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光大保德信中小盘混合(360012)    资料更新日期(20191212)  
  基金简称 光大保德信中小盘混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.2343  
  净值报告日 20191212  
  涨/跌 -0.02%  
  最新评级   
  成立日期 2010-04-14  
  基金管理人 光大保德信  
  基金托管人 交通银行  
  最新基金规模(万份) 26575.4028  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<5000.90%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.900.13-0.43
最近一月2.300.841.95
最近三月-2.53-3.81-0.84
最近六月12.371.1711.65
最近一年24.9512.4128.92
年初至今29.9316.9135.86
成立至今83.65-7.91-21.67
投资目标
    本基金通过深入挖掘具有高成长特性或者潜力的中小盘上市公司股票,以求获取基金资产的长期增值。
投资理念
    中国拥有庞大的人口、市场及自然资源,对于真正能够顺应产业变革,迎合市场需求或者提升人们生活品质和效率的公司具有非常广阔的发展空间,而中小公司因其规模小而经营灵活的特点更易具备爆发性增长的可能。国内外的实践也表明,中小上市公司从长期来看,往往可以获得超过市场平均水平的回报。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,主要以具有高成长特性或者潜力的中小盘上市公司股票为投资对象,属于证券投资基金中预期收益和风险均较高的品种,其预期收益和风险高于债券型基金及货币市场基金。
投资范围
    本基金可投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 此外,今后如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围;如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,基金管理人可在履行适当程序后调整本基金的投资比例规定。
基金经理
    戴奇雷先生:硕士,1995年毕业于华中理工大学生物医学工程专业,1998年获得华中理工大学生物技术专业硕士学位,2002年获得中欧国际工商学院工商管理专业硕士学位。2002年11月至2004年4月在上海融昌资产管理有限公司先后担任行业研究员、研究总监助理;2004年5月至2006年5月在广州金骏资产管理有限公司先后担任研究副总监、研究总监;2006年6月至2010年4月在诺德基金管理有限公司先后担任行业研究员、基金经理助理、投资研究部经理、基金经理;2010年5月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任研究副总监、研究总监。现任权益投资部总监、光大保德信中小盘混合型证券投资基金基金经理、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金基金经理、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信优势配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计32,802.52100.000
股票24,322.6874.149
货币资金2,733.388.333
债券2,442.167.445
其他投资74.310.227
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    山东黄金2,123.6862.666.61% 
    用友网络2,092.5867.746.51% 
    兆易创新1,929.2813.276.01% 
    北方华创1,878.8728.655.85% 
    天润乳业1,711.83125.875.33% 
    圣农发展936.3437.972.92% 
    日机密封688.3325.392.14% 
    火炬电子663.0230.142.06% 
    浙江美大660.6251.332.06% 
    中航沈飞658.7521.252.05% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国债012,442.167.6%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债2,442.167.60%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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