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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 10,762.09 | 100.000 | | 股票 | 9,829.79 | 91.337 | | 货币资金 | 894.90 | 8.315 | | 其他投资 | 37.40 | 0.347 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 625.70 | 3.66 | 5.95% | | 凯莱英 | 608.81 | 2.51 | 5.79% | | 银轮股份 | 548.72 | 44.83 | 5.22% | | 智飞生物 | 472.83 | 4.72 | 4.5% | | 华熙生物 | 440.85 | 2.98 | 4.19% | | 康泰生物 | 434.18 | 2.68 | 4.13% | | 青松股份 | 430.17 | 18.62 | 4.09% | | 长春高新 | 427.46 | 0.98 | 4.06% | | 司太立 | 393.91 | 4.69 | 3.75% | | 正邦科技 | 359.91 | 20.59 | 3.42% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 通威转债 | 28.90 | 0.28% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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