您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
光大保德信增利收益债券C(360009)    资料更新日期(20190419)  
  基金简称 光大保德信增利收益债券C  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.133  
  净值报告日 20190419  
  涨/跌 0.18%  
  最新评级   
  成立日期 2008-10-29  
  基金管理人 光大保德信  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 3928.6567  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  00.00%  
更多>>  
  最低投资
  日常最低赎回份额100份  
  申购最低金额10元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.262.582.82
最近一月-0.535.375.46
最近三月0.0925.9937.42
最近六月1.7128.2441.02
最近一年3.846.490.09
年初至今0.8031.1543.90
成立至今44.9090.2479.68
投资目标
     本基金主要投资债券类投资工具,在获取基金资产稳定增值的基础上,争取获得高于基金业绩比较基准的投资收益。
风险收益特征
     本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资范围
     本基金主要投资于具有良好流动性的债券类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购等法律法规或者中国证监会允许投资的固定收益类品种。 除此以外,本基金可参与一级市场新股申购(含增发新股),并持有因可转债转股而形成的股票、因投资分离交易可转债而产生的权证等非债券类品种,但本基金不可从二级市场直接买入股票、权证等权益类投资品种。
基金经理
    曾小丽女士:中国籍。2009年获得天津外国语大学国际贸易专业学士学位,2011年获得中国人民大学世界经济专业硕士学位。2011年7月至2014年7月在大公国际资信评估有限公司历任分析师、处经理、技术总监/评审委员;2014年8月加入光大保德信基金管理有限公司,历任信用研究员,现任固收研究负责人一职。
  基金投资组合[2012-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计12,332.78100.000
债券11,038.8389.508
其他投资222.821.807
货币资金76.020.616
股票0.000.000
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    东风股份936.6766.674.27% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    制造业4.27%
    采掘业0%
    传播与文化产业0%
    电煤水生产和供应业0%
    房地产业0%
    建筑业0%
    交通运输、仓储业0%
    金融、保险业0%
    农、林、牧、渔业0%
    批发和零售贸易0%
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18国开091,103.5210.32%
    18国开041,047.209.79%
    18国开101,031.309.64%
    18国开081,018.309.52%
    18海淀国资MTN0011,015.909.5%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债4,362.6840.78%
    企业债1,010.309.44%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2019-03-30]  光大保德信增利收益债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
[2019-03-29]  光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购金额下限的公告
[2019-03-26]  光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购金额下限的公告
[2019-03-22]  光大保德信基金管理有限公司新增西藏东方财富证券股份有限公司为代销机构...
[2019-03-11]  光大保德信基金管理有限公司关于开通光大银行直连快捷支付渠道基金网上交...
[2019-02-15]  光大保德信基金管理有限公司关于旗下代销机构名称变更的公告
[2019-01-19]  光大保德信增利收益债券型证券投资基金2018年第4季度报告
[2019-01-16]  光大保德信基金管理有限公司关于部分代销机构暂停基金业务的公告
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行