | 1,488.13 | 16.17 | 3.44% | | 隆基股份 | 1,161.02 | 46.74 | 2.69% | | 兆易创新 | 1,086.50 | 4.49 | 2.51% | | 美的集团 | 1,062.82 | 21.95 | 2.46% | | 泸州老窖 | 935.47 | 12.70 | 2.17% | | 海康威视 | 889.98 | 31.90 | 2.06% | | 晨光文具 | 853.05 | 18.42 | 1.97% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 雨虹转债 | 288.15 | 0.57% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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