|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 307,013.37 | 100.000 | | 股票 | 239,143.96 | 77.894 | | 货币资金 | 63,995.44 | 20.845 | | 其他投资 | 3,873.97 | 1.262 | | 债券 | 0.00 | |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 11,230.12 | 126.74 | 3.67% | | 迈瑞医疗 | 10,921.98 | 66.92 | 3.57% | | 贵州茅台 | 10,181.74 | 10.35 | 3.33% | | 药明康德 | 9,655.91 | 111.40 | 3.16% | | 宁德时代 | 9,623.82 | 139.72 | 3.15% | | 格力电器 | 9,453.14 | 171.88 | 3.09% | | 海大集团 | 9,296.92 | 300.87 | 3.04% | | 万科A | 9,197.97 | 330.74 | 3.01% | | 保利地产 | 8,701.98 | 681.97 | 2.84% | | 招商银行 | 8,412.43 | 233.81 | 2.75% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 15农发13 | 1,000.30 | 0.97% | | 15国债09 | 1,673.24 | 1.61% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
