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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 4,849.92 | 100.000 | | 债券 | 4,649.57 | 95.869 | | 其他投资 | 100.68 | 2.076 | | 货币资金 | 99.67 | 2.055 | | 股票 | 0.00 | 0.000 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 144.00 | 4.00 | 0.53% | | 乾景园林 | 2.73 | 0.10 | 0.01% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16华润02 | 195.00 | 5.53% | | 国开1704 | 151.52 | 4.3% | | 11陕气债 | 140.22 | 3.98% | | 18国都G1 | 130.73 | 3.71% | | 16新燃01 | 130.09 | 3.69% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 4,458.08 | 126.43% | | 金融债 | 151.52 | 4.30% | | 国债 | 39.97 | 1.13% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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