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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 272,400.41 | 100.000 | | 股票 | 243,066.42 | 89.231 | | 货币资金 | 26,887.87 | 9.871 | | 其他投资 | 2,446.12 | 0.898 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 大华股份 | 23,735.52 | 1,374.38 | 8.83% | | 隆基股份 | 23,274.14 | 887.31 | 8.66% | | 通威股份 | 18,758.16 | 1,472.38 | 6.98% | | 亿纬锂能 | 15,449.74 | 508.38 | 5.75% | | 正邦科技 | 14,173.18 | 938.00 | 5.27% | | 韦尔股份 | 13,838.24 | 141.05 | 5.15% | | 长春高新 | 11,339.35 | 28.75 | 4.22% | | 康泰生物 | 11,114.61 | 149.71 | 4.13% | | 牧原股份 | 10,957.73 | 155.43 | 4.08% | | 歌尔股份 | 9,103.32 | 517.82 | 3.39% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 通威转债 | 2,136.80 | 0.62% | | 精测转债 | 323.86 | 0.09% | | 启明转债 | 306.05 | 0.09% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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