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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 152,873.60 | 100.000 | | 股票 | 136,430.28 | 89.244 | | 货币资金 | 15,642.28 | 10.232 | | 其他投资 | 801.04 | 0.524 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 隆基股份 | 12,112.63 | 297.39 | 8% | | 大华股份 | 8,739.43 | 454.94 | 5.77% | | 索菲亚 | 7,381.14 | 305.38 | 4.88% | | 立讯精密 | 6,266.75 | 122.04 | 4.14% | | 亿纬锂能 | 5,642.03 | 117.91 | 3.73% | | 汤臣倍健 | 5,534.47 | 281.08 | 3.66% | | 三一重工 | 5,013.07 | 267.22 | 3.31% | | 宁德时代 | 4,927.10 | 28.26 | 3.26% | | 信维通信 | 4,849.90 | 91.47 | 3.2% | | 蓝思科技 | 4,718.94 | 168.29 | 3.12% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 启明转债 | 29.59 | 0.02% | | 精测转债 | 15.47 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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