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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 10,263.10 | 100.000 | | 股票 | 8,444.71 | 82.282 | | 货币资金 | 1,800.71 | 17.545 | | 其他投资 | 17.68 | 0.172 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 康泰生物 | 661.49 | 8.91 | 6.52% | | 五粮液 | 599.23 | 4.62 | 5.91% | | 泸州老窖 | 585.96 | 6.88 | 5.78% | | 凯莱英 | 544.08 | 4.62 | 5.36% | | 晨光文具 | 543.16 | 12.19 | 5.35% | | 中国国旅 | 449.47 | 4.83 | 4.43% | | 泰格医药 | 355.13 | 5.72 | 3.5% | | 贵州茅台 | 353.86 | 0.31 | 3.49% | | 老百姓 | 341.54 | 4.51 | 3.37% | | 我武生物 | 328.85 | 7.97 | 3.24% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 通威转债 | 28.90 | 0.28% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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