|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 14,045.69 | 100.000 | | 股票 | 9,938.02 | 70.755 | | 债券 | 1,014.95 | 7.226 | | 货币资金 | 898.55 | 6.397 | | 其他投资 | 114.17 | 0.813 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 山东黄金 | 1,114.60 | 36.85 | 7.97% | | 天润乳业 | 1,101.34 | 80.04 | 7.87% | | 兆易创新 | 575.87 | 9.24 | 4.12% | | 宋城演艺 | 417.07 | 19.54 | 2.98% | | 中金黄金 | 302.53 | 35.26 | 2.16% | | 中直股份 | 294.40 | 7.88 | 2.1% | | 国睿科技 | 293.64 | 22.82 | 2.1% | | 用友网络 | 293.51 | 13.78 | 2.1% | | 扬杰科技 | 292.99 | 20.29 | 2.09% | | 中科曙光 | 292.42 | 8.15 | 2.09% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1701 | 1,014.95 | 7.25% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 1,014.95 | 7.25% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
