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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 138,523.60 | 100.000 | | 股票 | 124,359.96 | 89.775 | | 货币资金 | 14,013.94 | 10.117 | | 其他投资 | 149.70 | 0.108 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 大华股份 | 11,013.56 | 681.11 | 8.14% | | 索菲亚 | 7,770.13 | 432.15 | 5.74% | | 隆基股份 | 4,723.61 | 190.16 | 3.49% | | 汤臣倍健 | 4,719.33 | 281.08 | 3.49% | | 三一重工 | 4,622.92 | 267.22 | 3.42% | | 长春高新 | 4,274.02 | 7.80 | 3.16% | | 中设集团 | 3,737.94 | 271.26 | 2.76% | | 老板电器 | 3,699.50 | 130.08 | 2.73% | | 喜临门 | 3,645.02 | 302.24 | 2.69% | | 亿纬锂能 | 3,604.55 | 62.03 | 2.66% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 启明转债 | 29.59 | 0.02% | | 精测转债 | 15.47 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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