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上投摩根双息平衡混合A(373010)    资料更新日期(20200526)  
  基金简称 上投摩根双息平衡混合A  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 0.752  
  净值报告日 20200526  
  涨/跌 0.47%  
  最新评级   
  成立日期 2006-04-26  
  基金管理人 上投摩根  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 168458.9090  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.00%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.451.171.98
最近一月0.70-0.470.87
最近三月-5.21-1.17-1.51
最近六月2.44-0.8912.87
最近一年9.93-1.8021.21
年初至今-1.38-6.673.69
成立至今240.28100.89183.04
投资目标
    重点投资高股息、高债息品种,获得稳定的股息与债息收入,同时把握资本利得机会以争取完全收益,力求为投资者创造绝对回报。
投资理念
    以利息收益强化获利基础,以资本收益拓展获利空间:主要投资分红能力较强的股票,以及相似条件下到期收益率较高的优良债券品种,通过构建股票与债券的动态均衡组合,在景气的多空变化中追求长期的稳健收益。
风险收益特征
    本基金是混合型证券投资基金,主要投资于红利股及相似条件下到期收益率较高的优良债券品种,风险高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金,属于中低风险的证券投资基金产品。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在正常市场情况下,本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的20%-75%,债券为20%-75%,权证的投资比例为基金净资产的0-3%,并保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金重点投资对象为高股息、高债息品种,80%以上的非现金基金资产属于上述投资方向。考虑到国内股市发展现状,缺乏有效避险工具,本基金管理人将保留在极端市场情况中债券投资最高比例为95%,股票投资最低比例为0%的权利。如果法律法规对上述比例要求有变更的,本基金投资范围将及时做出相应调整,以调整变更后的比例为准。
基金经理
    孙芳女士:华东师范大学经济学硕士。2003年7月至2006年10月在华宝兴业基金管理有限公司任行业研究员;自2006年12月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任行业专家、基金经理助理,主要负责投资研究方面的工作。自2011年12月8日起担任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金经理,2012年11月起担任上投摩根核心优选混合型证券投资基金基金经理,2014年2月至2015年7月同时担任上投摩根核心成长股票型证券投资基金基金经理,自2014年12月起同时担任上投摩根行业轮动混合型证券投资基金基金经理。
    李博先生:中国国籍,工学硕士,2009年9月至2010年8月就职于韩国SK Telecom首尔总部;2010年8月至2011年5月就职于国信证券任研究员;2011年5月起加入大成基金管理有限公司,历任大成基金电子行业、互联网传媒行业分析师、基金经理助理,2014年10月28日起担任大成消费主题股票型证券投资基金基金经理助理及大成内需增长股票型证券投资基金基金经理助理。自2015年4月21日起,担任大成互联网思维混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。2015年8月26日起担任大成内需增长混合型证券投资基金基金经理。2016年11月4日起担任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计126,821.65100.000
股票62,269.9949.100
货币资金32,235.9025.418
债券31,711.0825.004
其他投资604.680.477
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    金地集团4,409.94312.983.53% 
    新希望4,148.76132.003.32% 
    招商银行3,389.20104.992.71% 
    中国铁建3,345.68340.352.68% 
    新和成3,263.99119.562.61% 
    海螺水泥3,238.2158.772.59% 
    美的集团3,144.2364.942.52% 
    华域汽车3,021.37140.272.42% 
    长春高新2,591.054.732.07% 
    上汽集团2,590.46126.362.07% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    16首钢MTN0014,083.203.27%
    18中铝集MTN0053,066.302.45%
    19河钢集MTN0013,049.802.44%
    19保利发展MTN0013,044.402.44%
    19国债123,012.002.41%
    欧派转债699.380.56%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债3,838.353.07%
    金融债3,475.862.78%
    企业债3,390.702.71%
    可转换债券699.380.56%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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