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上投摩根健康品质生活混合(377150)    资料更新日期(20201023)  
  基金简称 上投摩根健康品质生活混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 3.5272  
  净值报告日 20201023  
  涨/跌 -3.44%  
  最新评级   
  成立日期 2012-02-01  
  基金管理人 上投摩根  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 3194.7631  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.00%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-3.80-1.75-2.99
最近一月0.511.822.45
最近三月-1.752.541.49
最近六月29.3016.7225.95
最近一年50.0310.9335.90
年初至今48.397.4725.86
成立至今253.0544.5542.81
投资目标
    本基金主要投资于有利于提升居民健康水平和生活品质的行业及公司,力争把握经济结构调整和消费升级所带来的投资机会。在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
投资理念
    人口老龄化、居民收入的提升以及社会保障体系的逐步完善将带来居民对于健康和生活品质的日益关注。受益于此,能够为居民提供有利于提升健康水平和生活品质的产品和服务的公司将获得持续成长动力。本基金主要通过投资于有利于提升民众健康及生活品质的公司股票,力争更好的分享公司高成长带来的超额收益。
风险收益特征
    本基金是一只主动投资的混合型基金,主要投资于有利于提升居民健康水平和生活品质的行业和公司,属于主题类股票型基金,其预期风险和预期收益可能高于全市场股票型基金,也高于债券型基金和货币市场基金,属于较高风险、较高预期收益的基金产品。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括A股股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产净值的70%-95%,债券等固定收益类资产占基金资产净值的0-30%,权证投资占基金资产净值的0-3%,现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金将不低于80%的股票资产投资于有利于提升居民健康水平和生活品质的公司。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    周战海先生:上海财经大学工商管理硕士,自2007年1月至2009年3月在国金证券股份有限公司担任分析师,2009年4月至2010年7月在太平洋资产管理有限公司担任研究员,2010年8月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任行业专家、基金经理助理。自2015年12月起担任上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年2月起同时担任上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计10,762.09100.000
股票9,829.7991.337
货币资金894.908.315
其他投资37.400.347
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    五粮液625.703.665.95% 
    凯莱英608.812.515.79% 
    银轮股份548.7244.835.22% 
    智飞生物472.834.724.5% 
    华熙生物440.852.984.19% 
    康泰生物434.182.684.13% 
    青松股份430.1718.624.09% 
    长春高新427.460.984.06% 
    司太立393.914.693.75% 
    正邦科技359.9120.593.42% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    通威转债28.900.28%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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