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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 153,004.14 | 100.000 | | 股票 | 125,016.44 | 81.708 | | 货币资金 | 26,358.91 | 17.228 | | 其他投资 | 1,583.73 | 1.035 | | 债券 | 45.06 | 0.029 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 索菲亚 | 8,312.74 | 496.28 | 7.03% | | 欧菲科技 | 8,228.55 | 895.38 | 6.96% | | 立讯精密 | 7,864.73 | 559.37 | 6.65% | | 华帝股份 | 7,817.91 | 883.38 | 6.61% | | 美克家居 | 6,914.47 | 1,750.50 | 5.85% | | 帝欧家居 | 6,160.29 | 459.38 | 5.21% | | 信维通信 | 5,059.31 | 234.12 | 4.28% | | 大华股份 | 4,799.90 | 418.84 | 4.06% | | 奥佳华 | 4,074.09 | 255.43 | 3.44% | | 林洋能源 | 3,976.77 | 821.65 | 3.36% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 启明转债 | 29.59 | 0.02% | | 精测转债 | 15.47 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 45.06 | 0.03% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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