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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 153,004.14 | 100.000 | | 股票 | 125,016.44 | 81.708 | | 货币资金 | 26,358.91 | 17.228 | | 其他投资 | 1,583.73 | 1.035 | | 债券 | 45.06 | 0.029 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 立讯精密 | 10,445.24 | 421.18 | 6.89% | | 华帝股份 | 6,260.82 | 446.25 | 4.13% | | 帝欧家居 | 5,691.20 | 238.13 | 3.76% | | 奥佳华 | 5,366.56 | 255.43 | 3.54% | | 林洋能源 | 4,790.20 | 821.65 | 3.16% | | 贵州茅台 | 4,703.44 | 5.51 | 3.1% | | 比亚迪 | 4,229.51 | 79.07 | 2.79% | | 格力电器 | 4,197.44 | 88.91 | 2.77% | | 美的集团 | 3,960.79 | 81.28 | 2.61% | | 美克家居 | 3,959.46 | 744.26 | 2.61% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 启明转债 | 29.59 | 0.02% | | 精测转债 | 15.47 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 45.06 | 0.03% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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