|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 150,551.90 | 100.000 | | 股票 | 121,725.88 | 80.853 | | 货币资金 | 28,628.44 | 19.016 | | 其他投资 | 197.57 | 0.131 | | 债券 | 0.00 | |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 大华股份 | 14,228.10 | 823.86 | 9.49% | | 隆基股份 | 5,226.79 | 199.27 | 3.48% | | 国电南瑞 | 4,741.47 | 231.86 | 3.16% | | 美的集团 | 4,153.42 | 81.28 | 2.77% | | 帝欧家居 | 3,864.74 | 194.31 | 2.58% | | 顾家家居 | 3,858.68 | 113.39 | 2.57% | | 岷江水电 | 3,805.67 | 205.49 | 2.54% | | 凯莱英 | 3,701.67 | 31.41 | 2.47% | | 通威股份 | 3,653.83 | 286.80 | 2.44% | | 梦网集团 | 3,391.88 | 201.54 | 2.26% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 启明转债 | 29.59 | 0.02% | | 精测转债 | 15.47 | 0.01% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
