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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 44,021.29 | 100.000 | | 股票 | 33,209.17 | 75.439 | | 债券 | 2,305.90 | 5.238 | | 其他投资 | 1,921.16 | 4.364 | | 货币资金 | 1,365.05 | 3.101 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 天润乳业 | 4,128.00 | 300.00 | 9.45% | | 山东黄金 | 3,907.11 | 129.16 | 8.94% | | 兆易创新 | 2,199.90 | 35.30 | 5.04% | | 宋城演艺 | 1,137.96 | 53.30 | 2.6% | | 中金黄金 | 949.03 | 110.61 | 2.17% | | 中直股份 | 928.02 | 24.84 | 2.12% | | 用友网络 | 910.15 | 42.73 | 2.08% | | 国睿科技 | 906.01 | 70.40 | 2.07% | | 中科曙光 | 904.53 | 25.21 | 2.07% | | 扬杰科技 | 898.02 | 62.19 | 2.06% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1701 | 2,305.90 | 5.28% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 2,305.90 | 5.28% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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