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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 13,421.74 | 100.000 | | 股票 | 7,029.69 | 52.375 | | 货币资金 | 3,023.22 | 22.525 | | 债券 | 1,118.11 | 8.331 | | 其他投资 | 40.71 | 0.303 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 伯特利 | 681.12 | 19.35 | 6.15% | | 凯莱英 | 437.40 | 1.80 | 3.95% | | 立讯精密 | 398.52 | 7.76 | 3.6% | | 华夏幸福 | 384.05 | 16.80 | 3.47% | | 老百姓 | 350.14 | 3.50 | 3.16% | | 东方雨虹 | 349.42 | 8.60 | 3.16% | | 中国平安 | 332.01 | 4.65 | 3% | | 山东黄金 | 292.96 | 8.00 | 2.65% | | 亿纬锂能 | 291.97 | 6.10 | 2.64% | | 大博医疗 | 254.09 | 2.13 | 2.3% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 21国债(7) | 569.79 | 5.15% | | 国开1801 | 548.32 | 4.95% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 569.79 | 5.15% | | 金融债 | 548.32 | 4.95% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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