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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 10,565.28 | 100.000 | | 股票 | 8,234.84 | 77.942 | | 货币资金 | 2,218.65 | 20.999 | | 其他投资 | 111.78 | 1.058 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 712.42 | 6.04 | 6.84% | | 泸州老窖 | 688.67 | 8.52 | 6.61% | | 正邦科技 | 527.16 | 31.64 | 5.06% | | 凯莱英 | 452.81 | 4.62 | 4.35% | | 中国国旅 | 428.17 | 4.83 | 4.11% | | 山西汾酒 | 379.08 | 5.49 | 3.64% | | 智飞生物 | 368.91 | 8.56 | 3.54% | | 晨光文具 | 344.62 | 7.84 | 3.31% | | 顺鑫农业 | 329.91 | 7.07 | 3.17% | | 康泰生物 | 322.89 | 6.15 | 3.1% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 通威转债 | 28.90 | 0.28% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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