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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 163,659.53 | 100.000 | | 股票 | 151,872.67 | 92.798 | | 债券 | 10,641.52 | 6.502 | | 其他投资 | 891.29 | 0.545 | | 货币资金 | 254.05 | 0.155 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 光威复材 | 14,604.11 | 164.00 | 8.97% | | 贵州茅台 | 14,486.70 | 7.25 | 8.9% | | 伟星新材 | 11,538.30 | 617.02 | 7.09% | | 海天味业 | 10,228.26 | 51.00 | 6.28% | | 比亚迪 | 10,105.04 | 52.01 | 6.21% | | 片仔癀 | 9,898.22 | 37.00 | 6.08% | | 五粮液 | 9,631.05 | 33.00 | 5.92% | | 汇川技术 | 7,930.50 | 85.00 | 4.87% | | 石头科技 | 7,253.76 | 7.00 | 4.46% | | 新和成 | 6,062.38 | 180.00 | 3.73% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20进出06 | 7,487.25 | 4.6% | | 蒙电转债 | 1,858.02 | 1.14% | | 16井开债 | 592.90 | 0.36% | | 20国债01 | 499.95 | 0.31% | | 15吉首华泰债 | 203.40 | 0.12% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 7,487.25 | 4.60% | | 可转换债券 | 1,858.02 | 1.14% | | 企业债 | 796.30 | 0.49% | | 国债 | 499.95 | 0.31% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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