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光大保德信优势配置混合(360007)    资料更新日期(20210226)  
  基金简称 光大保德信优势配置混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.0041  
  净值报告日 20210226  
  涨/跌 -2.78%  
  最新评级   
  成立日期 2007-08-24  
  基金管理人 光大保德信  
  基金托管人 招商银行  
  最新基金规模(万份) 139727.0866  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<5000.90%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-9.96-5.06-8.31
最近一月-10.840.75-2.12
最近三月-9.252.965.96
最近六月-9.233.094.74
最近一年3.2121.8332.12
年初至今-8.781.040.25
成立至今50.07-31.30-18.79
投资目标
     本基金追求投资回报的实现,在严格管理风险的基础上,根据证券市场的变化进行行业配置,通过科学投资争取为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的回报。
投资理念
     科学配置,理性投资,精选品种,收益实现。
风险收益特征
    本基金为主动操作的混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。
投资范围
    本基金为混合型基金,投资范围包括国内依法发行、上市的股票、存托凭证、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    金昉毅先生:2002年毕业于同济大学,2004年获得德国康斯坦茨大学国际企业经济学硕士学位,2008年获得德国康斯坦茨大学数量金融学博士学位。金融风险管理师、特许金融分析师。2008年8月至2010年12月在中央财经大学中国金融发展研究院任职助理教授;2011年1月至2018年3月在申万菱信基金管理有限公司历任量化高级研究员、专户投资经理、量化投资部负责人、基金经理;2018年4月加入光大保德信基金管理有限公司,历任量化投资部负责人,现任公司量化投资部总监。2019年5月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理,2019年5月至2020年7月担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年7月至2020年10月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2019年8月至今担任光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计170,592.37100.000
股票130,928.4176.749
货币资金21,850.8012.809
债券9,123.625.348
其他投资239.540.140
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安10,033.21115.356.52% 
    中国神华9,959.59553.006.48% 
    兴业银行9,726.05466.036.32% 
    上汽集团9,654.89395.046.28% 
    新和成8,530.97253.295.55% 
    万华化学8,202.5990.105.33% 
    山东黄金7,801.64330.305.07% 
    保利地产7,730.86488.685.03% 
    中国建筑7,604.301,530.044.94% 
    国电南瑞5,531.63208.193.6% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    21国债(7)6,713.964.37%
    国开18052,145.361.39%
    16国债07264.310.17%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债6,978.264.54%
    金融债2,145.361.39%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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