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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 34,194.74 | 100.000 | | 股票 | 30,864.19 | 90.260 | | 债券 | 2,003.80 | 5.860 | | 货币资金 | 742.29 | 2.171 | | 其他投资 | 584.45 | 1.709 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 长春高新 | 2,524.74 | 5.80 | 7.49% | | 贵州茅台 | 2,486.90 | 1.70 | 7.38% | | 五粮液 | 2,395.68 | 14.00 | 7.11% | | 华兰生物 | 2,204.84 | 44.00 | 6.54% | | 山东药玻 | 2,203.93 | 38.00 | 6.54% | | 涪陵榨菜 | 1,656.46 | 46.00 | 4.92% | | 宁德时代 | 1,394.88 | 8.00 | 4.14% | | TCL科技 | 1,364.03 | 220.00 | 4.05% | | 伊利股份 | 1,338.59 | 43.00 | 3.97% | | 恒瑞医药 | 1,329.12 | 14.40 | 3.94% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开11 | 2,003.80 | 5.95% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 2,003.80 | 5.95% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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