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光大保德信红利混合(360005)    资料更新日期(20210226)  
  基金简称 光大保德信红利混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 3.3908  
  净值报告日 20210226  
  涨/跌 -1.58%  
  最新评级   
  成立日期 2006-03-24  
  基金管理人 光大保德信  
  基金托管人 兴业银行  
  最新基金规模(万份) 16224.6428  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<5000.90%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-7.88-5.06-8.31
最近一月-2.400.75-2.12
最近三月17.722.965.96
最近六月13.363.094.74
最近一年50.6921.8332.12
年初至今5.001.040.25
成立至今743.84171.17327.73
投资目标
    本基金通过对高分红类股票及其他具有投资价值的股票进行投资,为基金资产获取稳定的当期收益和长期增值。
投资理念
    投资收益的短期实现和长期稳定相结合。
风险收益特征
    本基金为主动操作的混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金及债券型基金,但低于股票型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。
投资范围
    本基金为混合型基金,股票资产占基金净资产不少于60%,最高可达基金净资产90%,其余资产除应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券外,还可投资于中国证监会认可的其他金融工具,包括债券、可转债、央行票据、回购、权证等。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
基金经理
    徐晓杰女士:中科院上海生命科学院博士。1998年7月至2001年9月在吉林省农科院作物研究所任职助理研究员;2006年6月至2007年8月在上海邦联资产管理有限公司任职研究部行业研究员;2007年8月至2020年7月在华泰柏瑞基金管理有限公司历任投资研究部研究员、研究总监助理、基金经理助理、基金经理、投决会成员;2020年7月加入光大保德信基金管理有限公司,现任权益投资部副总监兼任基金经理。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计52,682.45100.000
股票46,636.3188.523
货币资金5,982.9611.357
其他投资40.480.077
债券22.700.043
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国中免3,282.3511.626.26% 
    长春高新2,167.654.834.14% 
    贵州茅台1,978.020.993.78% 
    爱尔眼科1,880.4925.113.59% 
    恒瑞医药1,740.3415.613.32% 
    汇川技术1,687.2818.083.22% 
    中密控股1,637.4434.403.13% 
    扬农化工1,631.5212.363.11% 
    万科A1,548.3753.952.96% 
    药石科技1,477.4410.712.82% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    健20转债22.700.04%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券22.700.04%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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