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光大保德信优势配置混合(360007)    资料更新日期(20201021)  
  基金简称 光大保德信优势配置混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.0858  
  净值报告日 20201021  
  涨/跌 -0.08%  
  最新评级   
  成立日期 2007-08-24  
  基金管理人 光大保德信  
  基金托管人 招商银行  
  最新基金规模(万份) 174878.5752  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<5000.90%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.77-0.34-0.48
最近一月0.143.285.10
最近三月-1.354.014.11
最近六月17.3618.3929.21
最近一年31.4112.5239.41
年初至今14.359.0129.12
成立至今62.28-34.91-24.61
投资目标
     本基金追求投资回报的实现,在严格管理风险的基础上,根据证券市场的变化进行行业配置,通过科学投资争取为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的回报。
投资理念
     科学配置,理性投资,精选品种,收益实现。
风险收益特征
    本基金为主动操作的混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。
投资范围
    本基金为混合型基金,投资范围包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    戴奇雷先生:硕士,1995年毕业于华中理工大学生物医学工程专业,1998年获得华中理工大学生物技术专业硕士学位,2002年获得中欧国际工商学院工商管理专业硕士学位。2002年11月至2004年4月在上海融昌资产管理有限公司先后担任行业研究员、研究总监助理;2004年5月至2006年5月在广州金骏资产管理有限公司先后担任研究副总监、研究总监;2006年6月至2010年4月在诺德基金管理有限公司先后担任行业研究员、基金经理助理、投资研究部经理、基金经理;2010年5月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任研究副总监、研究总监。现任权益投资部总监、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金基金经理、光大保德信优势配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计191,927.99100.000
股票129,998.6267.733
货币资金26,037.9213.567
债券18,083.889.422
其他投资557.570.291
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    伯特利10,746.56305.306.21% 
    凯莱英6,805.9428.013.94% 
    华夏幸福6,405.34280.203.7% 
    立讯精密6,302.51122.743.64% 
    工商银行5,743.581,153.333.32% 
    中国平安5,712.0080.003.3% 
    中国神华5,674.25395.143.28% 
    东方雨虹5,485.05135.003.17% 
    山东黄金5,383.69147.013.11% 
    老百姓5,258.0452.563.04% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    21国债(7)6,088.363.52%
    国开18014,490.532.6%
    19国开114,007.602.32%
    国开18052,156.421.25%
    15华夏051,000.800.58%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债10,654.556.16%
    国债6,428.533.72%
    企业债1,000.800.58%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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