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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 36,664.56 | 100.000 | | 股票 | 26,737.75 | 72.925 | | 货币资金 | 2,649.44 | 7.226 | | 债券 | 2,000.60 | 5.456 | | 其他投资 | 676.74 | 1.846 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 2,754.14 | 2.39 | 7.96% | | 中国国旅 | 2,326.50 | 25.00 | 6.72% | | 长春高新 | 2,090.11 | 5.30 | 6.04% | | 海天味业 | 1,868.47 | 17.00 | 5.4% | | 五粮液 | 1,752.30 | 13.50 | 5.06% | | 华兰生物 | 1,612.61 | 47.02 | 4.66% | | 爱尔眼科 | 1,595.98 | 45.00 | 4.61% | | 晨光文具 | 1,403.69 | 31.50 | 4.06% | | 涪陵榨菜 | 1,339.80 | 60.00 | 3.87% | | 格力电器 | 1,146.00 | 20.00 | 3.31% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18农发10 | 2,000.60 | 5.78% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 2,000.60 | 5.78% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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