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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 162,310.24 | 100.000 | | 股票 | 131,667.70 | 81.121 | | 货币资金 | 28,695.69 | 17.680 | | 其他投资 | 1,946.85 | 1.199 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 喜临门 | 14,334.13 | 741.93 | 9.28% | | 大华股份 | 12,137.11 | 610.21 | 7.86% | | 索菲亚 | 10,613.16 | 409.77 | 6.87% | | 兔宝宝 | 10,508.04 | 1,171.47 | 6.8% | | 中国平安 | 5,358.33 | 61.60 | 3.47% | | 万达电影 | 4,703.19 | 260.13 | 3.04% | | 东山精密 | 3,812.41 | 146.63 | 2.47% | | 蓝思科技 | 3,264.17 | 106.64 | 2.11% | | 华帝股份 | 3,206.59 | 363.15 | 2.08% | | 奥佳华 | 3,180.31 | 236.45 | 2.06% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 启明转债 | 29.59 | 0.02% | | 精测转债 | 15.47 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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