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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 16,101.55 | 100.000 | | 股票 | 12,170.60 | 75.586 | | 货币资金 | 2,928.00 | 18.185 | | 债券 | 978.12 | 6.075 | | 其他投资 | 24.84 | 0.154 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 山东黄金 | 1,243.72 | 30.21 | 7.84% | | 北方华创 | 1,113.84 | 16.08 | 7.02% | | 兆易创新 | 1,066.70 | 12.30 | 6.72% | | 用友网络 | 1,062.70 | 39.53 | 6.7% | | 中科曙光 | 902.01 | 25.70 | 5.68% | | 天润乳业 | 898.24 | 57.73 | 5.66% | | 中鼎股份 | 454.47 | 47.39 | 2.86% | | 万科A | 407.41 | 14.65 | 2.57% | | 正泰电器 | 323.95 | 14.03 | 2.04% | | 豪迈科技 | 319.56 | 15.21 | 2.01% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 978.12 | 6.16% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 978.12 | 6.16% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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