|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 16,728.36 | 100.000 | | 股票 | 14,286.00 | 85.400 | | 货币资金 | 1,065.01 | 6.366 | | 债券 | 1,029.87 | 6.156 | | 其他投资 | 347.49 | 2.077 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 兆易创新 | 1,337.31 | 13.16 | 8.25% | | 山东黄金 | 1,215.21 | 39.10 | 7.49% | | 科大讯飞 | 1,131.70 | 31.19 | 6.98% | | 用友网络 | 1,126.79 | 33.24 | 6.95% | | 天润乳业 | 1,101.10 | 68.31 | 6.79% | | 中科曙光 | 1,012.25 | 16.79 | 6.24% | | 中兴通讯 | 998.25 | 34.19 | 6.15% | | 北方华创 | 566.03 | 8.03 | 3.49% | | TCL集团 | 528.49 | 130.17 | 3.26% | | 卫宁健康 | 510.42 | 34.96 | 3.15% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1701 | 1,010.60 | 6.23% | | 中鼎转2 | 19.27 | 0.12% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 1,010.60 | 6.23% | | 可转换债券 | 19.27 | 0.12% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
