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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 18,268.53 | 100.000 | | 股票 | 14,427.31 | 78.974 | | 债券 | 1,004.90 | 5.501 | | 货币资金 | 493.25 | 2.700 | | 其他投资 | 43.06 | 0.236 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 兆易创新 | 912.38 | 3.77 | 5.07% | | 北方华创 | 790.84 | 6.80 | 4.4% | | 用友网络 | 767.60 | 18.97 | 4.27% | | 北京文化 | 726.70 | 82.58 | 4.04% | | 南微医学 | 559.55 | 3.65 | 3.11% | | 宁德时代 | 547.77 | 4.55 | 3.05% | | 迈瑞医疗 | 523.40 | 2.00 | 2.91% | | 深信服 | 521.60 | 3.30 | 2.9% | | 启明星辰 | 481.00 | 13.00 | 2.67% | | 益丰药房 | 444.09 | 4.77 | 2.47% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20国开01 | 1,004.90 | 5.59% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 1,004.90 | 5.59% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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