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上投摩根中国优势混合(375010)    资料更新日期(20210302)  
  基金简称 上投摩根中国优势混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 2.1789  
  净值报告日 20210302  
  涨/跌 -0.50%  
  最新评级   
  成立日期 2004-09-15  
  基金管理人 上投摩根  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 93575.1225  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.00%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-2.34-0.011.68
最近一月-4.830.35-1.71
最近三月23.721.865.16
最近六月22.294.578.01
最近一年61.3715.6227.35
年初至今10.641.021.94
成立至今1,051.38159.01359.60
投资目标
    本基金在以长期投资为基本原则的基础上,通过严格的投资纪律约束和风险管理手段,将战略资产配置与投资时机有效结合,精心选择在经济全球化趋势下具有国际比较优势的中国企业,通过精选证券和适度主动投资,为国内投资者提供国际水平的理财服务,最终谋求基金资产的长期稳定增值。
投资理念
    随着中国经济正在全方位的融入世界经济,“中国主题”投资概念日益引起全球投资者的密切关注。本基金借鉴摩根富林明资产管理集团150余年的资产管理经验,以国际视野审视中国经济发展,深入分析并挖掘其中行业与公司的比较优势,通过投资资产的灵活动态配置,在实现风险预算管理的基础上,最大限度争取基金投资超额回报。
风险收益特征
    本基金努力追求资产配置动态平衡,在风险预算目标下使基金收益最大化,属于中等风险证券投资基金产品。
投资范围
    本基金的投资范围为股票、债券及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的A股,债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债券以及证监会允许投资的其它债券类品种。在正常情况下,本基金投资组合中股票投资比例为30-80%,债券投资比例为20-50%,现金为0-20%。本基金的股票投资重点是那些动态发展比较优势而立足于国际竞争市场的上市公司,该部分投资比例将不低于本基金股票资产的80%。 今后在有关法律法规许可时,除去以现金形式存在的基金资产外,其余基金资产可全部用于股票投资。
基金经理
    杜猛先生:南京大学经济学硕士,先后任职于天同证券、中原证券、国信证券和中银国际证券,任研究员。2007年10月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任行业专家、上投摩根中国优势证券投资基金基金经理助理。自2011年7月起担任上投摩根新兴动力混合型证券投资基金基金经理,自2013年3月至2015年9月同时担任上投摩根智选30混合型证券投资基金基金经理,自2013年5月至2014年12月同时担任上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理,2014年12月起同时担任上投摩根内需动力混合型证券投资基金基金经理,自2019年3月起同时担任上投摩根中国优势证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计187,329.56100.000
股票162,518.5086.755
货币资金19,994.3610.673
其他投资4,753.702.538
债券63.000.034
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    亿纬锂能17,623.92216.249.56% 
    隆基股份17,397.04188.699.44% 
    通威股份11,713.49304.726.36% 
    长春高新9,901.4322.065.37% 
    牧原股份8,967.65116.314.87% 
    石头科技8,609.478.314.67% 
    晨光文具7,182.3981.103.9% 
    拓普集团6,927.05180.253.76% 
    科沃斯5,892.5566.593.2% 
    万华化学5,779.5463.483.14% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    韦尔转债63.000.03%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券63.000.03%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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