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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 160,114.93 | 100.000 | | 股票 | 132,111.27 | 82.510 | | 债券 | 20,757.54 | 12.964 | | 货币资金 | 2,141.52 | 1.337 | | 其他投资 | 1,704.59 | 1.065 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 12,302.41 | 14.41 | 7.78% | | 伟星新材 | 8,567.74 | 424.99 | 5.42% | | 海天味业 | 5,896.44 | 68.01 | 3.73% | | 苏泊尔 | 5,777.31 | 77.00 | 3.65% | | 华夏幸福 | 5,428.51 | 175.00 | 3.43% | | 招商银行 | 5,257.60 | 155.00 | 3.32% | | 长江电力 | 4,554.96 | 270.00 | 2.88% | | 片仔癀 | 4,365.20 | 37.99 | 2.76% | | 宇通客车 | 4,297.53 | 320.00 | 2.72% | | 东阿阿胶 | 4,270.67 | 90.00 | 2.7% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开09 | 7,018.90 | 4.44% | | 17宝武EB | 2,551.75 | 1.61% | | 蒙电转债 | 2,110.65 | 1.33% | | 吉视转债 | 1,277.77 | 0.81% | | 光大转债 | 1,091.27 | 0.69% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 12,660.24 | 8.01% | | 金融债 | 7,018.90 | 4.44% | | 企业债 | 1,078.40 | 0.68% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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