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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 157,534.30 | 100.000 | | 股票 | 123,525.27 | 78.412 | | 债券 | 26,186.96 | 16.623 | | 货币资金 | 7,623.52 | 4.839 | | 其他投资 | 198.56 | 0.126 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 13,979.17 | 12.16 | 8.9% | | 伟星新材 | 8,745.26 | 550.02 | 5.57% | | 海天味业 | 7,694.40 | 70.01 | 4.9% | | 苏泊尔 | 7,172.85 | 100.00 | 4.57% | | 五粮液 | 5,841.00 | 45.00 | 3.72% | | 长江电力 | 5,469.06 | 300.00 | 3.48% | | 片仔癀 | 5,094.13 | 50.00 | 3.24% | | 国投电力 | 4,865.45 | 540.01 | 3.1% | | 宇通客车 | 4,725.85 | 339.99 | 3.01% | | 中国国旅 | 4,372.68 | 46.99 | 2.78% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19农发05 | 7,988.80 | 5.09% | | 19盛京银行CD335 | 6,976.90 | 4.44% | | 蒙电转债 | 2,249.20 | 1.43% | | 吉视转债 | 1,161.39 | 0.74% | | 光大转债 | 964.92 | 0.61% | | 电气转债 | 574.07 | 0.37% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 10,131.26 | 6.45% | | 金融债 | 7,988.80 | 5.09% | | 企业债 | 1,090.00 | 0.69% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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