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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 36,711.74 | 100.000 | | 股票 | 27,745.04 | 75.575 | | 债券 | 2,008.10 | 5.470 | | 货币资金 | 1,392.81 | 3.794 | | 其他投资 | 65.80 | 0.179 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 华夏幸福 | 2,019.36 | 62.00 | 5.53% | | 贵州茅台 | 1,968.00 | 2.00 | 5.39% | | 涪陵榨菜 | 1,830.00 | 60.00 | 5.01% | | 华帝股份 | 1,827.10 | 150.01 | 5% | | 海天味业 | 1,785.00 | 17.00 | 4.89% | | 欧派家居 | 1,721.61 | 16.00 | 4.71% | | 海康威视 | 1,654.80 | 60.00 | 4.53% | | 华宇软件 | 1,558.08 | 82.00 | 4.27% | | 万科A | 1,529.55 | 55.00 | 4.19% | | 上汽集团 | 1,147.50 | 45.00 | 3.14% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18农发10 | 2,001.40 | 5.48% | | 蓝晓转债 | 6.70 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 2,001.40 | 5.48% | | 可转换债券 | 6.70 | 0.02% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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