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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 16,177.50 | 100.000 | | 股票 | 12,914.10 | 79.828 | | 债券 | 1,000.10 | 6.182 | | 货币资金 | 410.02 | 2.535 | | 其他投资 | 53.27 | 0.329 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 兆易创新 | 858.73 | 4.35 | 5.34% | | 深信服 | 828.35 | 3.34 | 5.15% | | 用友网络 | 788.06 | 17.96 | 4.9% | | 亿纬锂能 | 735.56 | 9.03 | 4.57% | | 立讯精密 | 634.14 | 11.30 | 3.94% | | 迈瑞医疗 | 596.40 | 1.40 | 3.71% | | 北方华创 | 551.26 | 3.05 | 3.43% | | 金山办公 | 513.75 | 1.25 | 3.19% | | 三花智控 | 493.00 | 20.00 | 3.06% | | 宁德时代 | 491.55 | 1.40 | 3.06% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20国开01 | 1,000.10 | 6.22% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 1,000.10 | 6.22% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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