|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 35,501.97 | 100.000 | | 股票 | 32,307.61 | 91.002 | | 债券 | 1,897.53 | 5.345 | | 货币资金 | 948.61 | 2.672 | | 其他投资 | 348.22 | 0.981 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 2,997.00 | 1.50 | 8.6% | | 五粮液 | 2,976.87 | 10.20 | 8.54% | | 泸州老窖 | 2,912.94 | 12.88 | 8.36% | | 山西汾酒 | 2,758.38 | 7.35 | 7.92% | | 长春高新 | 2,639.59 | 5.88 | 7.57% | | 福耀玻璃 | 2,513.02 | 52.30 | 7.21% | | 海天味业 | 2,462.63 | 12.28 | 7.07% | | 古井贡酒 | 2,339.20 | 8.60 | 6.71% | | 爱尔眼科 | 2,321.81 | 31.00 | 6.66% | | 欧派家居 | 2,031.68 | 15.11 | 5.83% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20国债10 | 1,897.53 | 5.44% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 1,897.53 | 5.44% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
