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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 157,757.48 | 100.000 | | 股票 | 129,077.22 | 81.820 | | 债券 | 19,655.15 | 12.459 | | 货币资金 | 8,670.93 | 5.496 | | 其他投资 | 354.19 | 0.225 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 12,797.71 | 13.01 | 8.14% | | 伟星新材 | 9,847.98 | 565.98 | 6.26% | | 招商银行 | 7,915.43 | 220.00 | 5.03% | | 苏泊尔 | 7,354.02 | 96.98 | 4.68% | | 海天味业 | 6,931.02 | 66.01 | 4.41% | | 长江电力 | 5,907.06 | 330.00 | 3.76% | | 工商银行 | 5,890.01 | 1,000.00 | 3.75% | | 片仔癀 | 5,759.57 | 50.00 | 3.66% | | 五粮液 | 5,543.65 | 47.00 | 3.53% | | 华夏幸福 | 5,211.21 | 160.00 | 3.31% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开09 | 7,002.10 | 4.45% | | 蒙电转债 | 2,015.08 | 1.28% | | 17宝武EB | 1,998.80 | 1.27% | | 吉视转债 | 1,149.89 | 0.73% | | 光大转债 | 921.40 | 0.59% | | 电气转债 | 792.41 | 0.5% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 11,569.00 | 7.36% | | 金融债 | 7,002.10 | 4.45% | | 企业债 | 1,084.05 | 0.69% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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