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上投摩根阿尔法混合(377010)    资料更新日期(20190418)  
  基金简称 上投摩根阿尔法混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 2.9166  
  净值报告日 20190418  
  涨/跌 -0.39%  
  最新评级   
  成立日期 2005-10-11  
  基金管理人 上投摩根  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 54022.6344  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.00%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.472.582.82
最近一月5.325.375.46
最近三月32.3125.9937.42
最近六月31.9528.2441.02
最近一年-15.676.490.09
年初至今34.4631.1543.90
成立至今386.47182.81260.96
投资目标
    本基金采用哑铃式投资技术,同步以“成长”与“价值”双重量化指标进行股票选择。在基于由下而上的择股流程中,精选个股,纪律执行,构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,以求多空环境中都能创造超越业绩基准的主动管理回报。
投资理念
    实践表明,价值投资和成长投资在不同的市场环境中都存在各自发展周期,并呈现出一定的适应性。本基金将价值投资和成长投资有机结合,以均衡资产混合策略建立动力资产组合,努力克服单一风格投资所带来的局限性,并争取长期获得主动投资的超额收益。
风险收益特征
    本基金是混合型证券投资基金,属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。
投资范围
    本基金的投资范围为股票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的A股,债券投资的主要品种包括国债、金融债、企业债、可转换债券等,货币市场工具包括短期票据、回购、银行存款以及一年以内(含一年)的国债、金融债、企业债等。
基金经理
    李博先生:上海交通大学硕士,自2009年3月至2010年10月在中银国际证券有限公司是担任研究员,负责研究方面的工作,自2010年11月起加入上投摩根基金管理有限公司,担任基金经理助理兼行业专家一职,自2014年12月起担任上投摩根核心成长股票型证券投资基金基金经理,自2015年8月起担任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2015年9月起同时担任上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金经理,自2016年10月起同时担任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2018-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计153,004.14100.000
股票125,016.4481.708
货币资金26,358.9117.228
其他投资1,583.731.035
债券45.060.029
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    索菲亚8,312.74496.287.03% 
    欧菲科技8,228.55895.386.96% 
    立讯精密7,864.73559.376.65% 
    华帝股份7,817.91883.386.61% 
    美克家居6,914.471,750.505.85% 
    帝欧家居6,160.29459.385.21% 
    信维通信5,059.31234.124.28% 
    大华股份4,799.90418.844.06% 
    奥佳华4,074.09255.433.44% 
    林洋能源3,976.77821.653.36% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    启明转债29.590.02%
    精测转债15.470.01%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券45.060.03%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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