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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 339,725.20 | 100.000 | | 股票 | 274,062.94 | 80.672 | | 货币资金 | 63,621.55 | 18.727 | | 其他投资 | 2,040.71 | 0.601 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 迈瑞医疗 | 11,739.89 | 87.42 | 3.53% | | 中国平安 | 11,213.31 | 145.44 | 3.37% | | 招商银行 | 11,185.12 | 329.75 | 3.36% | | 立讯精密 | 11,028.37 | 444.69 | 3.31% | | 贵州茅台 | 9,363.91 | 10.96 | 2.81% | | 凯莱英 | 8,699.20 | 94.52 | 2.61% | | 保利地产 | 8,595.46 | 603.61 | 2.58% | | 三一重工 | 8,385.92 | 656.18 | 2.52% | | 比亚迪 | 7,808.83 | 145.99 | 2.35% | | 东山精密 | 7,734.09 | 407.27 | 2.32% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 15农发13 | 1,000.30 | 0.97% | | 15国债09 | 1,673.24 | 1.61% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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