|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 21,936.68 | 100.000 | | 股票 | 17,973.81 | 81.935 | | 债券 | 1,001.40 | 4.565 | | 货币资金 | 665.58 | 3.034 | | 其他投资 | 295.89 | 1.349 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 用友网络 | 1,233.19 | 27.96 | 5.68% | | 兆易创新 | 1,037.53 | 4.40 | 4.78% | | 迈瑞医疗 | 947.67 | 3.10 | 4.36% | | 深信服 | 947.42 | 4.60 | 4.36% | | 华兰生物 | 867.30 | 17.31 | 3.99% | | 启明星辰 | 715.19 | 17.00 | 3.29% | | 益丰药房 | 700.52 | 7.70 | 3.23% | | 南微医学 | 679.11 | 2.80 | 3.13% | | 金域医学 | 571.01 | 6.38 | 2.63% | | 东方财富 | 553.48 | 27.40 | 2.55% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20国开01 | 1,001.40 | 4.61% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 1,001.40 | 4.61% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
