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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 15,128.98 | 100.000 | | 股票 | 11,199.17 | 74.025 | | 债券 | 1,535.49 | 10.149 | | 货币资金 | 866.95 | 5.730 | | 其他投资 | 37.37 | 0.247 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 山东黄金 | 977.02 | 28.83 | 6.61% | | 用友网络 | 956.81 | 30.97 | 6.47% | | 兆易创新 | 888.77 | 6.11 | 6.01% | | 北方华创 | 871.56 | 13.29 | 5.89% | | 天润乳业 | 787.95 | 57.94 | 5.33% | | 圣农发展 | 429.58 | 17.42 | 2.9% | | 日机密封 | 306.65 | 11.31 | 2.07% | | 浙江美大 | 306.43 | 23.81 | 2.07% | | 火炬电子 | 304.10 | 13.82 | 2.06% | | 中航沈飞 | 302.56 | 9.76 | 2.05% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 1,136.69 | 7.68% | | 21国债⑺ | 398.80 | 2.7% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 1,535.49 | 10.38% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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