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光大保德信增利收益债券A(360008)    资料更新日期(20190614)  
  基金简称 光大保德信增利收益债券A  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.133  
  净值报告日 20190614  
  涨/跌 0.00%  
  最新评级   
  成立日期 2008-10-29  
  基金管理人 光大保德信  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 5570.1060  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  500<=X1000.00元  
  100<=X<5000.80%  
  0<=X<1001.00%  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额100份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.091.922.62
最近一月-0.09-0.01-2.11
最近三月-0.44-4.63-7.75
最近六月0.9811.1115.47
最近一年3.73-4.63-11.39
年初至今0.5315.5621.69
成立至今50.9067.6151.94
投资目标
    本基金主要投资债券类投资工具,在获取基金资产稳定增值的基础上,争取获得高于基金业绩比较基准的投资收益。
风险收益特征
     本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资范围
     本基金主要投资于具有良好流动性的债券类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购等法律法规或者中国证监会允许投资的固定收益类品种。 除此以外,本基金可参与一级市场新股申购(含增发新股),并持有因可转债转股而形成的股票、因投资分离交易可转债而产生的权证等非债券类品种,但本基金不可从二级市场直接买入股票、权证等权益类投资品种。
基金经理
    曾小丽女士:中国籍。2009年获得天津外国语大学国际贸易专业学士学位,2011年获得中国人民大学世界经济专业硕士学位。2011年7月至2014年7月在大公国际资信评估有限公司历任分析师、处经理、技术总监/评审委员;2014年8月加入光大保德信基金管理有限公司,历任信用研究员,现任固收研究负责人一职。
  基金投资组合[2012-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计15,889.49100.000
债券15,542.2297.814
其他投资288.251.814
货币资金59.020.371
股票0.000.000
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    东风股份936.6766.674.27% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    制造业4.27%
    采掘业0%
    传播与文化产业0%
    电煤水生产和供应业0%
    房地产业0%
    建筑业0%
    交通运输、仓储业0%
    金融、保险业0%
    农、林、牧、渔业0%
    批发和零售贸易0%
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18亦庄控股MTN0011,028.608.57%
    18国开101,026.008.55%
    18国开081,021.408.51%
    18中色MTN0011,018.808.49%
    16陕有色MTN0011,011.208.43%
    蓝思转债128.661.07%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债2,975.0624.79%
    可转换债券1,443.2812.03%
    企业债333.992.78%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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