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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 30,311.03 | 100.000 | | 股票 | 27,138.49 | 89.533 | | 债券 | 2,010.60 | 6.633 | | 货币资金 | 1,109.49 | 3.660 | | 其他投资 | 52.46 | 0.173 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 华兰生物 | 2,108.48 | 44.00 | 7.11% | | 贵州茅台 | 1,999.80 | 1.80 | 6.74% | | 中兴通讯 | 1,926.33 | 45.01 | 6.49% | | 长春高新 | 1,918.00 | 3.50 | 6.46% | | 恒瑞医药 | 1,656.54 | 18.00 | 5.58% | | 五粮液 | 1,440.00 | 12.50 | 4.85% | | 双汇发展 | 1,375.50 | 35.00 | 4.64% | | 山东药玻 | 1,175.30 | 35.00 | 3.96% | | 世纪华通 | 1,173.25 | 95.00 | 3.95% | | 完美世界 | 1,141.20 | 24.00 | 3.85% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开11 | 2,010.60 | 6.78% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 2,010.60 | 6.78% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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