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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 151,087.34 | 100.000 | | 股票 | 139,089.52 | 92.059 | | 债券 | 11,075.37 | 7.330 | | 货币资金 | 687.09 | 0.455 | | 其他投资 | 235.35 | 0.156 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 13,020.22 | 8.90 | 8.68% | | 光威复材 | 9,722.11 | 154.98 | 6.48% | | 片仔癀 | 6,810.22 | 40.00 | 4.54% | | 伟星新材 | 6,513.05 | 560.02 | 4.34% | | 海天味业 | 6,344.85 | 51.00 | 4.23% | | 三七互娱 | 6,083.81 | 130.00 | 4.06% | | 小熊电器 | 5,276.70 | 42.90 | 3.52% | | 五粮液 | 5,133.60 | 30.00 | 3.42% | | 新和成 | 4,656.07 | 160.00 | 3.1% | | 双汇发展 | 4,609.00 | 100.00 | 3.07% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20进出06 | 7,469.25 | 4.98% | | 蒙电转债 | 1,815.27 | 1.21% | | 20盛京银行CD268 | 997.70 | 0.67% | | 16井开债 | 588.50 | 0.39% | | 15吉首华泰债 | 204.65 | 0.14% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 7,469.25 | 4.98% | | 可转换债券 | 1,815.27 | 1.21% | | 企业债 | 793.15 | 0.53% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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