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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 6,182.88 | 100.000 | | 债券 | 4,655.60 | 75.298 | | 货币资金 | 1,143.42 | 18.493 | | 其他投资 | 223.86 | 3.621 | | 股票 | 0.00 | 0.000 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 144.00 | 4.00 | 0.53% | | 乾景园林 | 2.73 | 0.10 | 0.01% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1701 | 210.02 | 3.71% | | 16华润02 | 194.84 | 3.44% | | 国开1704 | 152.12 | 2.69% | | 国开1702 | 143.28 | 2.53% | | 11陕气债 | 141.12 | 2.49% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 3,988.76 | 70.41% | | 金融债 | 505.41 | 8.92% | | 国债 | 161.43 | 2.85% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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