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光大保德信动态优选混合(360011)    资料更新日期(20191212)  
  基金简称 光大保德信动态优选混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.056  
  净值报告日 20191212  
  涨/跌 0.00%  
  最新评级   
  成立日期 2009-10-28  
  基金管理人 光大保德信  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 20719.3129  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<5000.90%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.670.13-0.43
最近一月1.540.841.95
最近三月-2.04-3.81-0.84
最近六月7.841.1711.65
最近一年19.0312.4128.92
年初至今23.1516.9135.86
成立至今137.91-3.82-21.35
投资目标
    本基金将通过对宏观经济形势、大类资产预期收益率变化及证券估值三个层面的系统、深入地研究分析,制定科学合理的大类资产配置策略及股票、债券分类投资策略,以期实现基金资产的长期稳健增值。
投资理念
    研究创造价值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,属于证券投资基金中风险中高的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金及债券基金,但低于股票型基金。
投资范围
    本基金可投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市交易的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金经理
    戴奇雷先生:硕士,1995年毕业于华中理工大学生物医学工程专业,1998年获得华中理工大学生物技术专业硕士学位,2002年获得中欧国际工商学院工商管理专业硕士学位。2002年11月至2004年4月在上海融昌资产管理有限公司先后担任行业研究员、研究总监助理;2004年5月至2006年5月在广州金骏资产管理有限公司先后担任研究副总监、研究总监;2006年6月至2010年4月在诺德基金管理有限公司先后担任行业研究员、基金经理助理、投资研究部经理、基金经理;2010年5月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任研究副总监、研究总监。现任权益投资部总监、光大保德信中小盘混合型证券投资基金基金经理、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金基金经理、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信优势配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计23,377.72100.000
股票11,943.1051.088
债券5,721.2924.473
货币资金3,475.1314.865
其他投资68.190.292
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    山东黄金1,415.7241.776.54% 
    天润乳业1,122.2882.525.18% 
    北方华创544.968.312.52% 
    圣农发展452.0218.332.09% 
    用友网络434.4614.062.01% 
    兆易创新428.752.951.98% 
    浙江美大358.4327.851.66% 
    中航沈飞355.8811.481.64% 
    日机密封355.3313.111.64% 
    火炬电子354.8116.131.64% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    17国开092,024.609.35%
    21国债⑺1,581.417.3%
    18附息国债261,000.204.62%
    16国债19537.392.48%
    19国债01349.471.61%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债3,696.6917.07%
    金融债2,024.609.35%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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