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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 12,989.41 | 100.000 | | 股票 | 7,026.36 | 54.093 | | 货币资金 | 2,714.82 | 20.900 | | 债券 | 975.85 | 7.513 | | 其他投资 | 142.38 | 1.096 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 仙坛股份 | 552.03 | 35.62 | 5.17% | | 中国神华 | 485.74 | 29.91 | 4.55% | | 北京文化 | 475.82 | 54.07 | 4.45% | | 伯特利 | 442.48 | 19.86 | 4.14% | | 中国石油 | 406.61 | 88.01 | 3.81% | | 华策影视 | 394.35 | 59.30 | 3.69% | | 完美世界 | 390.39 | 8.21 | 3.65% | | 工商银行 | 360.14 | 69.93 | 3.37% | | 天润乳业 | 358.68 | 28.00 | 3.36% | | 东方雨虹 | 351.53 | 10.33 | 3.29% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1801 | 551.61 | 5.16% | | 21国债(7) | 399.65 | 3.74% | | 永高转债 | 24.59 | 0.23% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 551.61 | 5.16% | | 国债 | 399.65 | 3.74% | | 可转换债券 | 24.59 | 0.23% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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