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光大保德信行业轮动混合(360016)    资料更新日期(20191212)  
  基金简称 光大保德信行业轮动混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.223  
  净值报告日 20191212  
  涨/跌 0.25%  
  最新评级   
  成立日期 2012-02-15  
  基金管理人 光大保德信  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 34374.1385  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<1000.80%  
  100<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.240.13-0.43
最近一月4.440.841.95
最近三月0.82-3.81-0.84
最近六月31.931.1711.65
最近一年59.6912.4128.92
年初至今64.8416.9135.86
成立至今162.7623.211.68
投资目标
    本基金通过对整体宏观经济周期和行业景气度的分析判断,根据行业基本面轮动策略和行业量化轮动策略,力争把握不同经济周期阶段下的相对优势行业,以获取不同行业之间轮动效应所带来的资本增值回报。
投资理念
    中国经济在经历了改革开放30年来的快速增长后,正逐渐向成熟经济体的方向发展,未来中国经济的发展前景仍十分广阔。从中国各行业的发展情况来看,众多行业的发展势头良好且潜力巨大。然而在不同的经济周期下,各行业的股票之间体现出比较明显的轮动效应。在各行业形势整体向好的前提下,本基金通过把握行业与行业之间的轮动规律,力争获得资本的长期增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期收益和风险均较高的品种,其预期收益和风险高于债券型基金及货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金为股票型基金,股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%,其他资产占基金资产的比例范围为5%-40%,权证资产占基金资产的比例范围为0-3%,债券等固定收益类证券投资范围主要包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据等。现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 此外,今后如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围;如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,基金管理人可在履行适当程序后调整本基金的投资比例规定。
基金经理
    董伟炜先生:2005年毕业于西南财经大学金融学专业,2007年获得上海财经大学证券投资专业硕士学位。2007年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任市场部产品经理助理、产品经理,2010年5月后担任投资部研究员、高级研究员。现任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金基金经理、光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理、光大保德信行业轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计40,618.16100.000
股票32,758.6480.650
货币资金7,294.6517.959
其他投资564.861.391
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    欣旺达1,969.50130.004.89% 
    领益智造1,497.60160.003.72% 
    星源材质1,380.0050.003.42% 
    药明康德1,300.5015.003.23% 
    吉宏股份1,235.3055.003.07% 
    迪安诊断1,225.5050.003.04% 
    迈为股份1,148.427.002.85% 
    长信科技1,116.00150.002.77% 
    恒生电子1,108.9515.002.75% 
    东方国信1,026.4180.002.55% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    17国债17100.010.5%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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