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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 130,553.66 | 100.000 | | 股票 | 109,431.54 | 83.821 | | 债券 | 11,704.49 | 8.965 | | 货币资金 | 9,161.08 | 7.017 | | 其他投资 | 256.56 | 0.197 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 10,554.94 | 9.50 | 8.14% | | 双汇发展 | 6,288.00 | 160.00 | 4.85% | | 光威复材 | 5,947.87 | 119.99 | 4.59% | | 伟星新材 | 5,364.34 | 485.02 | 4.14% | | 片仔癀 | 4,972.16 | 40.00 | 3.83% | | 三七互娱 | 4,898.87 | 150.00 | 3.78% | | 海天味业 | 4,632.72 | 37.01 | 3.57% | | 苏泊尔 | 4,424.85 | 64.01 | 3.41% | | 迈瑞医疗 | 3,926.15 | 15.00 | 3.03% | | 新和成 | 3,276.07 | 120.00 | 2.53% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19农发05 | 8,020.00 | 6.18% | | 蒙电转债 | 1,937.90 | 1.49% | | 千禾转债 | 661.28 | 0.51% | | 16井开债 | 586.20 | 0.45% | | 19莱商银行CD165 | 294.66 | 0.23% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 8,020.00 | 6.18% | | 可转换债券 | 2,599.18 | 2.00% | | 企业债 | 790.65 | 0.61% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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