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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 223,612.73 | 100.000 | | 股票 | 194,996.59 | 87.203 | | 货币资金 | 27,979.62 | 12.513 | | 其他投资 | 636.52 | 0.285 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 10,544.68 | 121.15 | 4.75% | | 药明康德 | 9,989.07 | 115.21 | 4.5% | | 海大集团 | 7,609.78 | 243.12 | 3.43% | | 恒生电子 | 7,277.60 | 98.44 | 3.28% | | 隆基股份 | 7,047.77 | 268.69 | 3.18% | | 格力电器 | 6,866.98 | 119.84 | 3.1% | | 三一重工 | 6,838.15 | 478.86 | 3.08% | | 歌尔股份 | 6,584.84 | 374.56 | 2.97% | | 大华股份 | 6,344.68 | 367.38 | 2.86% | | 立讯精密 | 6,256.04 | 233.78 | 2.82% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 15农发13 | 1,000.30 | 0.97% | | 15国债09 | 1,673.24 | 1.61% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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