您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
上投摩根双核平衡混合(373020)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 上投摩根双核平衡混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 2.0482  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 0.68%  
  最新评级   
  成立日期 2008-05-21  
  基金管理人 上投摩根  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 13342.6419  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.00%  
  500<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周3.321.393.09
最近一月2.05-1.76-0.17
最近三月7.96-2.920.56
最近六月37.472.9815.07
最近一年50.1911.7527.73
年初至今54.5716.7736.45
成立至今210.43-17.84-21.97
投资目标
     本基金深化价值投资理念,精选具备较高估值优势的上市公司股票与优质债券等,持续优化投资风险与收益的动态匹配,通过积极主动的组合管理,追求基金资产的长期稳定增值。
投资理念
     本基金秉持内在价值至上的投资理念,深入分析中国经济发展的价值型驱动因素,运用安全边际策略有效挖掘价值低估的各类投资品种。
风险收益特征
     本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于中高风险品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券基金与货币市场基金。
投资范围
     本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金经理
    陈思郁女士:英国伦敦大学学院(University College London)经济学硕士。自2008年5月至2009年8月在国泰君安研究所担任研究员,自2009年9月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任行业专家、基金经理助理,现任国内权益投资一部基金经理,自2015年8月起担任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金经理,自2016年10月起同时担任上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计25,314.38100.000
股票15,552.6761.438
债券6,697.9626.459
货币资金2,899.3911.454
其他投资164.350.649
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    长春高新1,400.963.555.57% 
    卓胜微1,115.212.974.43% 
    泰格医药987.9615.923.93% 
    贵州茅台927.130.813.69% 
    韦尔股份844.738.613.36% 
    生益科技747.3329.972.97% 
    沪电股份718.1029.312.85% 
    三一重工696.1648.752.77% 
    深南电路654.074.332.6% 
    康泰生物615.438.292.45% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开17021,740.636.92%
    21国债⑺1,648.456.55%
    国开18011,584.496.3%
    03国债⑶768.793.06%
    19国债01693.332.76%
    通威转债75.190.3%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债3,325.1213.22%
    国债3,110.5712.36%
    企业债187.080.74%
    可转换债券75.190.30%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2019-10-25]  上投摩根双核平衡混合型证券投资基金2019年第3季度报告
[2019-10-25]  上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金2019年第三季度报告提示性公告
[2019-09-27]  关于新增上海基煜基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并参加其费率优...
[2019-08-28]  关于新增中信期货为上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金代销机构的公告
[2019-08-24]  上投摩根双核平衡混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要
[2019-08-06]  摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下基金股票估值调整情况的公告
[2019-07-20]  上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金经理变更公告
[2019-07-16]  上投摩根双核平衡混合型证券投资基金2019年第2季度报告
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行