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光大保德信行业轮动混合(360016)    资料更新日期(20210226)  
  基金简称 光大保德信行业轮动混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 2.238  
  净值报告日 20210226  
  涨/跌 -3.07%  
  最新评级   
  成立日期 2012-02-15  
  基金管理人 光大保德信  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 116735.2133  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<1000.80%  
  100<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-11.33-5.06-8.31
最近一月-6.590.75-2.12
最近三月19.242.965.96
最近六月19.303.094.74
最近一年54.3921.8332.12
年初至今3.661.040.25
成立至今433.3948.2949.98
投资目标
    本基金通过对整体宏观经济周期和行业景气度的分析判断,根据行业基本面轮动策略和行业量化轮动策略,力争把握不同经济周期阶段下的相对优势行业,以获取不同行业之间轮动效应所带来的资本增值回报。
投资理念
    中国经济在经历了改革开放30年来的快速增长后,正逐渐向成熟经济体的方向发展,未来中国经济的发展前景仍十分广阔。从中国各行业的发展情况来看,众多行业的发展势头良好且潜力巨大。然而在不同的经济周期下,各行业的股票之间体现出比较明显的轮动效应。在各行业形势整体向好的前提下,本基金通过把握行业与行业之间的轮动规律,力争获得资本的长期增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期收益和风险均较高的品种,其预期收益和风险高于债券型基金及货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金经理
    詹佳先生:2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师;2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师;2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人;2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司,任职权益投资部海外投资负责人一职。2018年6月至今担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月至今担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月至今担任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年5月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年6月至今担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计256,338.78100.000
股票220,713.9186.102
货币资金28,751.5011.216
其他投资6,821.972.661
债券51.390.020
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国中免19,616.6669.457.79% 
    药明康德17,952.18133.267.12% 
    今世缘17,905.99312.067.11% 
    中炬高新16,055.03240.896.37% 
    五粮液15,847.2254.306.29% 
    紫金矿业13,918.241,498.205.52% 
    亿纬锂能12,412.36152.304.93% 
    凯莱英12,056.5140.304.78% 
    康龙化成11,998.3799.654.76% 
    爱美客10,761.1716.434.27% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    隆20转债30.670.01%
    立讯转债20.720.01%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券51.390.02%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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