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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 147,935.74 | 100.000 | | 股票 | 133,130.69 | 89.992 | | 货币资金 | 14,722.38 | 9.952 | | 其他投资 | 82.67 | 0.056 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 大华股份 | 10,766.30 | 741.48 | 7.3% | | 贵州茅台 | 5,419.48 | 5.51 | 3.68% | | 工商银行 | 4,603.41 | 781.56 | 3.12% | | 中国平安 | 4,518.61 | 50.99 | 3.06% | | 帝欧家居 | 4,360.08 | 238.13 | 2.96% | | 格力电器 | 4,258.72 | 77.43 | 2.89% | | 美的集团 | 4,215.20 | 81.28 | 2.86% | | 奥佳华 | 4,168.60 | 255.43 | 2.83% | | 海康威视 | 4,093.70 | 148.43 | 2.78% | | 比亚迪 | 4,010.48 | 79.07 | 2.72% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 启明转债 | 29.59 | 0.02% | | 精测转债 | 15.47 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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