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上投摩根双核平衡混合(373020)    资料更新日期(20190618)  
  基金简称 上投摩根双核平衡混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.5231  
  净值报告日 20190618  
  涨/跌 0.22%  
  最新评级   
  成立日期 2008-05-21  
  基金管理人 上投摩根  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 13906.8969  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.00%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.240.28-0.07
最近一月-3.161.300.31
最近三月-5.93-6.89-10.88
最近六月13.9614.8619.99
最近一年-4.100.01-6.44
年初至今14.9415.8921.61
成立至今130.84-18.46-30.46
投资目标
     本基金深化价值投资理念,精选具备较高估值优势的上市公司股票与优质债券等,持续优化投资风险与收益的动态匹配,通过积极主动的组合管理,追求基金资产的长期稳定增值。
投资理念
     本基金秉持内在价值至上的投资理念,深入分析中国经济发展的价值型驱动因素,运用安全边际策略有效挖掘价值低估的各类投资品种。
风险收益特征
     本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于中高风险品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券基金与货币市场基金。
投资范围
     本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金经理
    陈思郁女士:英国伦敦大学学院(University College London)经济学硕士。自2008年5月至2009年8月在国泰君安研究所担任研究员,自2009年9月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任行业专家、基金经理助理,现任国内权益投资一部基金经理,自2015年8月起担任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金经理,自2016年10月起同时担任上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金经理。
    李德辉先生:上海交通大学生物医学工程博士,自2012年7月至2014年7月,在农银汇理基金管理有限公司担任研究员;自2014年8月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任研究员、行业专家兼基金经理助理,自2016年11月起担任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年3月起同时担任上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金经理及上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金经理,自2018年6月起同时担任上投摩根卓越制造股票型证券投资基金基金经理,自2019年3月起同时担任上投摩根智选30混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计23,231.74100.000
股票14,849.4963.919
债券5,640.0724.277
货币资金2,495.7610.743
其他投资246.421.061
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    长春高新1,041.983.294.62% 
    深南电路634.295.102.81% 
    牧原股份628.009.922.78% 
    五粮液619.406.522.75% 
    中公教育615.6147.802.73% 
    泰格医药608.959.182.7% 
    贵州茅台560.470.662.48% 
    量子生物533.8130.572.37% 
    天邦股份532.5930.472.36% 
    药石科技502.525.102.23% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开17021,739.787.71%
    国开18011,215.935.39%
    国开17011,100.114.88%
    21国债⑺515.902.29%
    16农发20500.552.22%
    隆基转债14.820.07%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债4,556.3720.20%
    国债819.743.63%
    企业债187.640.83%
    可转换债券76.320.34%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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