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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 7,700.83 | 100.000 | | 股票 | 5,768.98 | 74.914 | | 货币资金 | 861.13 | 11.182 | | 债券 | 561.91 | 7.297 | | 其他投资 | 18.81 | 0.244 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 万华化学 | 467.04 | 5.13 | 6.55% | | 中国神华 | 455.65 | 25.30 | 6.39% | | 兴业银行 | 449.33 | 21.53 | 6.3% | | 中国平安 | 446.21 | 5.13 | 6.26% | | 上汽集团 | 439.92 | 18.00 | 6.17% | | 新和成 | 382.27 | 11.35 | 5.36% | | 保利地产 | 356.42 | 22.53 | 5% | | 中国建筑 | 347.80 | 69.98 | 4.88% | | 云南白药 | 287.41 | 2.53 | 4.03% | | 国电南瑞 | 265.17 | 9.98 | 3.72% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 21国债(7) | 561.91 | 7.88% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 561.91 | 7.88% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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