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上投摩根行业轮动混合A(377530)    资料更新日期(20210302)  
  基金简称 上投摩根行业轮动混合A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 3.541  
  净值报告日 20210302  
  涨/跌 -0.17%  
  最新评级   
  成立日期 2010-01-28  
  基金管理人 上投摩根  
  基金托管人 招商银行  
  最新基金规模(万份) 25213.3251  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.00%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-2.45-0.011.68
最近一月-5.620.35-1.71
最近三月16.331.865.16
最近六月9.434.578.01
最近一年46.5015.6227.35
年初至今4.271.021.94
成立至今318.2717.1921.71
投资目标
    本基金通过把握资产轮动、产业策略与经济周期相联系的规律,挖掘经济周期波动中强势行业中具有核心竞争优势的上市公司,力求在景气的多空变化中追求基金资产长期稳健的超额收益。
投资理念
    在经济发展周期的不同阶段,不同的产业面临不同的发展机遇和挑战,在股票市场中表现为行业投资收益的中长期轮动,处于各行业的不同企业也面临不同的投资机会。本基金通过挖掘经济周期波动中强势行业中具有核心竞争优势的上市公司,力求获得稳健的投资回报。
风险收益特征
    本基金是主动管理的混合型证券投资基金,属于证券投资基金的较高风险品种,预期风险收益水平高于债券型基金和货币市场基金。
投资范围
    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的A股、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。
基金经理
    孙芳女士:华东师范大学经济学硕士。2003年7月至2006年10月在华宝兴业基金管理有限公司任行业研究员;自2006年12月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任行业专家、基金经理助理,主要负责投资研究方面的工作。自2011年12月8日起担任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金经理,2012年11月起担任上投摩根核心优选混合型证券投资基金基金经理,2014年2月至2015年7月同时担任上投摩根核心成长股票型证券投资基金基金经理,自2014年12月起同时担任上投摩根行业轮动混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计95,105.37100.000
股票85,376.3489.770
货币资金7,544.117.932
其他投资2,179.122.291
债券5.800.006
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    通威股份6,429.37167.266.92% 
    宁德时代6,242.6717.786.71% 
    长春高新5,928.7513.216.38% 
    石头科技5,799.115.606.24% 
    亿纬锂能5,004.3761.405.38% 
    科沃斯4,194.0547.404.51% 
    立讯精密3,909.7569.674.21% 
    拓普集团2,767.4972.012.98% 
    建设机械2,675.58216.652.88% 
    天华超净2,499.61101.612.69% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    韦尔转债5.800.01%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券5.800.01%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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