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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 10,456.99 | 100.000 | | 股票 | 9,354.35 | 89.455 | | 货币资金 | 1,059.60 | 10.133 | | 其他投资 | 43.04 | 0.412 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 泸州老窖 | 915.95 | 4.05 | 8.95% | | 五粮液 | 907.62 | 3.11 | 8.87% | | 中国中免 | 672.23 | 2.38 | 6.57% | | 科沃斯 | 660.14 | 7.46 | 6.45% | | 智飞生物 | 523.23 | 3.54 | 5.11% | | 凯莱英 | 450.68 | 1.51 | 4.4% | | 山西汾酒 | 431.32 | 1.15 | 4.21% | | 银轮股份 | 398.64 | 28.95 | 3.9% | | 拓普集团 | 368.13 | 9.58 | 3.6% | | 我武生物 | 367.39 | 4.79 | 3.59% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 通威转债 | 28.90 | 0.28% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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