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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 32,117.30 | 100.000 | | 股票 | 25,962.47 | 80.836 | | 货币资金 | 3,642.23 | 11.340 | | 债券 | 2,440.45 | 7.599 | | 其他投资 | 72.15 | 0.225 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 山东黄金 | 2,515.08 | 61.09 | 7.88% | | 北方华创 | 2,321.31 | 33.52 | 7.27% | | 用友网络 | 2,171.84 | 80.80 | 6.8% | | 兆易创新 | 2,167.03 | 24.99 | 6.79% | | 中科曙光 | 1,963.14 | 55.93 | 6.15% | | 天润乳业 | 1,859.89 | 119.53 | 5.83% | | 中鼎股份 | 1,294.65 | 135.00 | 4.06% | | 万科A | 962.50 | 34.61 | 3.02% | | 豪迈科技 | 885.70 | 42.16 | 2.77% | | 正泰电器 | 662.22 | 28.68 | 2.07% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 2,440.45 | 7.65% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 2,440.45 | 7.65% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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